嘉实领航聚利稳健配置6个月搀杂(FOF): 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期搀杂型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年10月15日更新)

发布日期：2024-10-16 16:38    点击次数：132

 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂  型发起式基金中基金（FOF）更新招募说          明书                  (2024年10月15日更新)               基金管制东谈主：嘉实基金管制有限公司               基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                       要害教唆   嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本 基金”）经中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可[2022]2012 号《对于准予嘉实领航聚利稳 健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》注册召募。本基金基金 合同于 2022 年 10 月 28 日慎重奏效，自该日起本基金管制东谈主出手管制本基金。   本招募说明书是对原《嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金 （FOF）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为 准。基金管制东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作 出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资用具，其主邀功能是漫步投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大约提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金将 80%以上的基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募基金， 基金净值会因为被投资基金净值波动、证券市场波动等成分而产生波动，投资者在投本钱 基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分接头自身的风险承受才调，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的千般风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对本基金及被 投资基金所持有的证券价钱产生影响而形成的系统性风险，本基金及被投资基金持有的个 别证券出奇的非系统性风险，本基金及被投资基金因发生无数赎回导致本基金流动性不及 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 的风险，基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的基金管制风险、操作或技能风险，以及 本基金的出奇风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大损失的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关联的风险。   本基金为搀杂型基金中基金（FOF），本基金耐久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基 金和货币型基金中基金（FOF）。   投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金居品资 料概要，全面富厚本基金的风险收益特征和居品特性，并充分接头自身的风险承受才调， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管制东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金管制东谈主承诺以真诚信用、勤奋尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净值陡立并不预示其改日事迹发扬。   本基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者好意思瞻念”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策画 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回。因此基金份 额持有东谈主濒临在锁定持有期内不可赎回基金份额的风险。   本基金为发起式基金，基金合同奏效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产 净值低于两亿元的，基金合同自动隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得 通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限；另外，基金合同奏效三年后本基金不绝 存续的，连气儿 50 个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。因此，投资者将面 临基金合同提前隔断的不确定性风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主履行相应规范后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管制东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读关联内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者（基金管制东谈主或其高档管制东谈主员、基金司理等东谈主员行为发起资金提供 方除外）持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%，但在基金运作过程中因基金 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外。法律法则、监管机构另有轨则的，从其 轨则。    基金管制东谈主深知个东谈主信息对投资者的要害性，极力于于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律法则和关联监管要求的轨则处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金管制 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管制有限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投 资者。基金管制东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉偏法则定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将遵命上述承诺进行处理。确定请存眷嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）暴露的“嘉实基金阴私政 策”偏执后续作出的常常改进。    本招募说明书如故本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 23 日，联系财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                         一、前言   《嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》                            （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息暴露管制办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募证券投资基 金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《证券投资基金信息暴露内容与款式准则第 5 号 》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制轨则》（以 下简称“《流动性风险管制轨则》”）等联系法律法则以及《嘉实领航聚利稳健配置 6 个月 持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假纪录、误导性评释或者紧要遗漏，并对 其真确性、准确性、圆善性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的云尔苦求 召募的。本基金管制东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关联的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管制 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏执他联系轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详实查阅基金合同。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                         二、释义   除非文意另有所指，本招募说明书中下列词语或简称具有如下含义： （FOF） 金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用改进和补充 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）托管左券》及对该托管左券的任何有用改进和 补充 （FOF）招募说明书》偏执更新的版块 基金（FOF）基金份额发售公告》 基金（FOF）基金居品云尔概要》偏执更新 规范性文献以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献常常作念出的改进 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改进的《公开召募 证券投资基金信息暴露管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制轨则》及颁布机关对其常常作念出的修 订 融机构进行监督和管制的机构 主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及关联法律法则轨则，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币合 格境外机构投资者 以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务左券，办理基 金销售业务的机构 管制东谈主奉求代为办理登记业务的机构 理基金份额的发售、申购、赎回、颐养、转托管、如期定额投资及提供基金走动账户信息 查询等业务 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 金份额余额偏执变动情况的账户 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 购、申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理已矣基金备案手续，并得回中国证监会书面说明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策画 6 个月的“锁定持有期”，有用认购的基金 份额的锁定持有期指基金合同奏效日（锁定肇端日）起至基金合同奏效日后第 6 个月度对日 的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有期指申购说明日（锁 定肇端日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/ 申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可苦求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 券投资基金登记方面的业务规则，由基金管制东谈主和投资东谈主共同遵命 苦求购买基金份额的步履 苦求购买基金份额的步履 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 件，苦求将其持有的基金管制东谈主管制的某一基金的基金份额颐养为基金管制东谈主管制的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金颐养中转入苦求份额总和后的余额) 跨越上一办事日基金总份额的 10% 息、已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的浅近 购款偏执他资产的价值总和 份额净值的过程 暴露办法》轨则的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子暴露网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行如期入款（含 左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开拓行股票、资 产解救证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或走动的债券等 将基金颐养投资组合的市场冲击成老实拨给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 处置计帐，方针在于有用羁系并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 基金管制东谈主、基金管制东谈主推动、基金管制东谈主高档管制东谈主员或基金司理等东谈主员承诺认购一定 金额并持有一如期限的证券投资基金 东谈主员或者基金司理（指基金管制东谈主职工中照章具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的 基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主员，下同）等东谈主员参与认购的资金。发起 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 有期限不少于三年的基金管制东谈主推动、基金管制东谈主、基金管制东谈主高档管制东谈主员或基金司理 等东谈主员 持有东谈主服务的用度 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                        三、基金管制东谈主 （一） 基金管制东谈主基本情况     称号    嘉实基金管制有限公司   注册地址    中国（上海）解放贸易查验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主    经雷   成立日历    1999 年 3 月 25 日   注册本钱    1.5 亿元   股权结构    中诚信托有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限使命公司 30%。   存续期间    持续规划     电话    （010）65215588     传真    （010）65185678    推敲东谈主    胡勇钦   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得回顾批寰球社保基金、企业年金投资管制东谈主、QDII 和 特定资产管制业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限使命公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限使命公司，曾任信托业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信托业务三部总司理、钞票管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管制 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管制（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与贬责有规画负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球走动 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席施行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管制委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算参谋集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席参谋参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，颓靡董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座解说。2004 年阁下创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券走动所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司颓靡董事、北京中关村银行股 份有限公司颓靡董事、上海仁会生物制药股份有限公司颓靡董事。    汤欣先生，颓靡董事，法学博士，清华大学法学院解说、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届颓靡董事委员会主任委员、上海证券 走动所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院施行特邀参谋群众、深圳证券交 易所法律专科参谋委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司颓靡董事、民生证券股份有限公司 颓靡董事、万达电影股份有限公司颓靡董事。    陈重先生，颓靡董事，博士，中共党员，明石投资管制有限公司副董事长，兼任明石 翻新技能集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东谈主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技能发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽种科技（北京）股份有限公司颓靡董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司颓靡董事。    类承曜先生，颓靡董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学解说、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众办事室群众。现兼任北 汽财务公司颓靡董事、余姚农商行颓靡董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （阁下办事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司，曾任稽核部施行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管制有限公司 防守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管制有限公司总司理，嘉实钞票管制有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技能部董事总司理，瑞信集 团信息技能部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，防守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司防守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品走动所、始创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管制有限公司、汇添富 基金管制股份有限公司、海富通基金管制有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管制有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管制总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管制部副总司理，兴业证券研究发 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 展中心高档研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产管制分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券走动员，兴业银行资 金营运中心债券走动员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。   （1）现任基金司理   赵迁先生，硕士研究生，7 年证券从业经历，CFA、FRM、中国准精算师，具有基金从 业履历，中国国籍。曾任嘉实基金管制有限公司风险管制部量化风险研究员，中信建投证 券股份有限公司基金投顾业务中心投资司理，2022 年 1 月加入嘉实基金管制有限公司，任 职于 FOF 投资部。2022 年 11 月 3 日于今任嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起 式基金中基金（FOF）基金司理、2023 年 9 月 12 日于今任嘉实领航资产配置搀杂型基金中 基金（FOF）基金司理。   （2）历任基金司理   姜玉雯女士，管制时刻为 2022 年 10 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日。   待业金投资委员会的成员包括：公司总司理经雷先生，基金司理张庆平先生、端时立 先生、雍大为先生、刘晗竹先生，投资司理李峻峰先生。 （三） 基金管制东谈主的职责 售、申购、赎回、颐养和登记事宜； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 为；   （四）基金管制东谈主的承诺 立健全里面适度轨制，采用有用步履，驻防违背联系法律法则、基金合同和中国证监会有 关轨则的步履发生。 规，建立健全的里面适度轨制，采用有用步履，驻防下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管制的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会轨则荫庇的其他步履。 律法则及行业规范，真诚信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱偏执他不正大的证券走动行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则荫庇的其他行动。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （1）依照联系法律法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的联系法律法则、规章、基金合同和中国证监会的联系轨则，泄 漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的贸易奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资磋商等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券走动偏执他行动。   （五）基金管制东谈主的里面适度轨制   为加强里面适度，驻防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用规划，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金管制公司里面适度指导主张》并联接公司具体情况，公司 已建立健全里面适度体系和里面适度轨制。   公司里面适度轨制由里面适度大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面适度大纲是对公司规则轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本管制轨制的撮要和 统辖。基本管制轨制包括投资管制、信息暴露、信息技能管制、公司财务管制、基金司帐、 东谈主力资源管制、云尔档案管制、事迹评估捕快、监察稽核、合规管制和风险适度、迫切应 变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭使命、操作守则等具体 说明。   （1）健全性原则：里面适度包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、施行、监督、反馈等各个门径；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控规范，珍重内适度度 的有用施行；   （3）颓靡性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对颓靡；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此颓靡；   （5）成本效益原则：运用科学化的规划管制方法缩小运作成本，提高经济效益，以合 理的适度成本达到最好的里面适度成果。   （1）公司董事会对公司建立里面适度系统和支撑其有用性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责检察公司里面管制轨制的正当合规性及内适度度的施行情况，充 分领略颓靡董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）待业金投资委员会由总司理、资深基金司理等组成，负责聚首研究、制订资产配 置关联业务和关联策略的投资决策。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （3）风险适度委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、防守长及关联 总监组成，负责全面评估公司规划管制过程中的各项风险，并提倡驻防化解步履。   （4）防守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面适度轨制的施行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会呈报公司里面适度施行情况。   （5）合规管制部门：公司管制层疼爱和解救合规风控办事，并保证合规管制部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管制部门偏执各岗亭的职责和 办事过程、组织次第。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部适度轨制的施行情况的监控检察办事。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险适度第一使命东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时呈报的义务。   （7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险驻防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险签订连结到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时呈报、反馈的义务。   公司确立“轨制上适度风险、技能上量化风险”，积极招揽或采用先进的风险适度技 术和技能，进行里面适度和风险管制。   （1）公司逐渐健全法东谈主治理结构，充分领略颓靡董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联走动、利益运送和里面东谈主适度气候的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司竖立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此颓靡。公司逐渐建立决策科学、运营规范、管制高效的运行机制，包 括民主、透明的决策规范和管制议事规则，高效、严谨的业务施行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了法则递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详实的岗亭说明书和业务过程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺遵命，在授权范围内承担使命；   ②建立要害业务处理凭据传递和信息疏浚轨制，关联部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源管制轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相妥当的职业操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻防和化解风险。   （6）授权适度应当连结于公司规划行动的永恒，授权适度的主要内容包括：   ①推动会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和规范，确保授权轨制的贯彻施行； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内诳骗相应的职责；   ③紧要业务授权采用书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行颓靡运作，分别核算，实时、准确 和圆善地反应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差异各岗亭职责，投资和走动、走动和清 算、基金司帐和公司司帐等要害岗亭不得有东谈主员的叠加。投资、研究、走动、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理羁系。   （9）建立和珍重信息管制系统，严格信息管制，保证客户云尔等信息安全、真确和完 整。积极珍重信息疏浚渠谈的率领，建立了了的呈报系统，各级率领、部门及职工均有明 确的呈报路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管制，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正大竞争步履。   （11）制订切实有用的救急应变步履，建立危急处理机制和规范，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会安详的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内适度度，防守长、合规管制部门对公司里面适度轨制的施行情况 进行持续的监督，保证里面适度轨制落实；如期评价里面适度的有用性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 联系法律、行政法则、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险适度轨制的持续监督。合规管制部门持续完善“风险使命授权体系”机 制，组织关联业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东谈主，确保通盘识别出的枢纽 风险点均有对应适度步履，实时驻防和化解风险；   ③防守长按照公司轨则，向董事会、规划管制主要负责东谈主呈报公司规划管制的正当合 规情况和合规管制办事开展情况。   （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面适度的暴露真确、准确；   （2）基金管制东谈主承诺根据市场变化和基金管制东谈主发展束缚完善里面适度体系和里面控 制轨制。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   注册本钱：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息暴露负责东谈主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东谈阁下股的股份制贸易银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用 国际司帐圭臬上市的公司。2006 年 9 月又告成刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌走动（股票代码：3968），10 月 5 日诳骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。限制 权重法下本钱充足率 14.60%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管制团队、居品研 发团队、风险管制团队、系统与数据团队、容颜解救团队、运营管制团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现存职工 228 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准 得回证券投资基金托管业务履历，成为国内第一家得回该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，慎严惩理基金托管业务。招商银行行为托管业务天资最全的贸易银行之一，领有证券 投资基金托管履历、基本养老保障基金托管机构履历、受托投资管制托管业务托管履历、 保障资金托管业务履历、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托凭证试点存 托业务等业务履历。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   招商银行资产托管联接自身在托管行业深耕 22 年的专科才妥协翻新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行策略，极力于于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得相信的群众、贴心折务的管家、 让价值持续增多、客户的体验更佳”的“4+标的”，以翻新的“服务居品化”为方法论， 全所在助力资管机构结果可持续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，束缚翻新托管系统、服务和 居品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务空洞系统和“6S”托管服务圭臬， 首家发布私募基金绩效分析呈报，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据 平台，告成托管国内第一只券商集结资产管制磋商、第一只 FOF、第一只信托资金磋商、 第一只股权私募基金、第一家结果货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 支撑，结果从单一托管服务商向全面投资者服务机构的移动，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力束缚晋升，比年来得回业内千般奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融翻新 “十佳金融居品翻新 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内唯独得回该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国 金融翻新“十佳金融居品翻新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管制系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”有规画一等奖，以及中央金融团工委、寰球金融青联第五届“双 晋升”金点子有规画二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国 际财经巨擘媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜 “2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基 金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国 最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票 风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司 “2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好 公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》 第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限使命公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风 云榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度隆起 资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖 “2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2021 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 年度优秀资产托管机构、估值业务隆起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行” “最好公募基金托管银行”“最好答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、 寰球银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场翻新奖”三项大奖； 股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年 度估值业务隆起机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销 机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管 相助伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年相配评比 “优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非施行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保 险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董 事长，中国东谈主保资产管制有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国 东谈主民保障（香港）有限公司董事长，东谈主保本钱投资管制有限公司董事长，中国东谈主民养老保障 有限使命公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文书、施行董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高档经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面阁下本行办事，2022 年 5 月 授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆 银行董事长、招联花消金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付 计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第 六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险适度部副司理、司理、信贷管制部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业告诫，在风险管制、信 贷管制、公司金融、资产托管等鸿沟有深刻的研究和丰富的实务告诫。   （三）基金托管业务规划情况   限制 2024 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1484 只证券投资基金。   (四) 托管东谈主的里面适度轨制   招商银行确保托管业务严格遵命国度联系法律法则和行业监管轨制，相持遵法规划、 规范运作的规划理念；形成科学合理的决策机制、施行机制和监督机制，驻防和化解规划 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于查错防弊、堵塞破绽、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险适度轨制，确保托管业务信息真确、准确、圆善、实时； 确保内控机制、体制的束缚改进和各项业务轨制、过程的束缚完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面适度及风险驻防体系：   一级里面适度及风险驻防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行贯注和适度；总 行风险管制部、法律合规部、审计部颓靡对资产托管业务进行评估监督，并提倡内控晋升 管制建议。   二级里面适度及风险驻防是招商银行资产托管部设立风险合规管制关联团队，负责部 门里面风险贯注和适度，实时发现里面适度劣势，提倡整改有规画，追踪整改情况，并径直 向部门总司理室呈报。   三级里面适度及风险驻防是招商银行资产托管部在竖立专科岗亭时，受命内适度衡原 则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面适度覆盖各项业务过程和操作门径、覆盖通盘团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管制轨制的建立均以驻防风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）颓靡性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对颓靡，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面适度的检察、评价部门颓靡于里面控 制的建立和施行部门。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （4）有用性原则。里面适度有用性包含里面适度假想的有用性、里面适度施行的有用 性。里面适度假想的有用性是指里面适度的假想覆盖了通盘应存眷的要害风险，且假想的 风险应付步履得当。里面适度施行的有用性是指里面适度大约按照假想要求严格有用施行。   （5）妥当性原则。里面适度妥当招商银行托管业务风险管制的需要，并大约跟着托管 业务规划策略、规划方针、规划理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外 部环境的改变实时进行改进和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公气象与我行其他业务气象羁系，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险驻防的方针。   （7）要害性原则。里面适度在结果全面适度的基础上，关留意要托管业务要害事项和 高风险门径。   （8）制衡性原则。里面适度大约结果在托管组织体系、机构竖立、权责分拨及业务流 程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制设立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管制、居品受理、会 计核算、资金计帐、岗亭管制、档案管制和信息管制等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本轨则、业务管制办法和业务操作规程。轨制结构档次了了、管制 要求明确，满足风险管制全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、规范化运作。   （2）业务信息风险适度。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份步履，采用加密、直连方式传输数据，数据施行他乡实时备份，通盘的业务信息须经 过严格的授权方能进行造访。   （3）客户云尔风险适度。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户云尔严格 隐讳，除法律法则和其他联系轨则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主 泄露。   （4）信息技能系统风险适度。招商银行对信息技能系统机房、权限管制实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并竖立门禁，通盘电脑竖立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技能系统 采用两地三中心的救急备份管制步履等，保证信息技能系统的安全。   （5）东谈主力资源适度。招商银行资产托管部通过建立雅致的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东谈主力资源管制及建立东谈主才梯级军队及东谈主才储备机制，有用地进行东谈主力资源管制。   （五）基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和规范   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管制办法》等有 关法律法则的轨则及基金合同、托管左券的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的正当性、合规性进行监督和核查。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，基金托管东谈主对基金管制东谈主发 送的投资指示、基金管制东谈主对各基金用度的提真金不怕火与支付情况进行检察监督，对违背法律法 规、基金合同的指示拒却施行，独立即文书基金管制东谈主。   基金托管东谈主如发现基金管制东谈主依据走动规范如故奏效的投资指示违背法律、行政法则 和其他联系轨则，或者违背基金合同约定，实时以书面体式文书基金管制东谈主进行整改，整 改的时限应合适法律法则及基金合同允许的颐养期限。基金管制东谈主收到文书后应实时查对 说明并以书面体式向基金托管东谈主发出回函并改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文书的违章事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                       五、关联服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话      （010）65215588       传真      （010）65215577      推敲东谈主     黄娜   （2）嘉实基金管制有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号              销售机构信息                              住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                              法定代表东谈主：缪建民                              推敲东谈主：季平伟                              电话：  （0755）83198888                              传真：  （0755）83195050                              客服电话：95555                              网址：http://www.cmbchina.com                              住所：广州市越秀区东风东路 713 号                              法定代表东谈主：王凯                              推敲东谈主：詹全鑫、张扬眉                              电话：  （020）38322256                              传真：  （020）87310955                              客服电话：400-830-8003                              网址：http://www.cgbchina.com.cn                              注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                              住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                              法定代表东谈主：谢永林 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          推敲东谈主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com                          路 345 号                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东谈主：陆华裕                          推敲东谈主：胡技勋                          电话： （0574）89068340                          传真： （0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn                          住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东谈主：夏平                          推敲东谈主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn                          新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                          法定代表东谈主：王德英                          推敲东谈主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东谈主：杨文斌                          推敲东谈主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东谈主：张跃伟                          推敲东谈主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）解放贸易查验区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）解放贸易查验区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东谈主：李兴春                          推敲东谈主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东谈主：张峰                          推敲东谈主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn         司                楼 215A                          注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          法定代表东谈主：梁蓉                          推敲东谈主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东谈主：王伟刚                          推敲东谈主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com                          厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东谈主：彭浩                          推敲东谈主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东谈主：王翔                          推敲东谈主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东谈主：王常青                          推敲东谈主：谢欢然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          融大厦 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                          大厦十六层至二十六层                          住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          法定代表东谈主：张纳沙                          推敲东谈主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn                          大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                          （二期）北座                          法定代表东谈主：张佑君                          推敲东谈主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东谈主：肖海峰                          推敲东谈主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东谈主：陈可可                          推敲东谈主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          祯祥金融中心 B 座 22-25 层                          注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                          祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                          住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          金融中心 B 座第 22-25 层                          法定代表东谈主：何之江                          推敲东谈主：王阳                          传真：021-58991896                          客服电话：95511-8                          网址：http://www.stock.pingan.com                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东谈主：戴彦                          推敲东谈主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          能联合大厦 5 楼                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                          新南城商务中心 A 栋 11 楼                          住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                          城商务中心 A 栋 11 楼                          法定代表东谈主：高振营                          推敲东谈主：江恩前                          电话：(021)38784580                          客服电话：95351                          网址：http://www.xcsc.com                          广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东谈主：窦长宏                          推敲东谈主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/         限公司              31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                          法定代表东谈主：张斌                          推敲东谈主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东谈主：章知方                          推敲东谈主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国（上海）解放贸易查验区杨高南                          路 759 号 18 层 03 单元                          住所：中国（上海）解放贸易查验区杨高南路                          法定代表东谈主：吕柳霞                          推敲东谈主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com         公司               园 CCDI 大楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                          港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                          升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东谈主：陈成                          推敲东谈主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：林海峰                          推敲东谈主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com         司                4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东谈主：盛超                          推敲东谈主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                          层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东谈主：其实                          推敲东谈主：潘世友                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                          法定代表东谈主：王珺                          推敲东谈主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东谈主：吴强                          推敲东谈主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          中心 1101 室                          注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心                          住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东谈主：杨远芬                          推敲东谈主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                          法定代表东谈主：钱燕飞                          推敲东谈主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/         司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                          注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                          园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                          期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          法定代表东谈主：李柳娜                          推敲东谈主：邵娴静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          网址：www.xincai.com                          厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易查验区福山路                          住所：中国（上海）解放贸易查验区福山路 33 号                          法定代表东谈主：黄祎                          推敲东谈主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东谈主：肖雯                          推敲东谈主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸查验区郑州片区（郑东）东风南                          路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东谈主：温丽燕                          推敲东谈主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                          创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东谈主：邹保威                          推敲东谈主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东谈主：李楠                          推敲东谈主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/         限使命公司            创汇 3 层 D303 号                          注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：杨柳                          推敲东谈主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东谈主：杨新章                          推敲东谈主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com （二） 登记机构    称号        嘉实基金管制有限公司    住所        中国（上海）解放贸易查验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）    法定代表东谈主     经雷    推敲东谈主       梁凯    电话        （010）65215588    传真        （010）65185678 （三） 出具法律主张书的讼师事务所   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海               推敲东谈主   刘佳   电话          （021）51150298    传真    （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称号            安永华明司帐师事务所（特殊庸俗合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  施行事务合伙东谈主       毛鞍宁             推敲东谈主    贺耀  电话            （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册司帐师       贺耀、马剑英 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                       六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执他 联系轨则召募。本基金召募苦求如故中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可[2022]2012 号文 注册。   （二）基金类型、运作方式和存续期间   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策画 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管制东谈主无法在锁定到期日的下一办事 日按时怒放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响成分摈斥之日的下一个办事日起方可苦求赎回。   （三）基金份额的锁定持有期   本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时刻不同而分别策画， 具体规则如下：   有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同奏效日（锁定肇端日）起至基金合同奏效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购说明日（锁定肇端日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可苦求赎回。   （四）基金份额类别   在不违背法律法则轨则且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金管制 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并竖立相应费率、减少或颐养基金份额类别竖立、对 基金份额分类办法及规则进行颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金管制东谈主 应在颐养实施日前依照《信息暴露办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。   （五）基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象、召募标的   本基金通过销售机构公开拓售，销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东谈主网站列明。基金管制东谈主可常常变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   合适法律法则轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金不设召募标的。   本基金可竖立召募范畴上限，具体范畴上限及范畴适度的有规画详见基金份额发售公告 或其他公告。   （六）基金的认购   投资者认购时刻安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见本基金的份额发售公 告。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主通盘，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金基金份额的运行面值为东谈主民币 1.00 元。   认购份额的策画方法如下：   认购份额＝（认购金额+认购资金利息）/1.00 元   认购份额的策画结果保留一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此误 差产生的损益归入基金财产。   例：某投资者投资 10，000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得 到的认购份额策画如下：   认购份额＝(10，000 + 10)/1.00 =10，010.00 份   即投资者投资 10，000 元认购本基金，可得到 10，010.00 份基金份额。   基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得动用。   本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元 东谈主民币，且持有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金管制东谈主的推动资金、基金管制东谈主固 有资金、基金管制东谈主高档管制东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。法律法则和监管机 构另有轨则的除外。   本基金发起资金的认购情况见基金管制东谈主届时发布的公告。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                    七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2022 年 10 月 28 日慎重奏效，自该日起本基金管制东谈主出手管制本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   基金合同奏效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有 东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或监管部门轨则发生变化，上述隔断轨则被 取消或变调的，则本基金不错参照届时有用的法律法则或监管部门的轨则施行。   基金合同奏效三年后本基金不绝存续的，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期呈报中赐与暴露； 连气儿 50 个办事日出现前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                 八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作方式   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策画 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管制东谈主无法在锁定到期日的下一办事 日按时怒放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响成分摈斥之日的下一个办事日起方可苦求赎回。   有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同奏效日（锁定肇端日）起至基金合同奏效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购说明日（锁定肇端日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可苦求赎回。   （二）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在招募说 明书或基金管制东谈主网站列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的怒放日实时刻   投资东谈主在怒放日的怒放时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为证券走动所 的经常走动日的走动时刻，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的 轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券走动所走动时刻变更或有其他特殊情况，基金管制东谈主将视情 况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的联系 轨则在轨则媒介上公告。   本基金自 2022 年 11 月 9 日出手办理基金份额的申购业务。   本基金锁如期届满后，自 2023 年 4 月 28 日出手办理基金份额的赎回业务。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或颐养苦求，登记机构有权 拒却，如登记机构继承的，视为投资东谈主鄙人一怒放日提倡的申购、赎回或颐养苦求，并按 照下一怒放日的苦求处理。   （四）申购与赎回的原则 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先说明的份额先赎回，后说明的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管制东谈主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行颐养。基金管制东谈主必须在 新规则出手实施前依照《信息暴露办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。   （五）申购与赎回的规范   投资东谈主应根据销售机构轨则的规范，在怒放日的怒放时刻内提倡申购或赎回的苦求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理规则等在 遵命基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时刻内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求奏效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券走动 所或走动市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管制东谈主及基 金托管东谈主所能适度的成分影响业务处理过程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基 金合同联系条件处理。   基金管制东谈主应以走动时刻结果前受理有用申购或赎回苦求确当天行为申购或赎回苦求 日(T 日)，在经常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该走动的有用性进行说明。本基金 基金份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可 在 T+3 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方 式查询苦求的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实继承到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明情况，投 资者应实时查询。   如改日法律法则或监管机构对上述内容另有轨则，从其轨则。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关联业务规则，对上述业务办理时 间进行颐养，本基金管制东谈主将于出手实施前按照联系轨则赐与公告。   （六）申购与赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管制有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及走动级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者（基金管 理东谈主或其高档管制东谈主员、基金司理等东谈主员行为发起资金提供方除外）累计持有份额不得达到 或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相遮掩 50%聚首度要求。法律法则、中国证监会或 基金合同另有轨则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金走动账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金走动账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金走动账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 参见更新的招募说明书或关联公告。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等步履，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与 风险适度的需要，可采用上述一项或多项步履对基金范畴赐与适度，具体以基金管制东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的适度步履。基金管制东谈主应在颐养前依照《信息暴露办法》的 联系轨则在轨则媒介上公告。   （七）申购、赎回的费率 有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作规范受命关联法律法则以及监管部门、自律规则 的轨则。 制定基金促销磋商，如期或不如期地开展基金促销行动。   （八）申购份额、赎回金额的策画方式   申购份额的策画方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日基金份额净值   例：某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝50，000.00/1.0500＝47，619.05 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元， 则其可得到 47，619.05 份基金份额。   申购份额的策画按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行计 算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   赎回金额的策画方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   赎回金额的策画按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   例二：某投资者苦求赎回基金份额为 10，000 份，持有期限为 780 天，假定赎回当日的 基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：   赎回总额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度=13，000.00×0= 0.00 元   赎回金额＝13，000.00-0.00= 13，000.00 元   即：某投资者苦求赎回基金份额为 10，000 份，持有期限为 780 天，假定赎回当日的基 金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为 13，000.00 元。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （九）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法经常运行。 值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金管制东谈主轨则确当日净申购比例上限。 级管制东谈主员、基金司理等东谈主员行为发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者跨越 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额跨越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。 产净值。 形。   发生上述第 1 项至第 7 项登科 11 项至 13 项拒却或暂停申购情形之一且基金管制东谈主决 定拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求时，基金管制东谈主应当根据《信息暴露办法》的轨则在规 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购 款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管制东谈主应实时复原申购业 务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金管制东谈主有权按照看惜 存量基金份额持有东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购苦求，或采用部分说明 等方式对该投资东谈主的申购苦求进行限制。   （十）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   发生下列情形之一时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项： 值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 净值。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项 时，基金管制东谈主应按轨则报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管制东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回申 请东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。 基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与破除。在暂停赎回 的情况摈斥时，基金管制东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十一）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金颐养中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金颐养中转入苦求份额总和后的余额)跨越前一 办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按经常赎回 规范施行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回苦求有贫瘠或以为因支 付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错弃取宽限赎回 或取消赎回。弃取宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日不绝赎回，直到全部赎回为止； 弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被破除。宽限的赎回苦求与下一怒放日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础策画赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部 分作自动宽限赎回处理。   若基金发生无数赎回且基金管制东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主跨越前一办事日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金管制东谈主有权按照优先说明其他赎回苦求 东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东谈主的赎回苦求能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回 苦求东谈主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东谈主未予说明的赎回苦求宽限办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当 日不可被全部说明，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 比例，说明其当日受理的赎回苦求量，对当日全部未说明的赎回苦求（含小额赎回苦求东谈主的 其余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的全部赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具体规范，按照本 条文定的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管制东谈主应当对宽限办理的事宜按照 《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管制东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当按照《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书轨则的其他方式在 3 个走动日内文书基金份额持有东谈主，说明联系处理方法，并按照 《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 停公告。 轨则在轨则媒介上刊登基金从头怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金管制东谈主须依照《信息暴露办法》，最迟于从头怒放日在轨则媒介上刊登 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 从头怒放申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确从头怒放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头怒放的公告。   （十三）基金颐养   基金管制东谈主不错根据关联法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管制东谈主 管制的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费，关联规则由基金管制 东谈主届时根据关联法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并提前文书基金托管东谈主与关联机 构。   （十四）基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制施行等情形而产生的 非走动过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非走动过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文书和协助施行文书书要求登记机构将基金份额持有东谈阁下有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记 机构要求提供的关联云尔，对于合适条件的非走动过户苦求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东谈主可向其销售机构苦求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十六）如期定额投资磋商   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资磋商，具体规则由基金管制东谈主另行轨则。 投资东谈主在办理如期定额投资磋商时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管制东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额投资磋商最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法则或监管机构另有轨则的除外。   （十八）基金管制东谈主在不违背法律法则、且对基金份额持有东谈主的利益无本质不利影响的 前提下，问道优配可对上述申购和赎回安排进行颐养，或者安排本基金的一类或多类基金份额（如 有）在证券走动所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则或关联公告。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金力图在严格适度下行风险的前提下，结果基金资产的耐久稳健升值。 （二） 投资范围   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（以下简称“公 募基金”，含公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基 金、香港互认基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以偏执他照章刊行 上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可颐养债券（含分离走动可转债）、可交换债 券等）、资产解救证券、债券回购、银行入款、同行存单、现金等资产，以及法律法则或中 国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的关联轨则）。   本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行得当规范后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的 80%，基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度如期呈报暴露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履 行得当规范后本基金的投资比例将作念相应颐养。 （三） 投资策略   本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中，资产配置策略通过 策略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例；基金筛选策略通过全方 位的定量和定性分析筛选出合适基金管制东谈主要求的标的基金，并通过基金匹配框架，完成 基金组合构建。   （1）策略资产配置策略 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   策略资产配置策略是决定基金资产耐久风险收益特征的枢纽，本基金在策略资产配置 过程中权益类资产的策略资产配置基准比例为 10%。   （2）战术资产配置策略   战术资产配置是根据经济现象、市场环境以及基本面量化模子对资产配置基准进行动 态颐养，围绕标的风险水平进一步优化配置、增强收益。在战术资产配置中，本基金将在 基本面量化模子基础上，联接市场环境空洞运用宏不雅经济与政策分析、估值分析、市场情 绪分析等对策略资产配置形成的有规画进行动态颐养。   本基金使用的战术资产配置策略主要基于对宏不雅经济面、政策面、基本面、技能面、 估值面的深刻分析，形成战术配置不雅点，使用的分析方法包括： 行为战术配置的开头； 市场政策；   通过策略资产配置策略与战术资产配置策略，本基金形成标的资产配比例，指导后续 基金配置。   对于附庸于同资产类别的基金，本基金根据基金历史事迹、基金风险颐养后的收益（信 息比率、Sharpe 比率）、基金的范畴和流动性等一系列量化规画对基金进行初步筛选并确 定适选基金。   通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金，神勇寻找到投履历调安详、事迹持 续优秀并具有雅致风险管制才调的投资品种。具体筛选规画包括但不限于：   基金的发扬分析(Performance Analysis)：分析并说明基金统统和相对发扬优于同类 基金平均水平；   基金发扬的归因分析(Attribution Analysis): 深刻了解基金投资过程和分析管制东谈主 投资技巧（择时和选股才调）；   基金的风险分析(Risk Analysis): 说明基金总体投资风险水平得当可控，分析风险的 来源；   基金的投履历调分析（Style Analysis）:说明基金的投履历调与其声称的投履历调相 符并耐久保持一致。   同期，在充分了解基金管制公司、基金居品和投资团队的基础上，最终弃取投研团队 安详、投研实力越过、风险内适度度完备和耐久可查事迹雅致的基金。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金公司(Organization)：公司历史、范畴和管制者，推动结构、居品种类、竞争优 势、主要客户和法律纠纷；   基金居品(Fund information): 成立时刻、投资理念、费率水平、资产增长、客户分 布现象和投资限制等；   投资过程(Investment process): 基金决策机制、事迹增长模式（依靠东谈主员如故依靠 过程）、投资东谈主员和研究东谈主员的权责差异、研究上风、信息来源和颓靡研究机构和卖方机构 研究解救等；   投资团队(Investment team): 团队结构和安详性、成员职责和从业经历、团队的绩效、 评价体系和备选基金的基金司理管制其它基金的现象；   风险适度（Risk control）:公司风控体系、过程、职工风险签订、风险事故陈说旅途 和紧要事件的救急处理有规画。   本基金可投资公募 REITs。本基金将空洞考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等成分，对公募 REITs 的投资价值进行深刻研究， 精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变 化，可弃取将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金将通过径直投资股票行为投资基金的补充，主如若基于两点接头：（1）对应资 产莫得合适基金标的；（2）通过对基础资产的投资不错获取比基金标的更优的风险收益特 征。   本基金将通过径直投资债券，行为投资基金的补充。本基金在单个债券弃取上，领先， 根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性规画，决定是否将该债券纳入组合的债券 备选池；其次，根据个券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处 理）与剩余期限的配比，对照本基金的收益要求决定是否纳入组合；临了，根据个券的流动 性规画（刊行总量、流通量、上市时刻），决定个券的投资总量。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略施行。   本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 成分的研究，预测资产池改日现金流变化；研究标的证券刊行条件，预测提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切存眷流动性对标的证券收益率的影响。空洞 运用久期管制、收益率弧线、个券弃取和把捏市场走动契机等积极策略，在严格适度风险 的情况下，通过信用研究和流动性管制，弃取风险颐养后的收益高的品种进行投资，以期 得回耐久安详收益。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   本基金将模仿国外风险管制的告成告诫，并联接公司现存的风险管制过程，在各个投 资门径中来识别、度量和适度投资风险，并通过颐养投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。   在大类资产配置策略的风险适度上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组进行监控； 在个股个券投资的风险适度上，本基金将严格遵命公司的里面规章轨制，适度单一个股个 券投资风险。   A、投资决策依据   （1）国度联系法律、法则、基金合同和基金管制东谈主管制轨制的联系轨则。照章决策是 本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、公募基金居月旦价体系数据、行业发展变化、微不雅企业运作 现象及证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。   B、投资决策规范   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提倡指导性主张。   （2）提倡投资建议：研究员以表里部研究呈报、实地调研以偏执他信息来源行为参考， 对宏不雅经济运行现象、公募基金居品、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究， 推选投资标的。   （3）制定投资决策：基金司理在遵命投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险管制部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 呈报。   （5）动态的组合管制：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，联接本基金 的投资标的及流动性管制等成分，对投资组合进行动态颐养。 （四） 投资限制   基金的投资组合应受命以下限制：   （1）本基金投资于公募基金的比例不得低于基金资产的 80%； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （2）本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 0%-30%。其中，权益类资产包括股 票、股票型基金和满足下述条件之一的搀杂型基金：   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度如期呈报暴露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%；   （3）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有单只基金市值不得高于基金资产净值的 20%；本基金管制东谈主管制的全 部基金（ETF 聚合基金除外）持有单只基金不得跨越被投资基金净资产的 20％，被投资基金 净资产范畴以最近如期呈报暴露的范畴为准；   （5）本基金投资于其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近如期呈报 暴露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于闭塞运作基金、如期怒放式基金等流通受限基金的比例不跨越基金 资产净值的 10%；   （7）本基金投资于货币市场基金的比例不跨越基金资产的 15%；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （9）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不跨越该证券的 10％；   （10）本基金投资于归拢原始权益东谈主的千般资产解救证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （12）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产解救证券的比例，不得跨越该资产解救 证券范畴的 10％；   （13）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的千般资产解救证券，不得 跨越其千般资产解救证券所有范畴的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证券。基金持有资 产解救证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资圭臬，应在评级报揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （15）本基金基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （16）本基金参加寰球银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到 期后不得缓期；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （18）本基金管制东谈主管制的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的成分致使基金不符 合本款所轨则比例限制的，本基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资于股票、债券等金融用具的，投资品种和比例应当合适本基金的投资 标的和投资策略；本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票施行，与国内 照章刊行上市的股票合并策画；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他投资限制。   除上述第（3）、（4）、（14）、（19）、（20）项轨则外，因证券市场波动、证券发 行东谈主合并、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述轨则投资 比例的，基金管制东谈主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行颐养，但中国证监会 轨则的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。因证券市场波动、基金范畴变动 等基金管制东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述第（4）项时，基金管制东谈主应当在 20 个走动日内进行颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与检察自基金合同奏效之日起出手。   为珍重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱偏执他不正大的证券走动行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则荫庇的其他行动。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、施行适度东谈主或 者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联走动的，应当合适基金的投资标的和投资策略，受命基金份额持有东谈主利益优先原则，防 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱施行。关联走动 必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与暴露。紧要关联走动应提交基金管制 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的颓靡董事通过。基金管制东谈主董事会应 至少每半年对关联走动事项进行审查。   本基金投资基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述紧要关联交 易，然则应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息暴露义务。 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的轨则施行；如法律法则或监管 部门修改或颐养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、荫庇步履等，且该等颐养 或修改属于非强制性的，则基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管 部门颐养或修改后的轨则施行，而无需基金份额持有东谈主大会审议决定。 （五） 事迹比拟基准   中债总钞票指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10%。   中债总钞票指数为中央国债登记结算有限使命公司编制并发布。该指数成份券由记账 式国债、央行单子和政策性银行债组成，是一个反应境内利率类债券合座价钱走势情况的 分类指数，适相助为本基金债券部分的事迹比拟基准。中证 800 指数为中证指数有限公司 开拓的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由中证 500 和沪深 300 指数样本股一都构 成，可较为全面地反应市场上不同范畴特征股票的合座发扬。   经基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比 较基准并实时公告。 （六） 风险收益特征   本基金为搀杂型基金中基金（FOF），本基金耐久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基 金和货币型基金中基金（FOF）。 （七） 基金管制东谈主代表基金诳骗关联权利的处理原则及方法 金份额持有东谈主权利，保护基金份额持有东谈主的利益； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事务所主张后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九） 基金投资组合呈报      基金管制东谈主的董事会及董事保证本呈报所载云尔不存在装假纪录、误导性评释或紧要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。      本基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本呈报中的财务规画、净值发扬和投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在装假纪录、 误导性评释或者紧要遗漏。      本投资组合呈报所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“呈报期末”），本呈报所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比例 序号             容颜            金额（元）                                                   （%）       其中：股票                               -                -       其中：债券                      609，369.04            5.83           资产解救证券                          -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） (1) 呈报期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 呈报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号             债券品种          公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债                       -                         -                                                          占基金资产净值比例 序号       债券代码      债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                             （%） 注：呈报期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细      无。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 细     无。     无。 (1) 呈报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 呈报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案观望， 或在呈报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形     基金管制东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案观望， 或在呈报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                    金额（元） 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） (4) 呈报期末持有的处于转股期的可颐养债券明细   无。 (5) 呈报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合呈报附注的其他翰墨描绘部分   无。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          十、基金的事迹   基金管制东谈主依照恪称职守、真诚信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本呈报期基金份额净值增长率偏执与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                         事迹比拟                       净值增长     事迹比拟             净值增长                        基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                         率圭臬差                        ②        率③                                          ④ 月 28 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时刻区间历任基金司理   姜玉雯女士，管制时刻为 2022 年 10 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                     十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的千般基金、证券及单子价值、银行入款本息和基金应收 的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法则、规范性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相颓靡。   （四）基金财产的支撑和刑事使命   本基金财产颓靡于基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东谈主支撑。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法则和基金合同的轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章铲除、被照章破除或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制施行。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日是指基金份额净值和基金份额累计净值的包摄日，T+1 日内完成 T 日估 值，T+2 日内暴露。   （二）估值对象   基金所领有的其他基金份额、股票、债券、资产解救证券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门联系轨则。 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近走动日的报价不可真确反应公允 价值的，应付报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技能中接头不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制行为特征接头。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息解救的估值技能确定公允价值。采用估值技能确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行颐养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）非上市基金估值   本基金投资于非上市基金的估值：   ①本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   ②本基金投资的境内货币市场基金，如所投资基金暴露份额净值，则按所投资基金估 值日的份额净值估值；如所投资基金暴露万份收益，按所投资基金前一估值日后至估值日 期间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）上市基金估值   本基金投资于走动所上市基金的估值：   ①本基金投资的 ETF 基金、境内上市如期怒放式基金、闭塞式基金，按照所投资基金 估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市怒放式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   ③本基金投资的境内上市走动型货币市场基金，如所投资基金暴露份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金暴露万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无走动等特殊情 况，基金管制东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无走动，且最近走动日后市场环境未发生 紧要变化，按最近走动日的收盘价估值；如最近走动日后市场环境发生了紧要变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分颐养最近 走动市价，确定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金管制东谈主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等成分 合理确定公允价值。   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化成分，颐养最近走动市价，确定公允价钱。   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （4）走动所上市走动的可颐养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化，按 最近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调 整最近走动市价，确定公允价钱。   （5）走动所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技能确定公允价值。走动所市 场挂牌转让的资产解救证券，采用估值技能确定公允价值。   （6）对在走动所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经颐养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行颐养以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应采用估值技能确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开拓行未上市的股票、债券，采用估值技能确定公允价值，在估值技能难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、初次公开 刊行股票时公司推动公开拓售股份、通过巨额走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在显着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 基金估值的公谈性。 轨则估值。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、规范及关联 法律法则的轨则或者未能充分珍重基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商贬责。   基金管制东谈主担任本基金的司帐使命方，负责本基金净值信息策画和基金司帐核算。就 与本基金联系的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的策画结果对外赐与公布。   （五）估值规范 算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。 基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有轨则的，从其规 定。 东谈主根据法律法则或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管制东谈主对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按照轨则对外 公布。   （六）估值过错的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采用必要、得当、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过错时，视为基金份额净 值过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主、或基金托管东谈主、或投资东谈主自身的原因变成 估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，使命东谈主应当对由于该估值过错遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值过错处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数据策画差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过错使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错使命方承担；由于估值过错使命方 未实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主变成损失的，由估值过错使命方对径直损失承担 补偿使命；若估值过错使命方如故积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有实足的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿使命。估值过错使命方应付更正 的情况向联系当事东谈主进行说明，确保估值过错已得到更正。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （2）估值过错的使命方春联系当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对 估值过错的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错 使命方仍应付估值过错负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过错使命方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果得回欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获 得的补偿额加上如故得回的欠妥得利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值过错颐养采用尽量复原至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值过错发生的原因确定 估值过错的使命方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错变成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过错的更正向联系当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值策画出现过错时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 采用合理的步履驻防损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值策画差错给基金和基金份额持有东谈主变成损失需要进行补偿时，基 金管制东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的使命，经说明后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，与本基金联系的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋议后，尚不可达成一致时，按基金管制东谈主的建议施行，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ②若基金管制东谈主策画的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，由此给基金份 额持有东谈主变成损失的，应根据法律法则的轨则对投资者或基金支付补偿金，就施行向投资 者或基金支付的补偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照罪过进程各自承担相应的使命。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   ③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的策画结果，天然屡次从头策画和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东谈主的策画结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ④由于基金管制东谈主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值策画过错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金管制东谈主负责赔 付。   （4）如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的舛错 不行为基金资产估值过错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券走动所，基金管制公司，或登记结算机构及入款 银行品级三方机构发送的数据过错，或国度司帐政策变更、市场规则变更等非基金管制东谈主 与基金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然如故采用必要、得当、合理的步履进行 检察，但未能发现过错的，由此变成的基金资产估值过错，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除 补偿使命，但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的步履削弱或摈斥由此变成的影 响。   （七）暂停估值的情形 基金管制东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责策画，基金托管东谈主负责进行复核。基 金托管东谈主对净值策画结果复核说明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主按照《信息暴露办 法》的轨则进行暴露。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账 户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                  十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后 的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已结果收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 体分拨有规画以公告为准，若基金合同奏效起火 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分拨方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金管制东谈主可对基金收益分拨原 则和支付方式进行颐养，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在轨则媒介公告。   （四）收益分拨有规画   基金收益分拨有规画中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有规画真实定、公告与实施   本基金收益分拨有规画由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息暴露办法》 的联系轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的策画方法，依照《业务规则》施行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   本基金实施侧袋机制的，配资开户侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的轨则。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外；   本基金管制东谈主运用本基金财产申购其自身管制的其他基金的（ETF 除外），应当通过直 销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联法则、基金招募说明书约定应当收取，并 记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中投资于本基金管制东谈主管制的其他基金份额的部分不收取管制费。在 常常情况下，基金管制费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管制东谈主管制的其他 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.30%年费率计提。管制费的 策画方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管制东谈主管制的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金管制费逐日策画，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支 付。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   本基金基金财产中投资于本基金托管东谈主托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在 常常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的其他 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的 策画方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日策画，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   基金销售服务费按前一日基金份额的基金资产净值的 0.28%年费率计提。销售服务费 的策画方法如下：   H＝E×0.28%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日基金资产净值   销售服务费逐日策画，按月支付，经基金管制东谈主和基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法则及相应左券轨则，按 用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的容颜   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则施行。基金 财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 联系税收征收的轨则代扣代缴，本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基 金财产承担，按照税务机关的要求以基金管制东谈主口头缴纳。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                  十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照联系轨则编制基金司帐报表； 式说明。   （二）基金的年度审计 法》轨则的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息暴露办法》的联系轨则在轨则媒介公告。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                   十六、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流 动性风险管制轨则》、基金合同偏执他联系轨则。关联法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或赐与颐养的，本基金按照其最新轨则施行，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。   （二）信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中 国证监会的轨则暴露基金信息，并保证所暴露信息的真确性、准确性、圆善性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予暴露的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的寰球性报刊（以下简称“轨则报刊”）及合适《信息暴露办法》规 定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者大约按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开暴露的信息云尔。   （三）本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开暴露的信息应采用华文文本。同期采用外文文本的，基金信息暴露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开暴露的信息采用阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东谈主大 会召开的规则及具体规范，说明基金居品的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法则和监管要求暴露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息暴露及 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管制东谈主 不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金管制东谈主在基金财产支撑及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品云尔概如若基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同奏效后，基金居品云尔概要的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当 在三个办事日内，更新基金居品云尔概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品云尔概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金隔断 运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品云尔概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当按照《信息暴露办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在轨则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品云尔概要、基金合同和基金托管左券登 载在轨则网站上，并将基金居品云尔概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在轨则网站上。   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说 明书确当日按照《信息暴露办法》的轨则登载于轨则媒介上。   基金管制东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息暴露办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同奏效公告。   基金合同奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周在 轨则网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个怒放日后的 2 个 办事日内，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露怒放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个办事日内，在轨则网站暴露 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的策画方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息云尔。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金管制东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报登 载在轨则网站上，并将年度呈报教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度呈报中的财务会 计呈报应当经合适《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中期呈报 登载在轨则网站上，并将中期呈报教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金管制东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度呈报，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度呈报教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年 度呈报。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在如期呈报“影响投资者决策的其他要害信息” 项下暴露该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有份额变化情况及本基 金的出奇风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中暴露基金组合股产情况偏执流动性风险 分析等。   本基金发生紧要事件，联系信息暴露义务东谈主应当依照《信息暴露办法》的联系轨则编制 临时呈报书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同隔断、基金计帐；   （3）本基金颐养基金运作方式、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；   （5）基金管制东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管制东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管制东谈主变更持有百分之五以上股权的推动、变更基金管制东谈主的施行适度东谈主；   （8）本基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管制东谈主高档管制东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特意基金托管部门负责东谈主发生 变动； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （10）基金管制东谈主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金管制东谈主、基金托 管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东谈主或其高档管制东谈主员、基金司理因基金管制业务关联步履受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联步履受到 紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、施行适度 东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联走动事项，中国证监会另有轨则的情形除外；   （14）本基金收益分拨事项；   （15）基金管制费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提 方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价过错达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金出手办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或从头接受申购、赎回苦求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项颐养或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （22）颐养本基金基金份额类别竖立；   （23）基金管制东谈主采用舞动订价机制进行估值；   （24）基金合同奏效三年后本基金不绝存续的，当连气儿 30 个办事日、40 个办事日、45 个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形时，对 基金合同可能濒临隔断的不确定性风险进行教唆；   （25）基金信息暴露义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场崇高传的音尘可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，关联 信息暴露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开清晰。   基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   发生基金合同隔断事由的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐呈报。基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在轨则网站上，并将计帐 呈报教唆性公告登载在轨则报刊上。   在如期呈报和招募说明书等文献中应设立特意章节暴露投资于其他基金的关联情况并 揭示关联风险：（1）投资策略、持仓情况、损益情况、净值暴露时刻等；（2）走动及持有 基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管制费、托管费等；（3）本基金持 有的基金发生的紧要影响事件，如颐养运作方式、与其他基金合并、隔断基金合同以及召 开基金份额持有东谈主大会等；（4）本基金投资于基金管制东谈主以及管制东谈主关联方管制基金的情 况。   本基金实施侧袋机制的，关联信息暴露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   基金管制东谈主应当按照关联法律的轨则和监管机构的要求，在基金合同奏效公告、基金 年度呈报、中期呈报、季度呈报平分别暴露基金管制东谈主固有资金、基金管制东谈主高档管制东谈主 员、基金司理等东谈主员以及基金管制东谈主推动持有基金的份额、期限及期间的变动情况。   基金管制东谈主应在基金年度呈报及中期呈报中暴露其持有的资产解救证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和呈报期内通盘的资产解救证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度呈报中暴露其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值 占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产解救证券 明细。   （六）信息暴露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管制轨制，指定特意部门及高档管制 东谈主员负责管制信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息暴露内容 与款式准则等法则的轨则。   基金托管东谈主应当按照关联法律法则、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期呈报、更新的招募说明书、 基金居品云尔概要、基金计帐呈报等公开暴露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金 管制东谈主进行书面或电子说明。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中弃取一家报刊暴露本基金的信息。基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证相 关报送信息的真确、准确、圆善、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介暴露信息，然则其他群众媒介不得早于轨则媒介暴露信息，况且在不同媒介上暴露 归拢信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计呈报、法律主张书的专科机构， 应当制作办事底稿，关联档案的保存期限不低于法律法则轨则的最低年限。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金经常投资操作的 前提下，自主晋升信息暴露服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律规则的关联 轨则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法则轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸暴露基金信息： 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）              十七、基金持有其他基金的信息暴露   （一）本基金所持其他基金的基本情况   本基金在投资其他基金后，应在如期呈报和更新的招募说明书中暴露该基金的基本情况， 包括但不限于该基金的投资政策、损益情况、净值暴露情况以及本基金的持仓情况。   （二）本基金走动及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金逐日产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的管制费；   （5）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的托管费；   （6）本基金通过场内走动其他基金产生的走动用度；   （7）按照法律法则或监管部门的联系轨则和所持基金的《基金合同》约定，在所持基 金的基金财产中列支的其他用度。   本基金走动及持有其他基金的具体用度种类、费率圭臬、策画规则及保留位数等事项， 以所走动及持有的其他基金的关联基金合同、招募说明书、关联公告等文献为准。   （1）申购基金份额产生的申购费   A.前端收费模式   本基金所需支付的申购费的策画方法：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）                     ，或净申购金额=申购金额－固定申购费金额   申购费=申购金额－净申购金额，或申购费=固定申购费金额   例：假定 A 基金收取前端申购费，其费率结构如下：              申购金额（M）               前端申购费率              M＜1000 万元               1.5%              M≥1000 万元             每笔 1000 元   ①本基金拟投资 1，015，000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购苦求被全额说明，A 基 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 金收取的是前端申购费，对应的申购费率为 1.5%，则产生的申购用度为 15，000 元：   申购金额=1，015，000 元   净申购金额＝1，015，000/(1+1.5%)＝1，000，000.00 元   申购用度＝1，015，000－1，000，000.00＝15，000.00 元   ②本基金拟投资 10，000，000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购苦求被全额说明，A 基金收取前端申购费，对应的申购费为每笔 1000 元，则产生的申购用度为 1，000 元：   申购用度＝1，000 元   B. 后端收费模式   本基金所需支付的申购费的策画方法：   申购用度＝赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率   例：假定 B 基金收取后端申购费，其费率结构如下：              持有期限（T）                   后端申购费率                  T＜1 年                  1.5%                  T≥1 年                      0   注：1 年指 365 日   本基金拟投资 1，000，000 元申购 B 基金，B 基金收取后端申购费，苦求日当日 B 基金的 基金份额净值为 1.0150 元，且该申购苦求被全额说明。本基金持有 B 基金的持有期限起火   申购份额=1，000，000/1.0150=985，221.67 份   赎回份额=申购份额=985，221.67 份   申购用度＝985，221.67×1.0150×1.5%=15，000.00 元 费。   （2）赎回基金份额产生的赎回费   本基金所需支付的赎回费的策画方法：   赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   净赎回金额=赎回总额－赎回用度 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）    例：假定 A 基金的赎回费率结构如下：                持有期限（Y）                  赎回费率                     Y＜7 日                1.5%    本基金赎回 10，000 份 A 基金的基金份额，持或然刻 20 日，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日的基金份额净值是 1.0680 元，则产生的赎回用度为 53.40 元，可得到的净赎 回金额为 10，626.60 元：    赎回总额=10，000×1.0680=10，680.00 元    赎回用度=10，680.00×0.5%=53.40 元    净赎回金额=10，680.00-53.40=10，626.60 元 投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费，并计入基金财产的赎回费部分除外。    本基金所需支付的赎回费的策画方法：    赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    施行支付的赎回用度=赎回用度×计入基金财产的比例    净赎回金额=赎回总额-施行支付的赎回用度    例：假定本基金管制东谈主管制的 B 基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎回费比举例 下：           持有期限（Y）            赎回费率         计入基金财产的比例              Y＜30 日              1.5%           100%    本基金赎回 10，000 份 B 基金的基金份额，持或然刻 60 日，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日基金份额净值是 1.0680 元，则施行产生的赎回用度为 26.70 元，可得到的净 赎回金额为 10，653.30 元：    赎回总额=10，000×1.0680=10，680.00 元 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）    赎回用度=10，680.00×0.5%=53.40 元    施行支付的赎回用度=53.40×50%=26.70 元    净赎回金额=10，680.00-26.70=10，653.30 元    （3）所持其他基金逐日产生的销售服务费；    本基金所需支付的销售服务费的策画方法：    所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总和×前一日的该基金份额 净值×销售服务费率÷当年天数    例：假定 A 基金的销售服务费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100，000 份， 前一日的该基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则 T 日产生的销售服务费为    所持该基金当日产生的销售服务费=100，000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 的销售服务费，即其逐日产生的销售服务费为 0。    （4）所持其他基金逐日产生的管制费 基金）时，本基金所需支付的其他基金的管制费的策画方法：    所持该基金当日产生的管制费=所持该基金的基金份额总和×前一日的该基金份额净值 ×管制费率÷当年天数    例：假定 A 基金的管制费率为 1.00%，本基金持有 A 基金的基金份额 100，000 份，前一 日的基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当日产生的其他基金管制费为 2.75 元：    所持该基金当日产生的管制费=100，000×1.0050×1.00%÷365=2.75 元 部分不收取本基金的管制费，本基金逐日应计提的本基金管制费的策画方法：    本基金逐日应计提的基金管制费=E×管制费率÷当年天数    （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管制东谈主管制的基金份额部分基 金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0）                     ）    例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金管制东谈主管制的其 他基金所对应的基金资产净值为 4 亿元，若本基金管制费率为 0.8%，当年天数为 365 天， 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 则本基金当日应计提的管制费为：     当日应计提的管制费=（1，000，000，000.00-400，000，000.00）×0.8%÷365=13，150.68 元     （5）所持其他基金逐日产生的托管费 基金）时，本基金所需支付的其他基金的托管费的策画方法：     所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总和×前一日的该基金份额净值 ×托管费率÷当年天数     例：A 基金的托管费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100，000 份，前一日的 基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当天产生的基金托管费为 0.55 元：     所持该基金当日产生的托管费=100，000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 部分不收取本基金的托管费，本基金逐日应计提的基金托管费的策画方法：     本基金逐日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数     （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东谈主托管的基金份额部分基 金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0）                     ）     例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金托管东谈主托管的其 他基金所对应的基金资产净值为 1 亿元，本基金托管费率为 0.2%，当年天数为 365 天，则 本基金当日应计提的托管费为：     当日应计提的托管费=（1，000，000，000.00-100，000，000.00）×0.2%÷365=4，931.51 元     （6）通过场内走动其他基金产生的走动用度     本基金通过场内进行走动其他基金时，所产生的关联走动用度按关联走动所和证券经纪 公司的规则和费率圭臬处理，从本基金财产中列支。     （7）按照国度联系轨则和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支的其 他用度     按照国度联系轨则和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支的其他用度， 按用度施行支拨金额列入或摊入当期用度，由该基金的基金份额持有东谈主共同承担。     如果本基金所持的其他基金收取的关联基金用度发生变更的，或法律法则或监管部门对 基金中基金支付所持基金关联基金用度的规则发生变更的，即以变更后的轨则为准，无需召 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 开基金份额持有东谈主大会。   （三）本基金持有的其他基金的紧要事件   本基金应在如期呈报和更新的招募说明书中暴露所持其他基金发生的紧要事件，包括但 不限于发生颐养运作方式、与其他基金合并、隔断基金合同或召开基金份额持有东谈主大会等情 况。   （四）关联基金的投资情况   本基金投本钱基金管制东谈主偏执关联方所管制的基金的，应在如期呈报和更新的招募说明 书中暴露关联基金的投资情况。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                      十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事务所主张后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘用合适《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计主张。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。无数赎 回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主策画各项 投资运作规画和基金事迹规画时仅需接头主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的关联要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   特定资产以可出售、可转让、复原走动等方式复原流动性后，基金管制东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管制东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金管制东谈主应实时聘用合适《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计主张。   （七）侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告，并在基金如期呈报中暴露特定资产的运 作情况。   （八）本部分对于侧袋机制的关联轨则，但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如 将来法律法则或监管规则修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行得当程 序后，可径直对本部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                      十九、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的方针是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的规划现象受多种成分影响，如市场、技能、竞争、管制、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产解救证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评 级下降甚而到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券走动敌手因违 约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不可连忙移动成现金，不可应付可能出现的投资者大额赎回或者投资者购 买的基金份额在锁定持有期内不可赎回的风险。在怒放式基金走动过程中，可能会发生巨 额赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位颐养的贫瘠，导致流动性风险，甚而影响基 金份额净值。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   投资东谈主在怒放日的怒放时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为证券走动所 的经常走动日的走动时刻，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的 轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券走动所走动时刻变更或有其他特殊情况，基金管制东谈主将视情 况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的联系 轨则在轨则媒介上公告。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策画 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回。   本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时刻不同而分别策画， 具体规则如下：   有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同奏效日（锁定肇端日）起至基金合同奏效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购说明日（锁定肇端日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可苦求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于公募基金、股票、债券、资产解救证券、债券回购、银行入款、同行存 单、现金等。上述资产运作时刻长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性现象良 好，经常情况下大约实时满足基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。顶点市场情况 下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎 回款项。根据过往告诫统计，绝大部分时刻本基金可投资资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遇到顶点市场情况时，基金管制东谈主会按照基金合同及关联法律法则要求，实时启动 流动性风险应付步履，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   从所投资行业方面，施行投资运作中，本基金主要投资的基金类型为怒放式的债券型 基金、货币市场基金、搀杂型基金与股票型基金，上述千般基金为我国证券投资基金市场 上的主要品种，运作时刻长、运作方式规范、历史流动性现象好。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在空洞接头宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资标的，行业漫步度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括怒放式基金、可在走动 所、银行间市场经常走动的股票、债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个办事 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个办事日内大约说明收到的千般应收款项等， 上述资产流动性格况雅致。   按照基金合同中投资限制部分约定，本基金管制东谈主管制的全部基金（ETF 聚合基金除外） 持有单只基金不得跨越被投资基金净资产的 20％，且本基金投资于其他基金，被投资基金 的运作期限应当不少于 1 年、最近如期呈报暴露的基金净资产应当不低于 1 亿元，标明本 基金占任一被投资基金的比例较低，且被投资基金具备一定的范畴，合座流动性现象雅致。   在本基金运作过程中，基金管制东谈主会合理适度对所投资基金的赎回份额，尽可能幸免 出现被所投资基金认定为单个基金及份额持有东谈主跨越基金总份额一定比例以上赎回苦求的 情形，减少被实施宽限办理赎回苦求的情况。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金颐养中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金颐养中转入苦求份额总和后的余额)跨越上一 办事日基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当本基金发生无数赎回情形时，基金管制东谈主可能采用以下游动性风险管制步履，以控 制 因无数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日苦求赎回的份额跨越上一办事日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东谈主实施部分宽限办理；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）采用舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他步履。   （1）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采用 估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主 应当采用减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的步履。基金份额持有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了无数赎回，基金管制东谈主有可能采用部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以应付无数赎回，具体步履请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“无数赎回的处理方式”。因此在无数赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不可实时 赎回基金份额的风险。   （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管制东谈主不错采用舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。当日参与申购和赎转头往的投资者存在承担申购或者赎回产生的 走动偏执他成本的风险。   （4）暂停基金估值 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详实了解本基金暂停估值的情形及规范。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。   （5）实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”，详实了解本基金侧袋机制的情形 及规范。   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，方针在于有用羁系并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和颐养，仅主袋账户份额经常怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金定 期呈报中暴露呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和 承诺的使命。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主策画各项投资运作规画和基金事迹规画时仅需接头主袋 账户资产，并根据关联轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金暴露的事迹规画不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中，可能因基金管制东谈主对经济容颜和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东谈主的管制水平、管制技能和管制技能等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或技能风险   指关联当事东谈主在业务各门径操作过程中，因里面适度存在劣势或者东谈主为成分变成操作 过错或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章走动、司帐部门诈骗、走动过错、IT 系统故障等风险。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   在怒放式基金的多样走动步履或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而 影响走动的经常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金管制公 司、登记机构、销售机构、证券走动所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违背国度法律法则的轨则，或者基金投资违背法则及基金 合同联系轨则的风险。   （七）本基金出奇的风险   本基金是基金中基金，基金资产主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募 基金，因此所投资基金净值变化将影响到基金事迹发扬。本基金的资产配置策略将通过战 略资产配置与权益类资产投资策略确定各个大类资产的具体配置比例，尽可能缩小单一资 产价钱波动对组合的冲击，但并不可完全抵抗市场合座下落带来的被投资基金基金净值下 跌风险，本基金净值发扬因此可能受到影响。本基金管制东谈主将领略专科研究上风，加强对 市场环境及千般型公募基金的深刻研究，持续优化组合配置，以适度特定风险。   本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募基金，可能濒临以下风险：   （1）聚首度风险   归拢基金公司管制被投资的基金组合在投履历调、重仓证券、市场判断等方面可能具 有相对较高的相似性，因而当本基金持有归拢基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在 市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能濒临较高的聚首度，不利于风险漫步。   （2）被投资基金收益不达预期的风险   本基金投资标的的结果建立在被投资基金投资标的结果的基础上。如果由于被投资基 金管制东谈主未能结果投资标的，则本基金存在达不成投资标的的风险。   （3）被投资基金格调偏离风险   本基金基金筛选策略依靠对被投资基金格调的研判，通过弃取和不同市场环境格调相 匹配的基金，获取收益。因此当被投资基金投履历调出现偏离，会使得本基金存在收益不 达预期的风险。   （4）被投资基金引起的流动性风险   由于本基金投资的其他基金份额往往都有通过“无数赎回条件”限制持有东谈主赎回变现 的权利，因此本基金可能存在不不错下达赎回指示时的被投资基金价钱变现全部资产的风 险。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策画 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回。红利再投资 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 得回的基金份额伴随原份额锁定持有期。在锁定持有期届满前，基金份额持有东谈主不可苦求 赎回，因此濒临流动性风险。   本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、预测、推选和保证，发起资金也并无须于对投资者投资损失的补 偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持 有期限自基金合同奏效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否不绝持有， 届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   基金合同奏效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有 东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或监管部门轨则发生变化，上述隔断轨则被 取消或变调的，则本基金不错参照届时有用的法律法则或监管部门的轨则施行。   基金合同奏效三年后本基金不绝存续的，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期呈报中赐与暴露； 连气儿 50 个办事日出现前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。 因此，投资者将濒临基金合同提前隔断的不确定性风险。   本基金投资资产解救证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产解救证券收 益。流动性风险是指在走动敌手有限的情况下，资产解救证券持有东谈主将濒临无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产解救证券而遭受损失的风险。资产解救证券的还款来源为基础 资产改日现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产 解救证券本息无法按期或足额偿还的风险。   公募 REITs 采用“公募基金+基础设施资产解救证券”的居品结构，主要特质如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产解救证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产解救证券持有基 础设施容颜公司全部股权，穿透取得基础设施容颜完全通盘权或规划权利；二是公募 REITs 以获取基础设施容颜房钱、收费等安详现金流为主要方针，收益分拨比例不低于合 并后基金年度可供分拨金额的 90%；三是公募 REITs 采用闭塞式运作，不怒放申购与赎回， 在证券走动所上市，存在流动性不及的风险。   投资公募 REITs 可能濒临以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施容颜，具有权益属性，受经济环境、运营管制 等成分影响，基础设施容颜市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价 格波动，甚而存在基础设施容颜遭受顶点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金 价钱的风险。   （2）基础设施容颜运营风险   公募 REITs 投资聚首度高，收益率很猛进程依赖基础设施容颜运营情况，基础设施项 目可能因经济环境变化或运营不善等成分影响，导致施行现金流大幅低于测算现金流，存 在基金收益率欠安的风险，基础设施容颜运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基 金收益分拨水平的安详。此外，公募 REITs 可径直或障碍对外借款，存在基础设施容颜经 营不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）流动性风险   公募 REITs 采用闭塞式运作，不通达申购赎回，只可在二级市场走动，存在流动性不 足的风险。   （4）隔断上市风险   公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法则或走动所轨则的隔断上市情形而隔断上市， 导致投资者无法在二级市场走动。   （5）税收等政策颐养风险   公募 REITs 运作过程中可能触及基金份额持有东谈主、公募基金、资产解救证券、容颜公 司等多层面税负，如果国度税收等政策发生颐养，可能影响投资运作与基金收益。   （6）公募 REITs 关联法律法则和走动所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或者 制定新的法律法则和业务规则，可能濒临关联法律法则和业务规则变更风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大损失的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、诳骗 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托左券自动拘谨存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息暴露监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券走动机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金不错通过投资港股通基金等子基金障碍投资于境外市场，可能濒临以下风险：   （1）境外市场风险 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   关联地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对子基金的投资绩效产生影响，进而可 能影响本基金。境外证券市场可能对于特定事件、出奇的政事成分、法律法则、市场现象、 经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同，况且拟投资市场如香港的证券走动市场 对逐日证券走动价钱并无涨跌幅陡立限的轨则，这些地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对 较大。以上所述成分可能带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的增多。   （2）政策风险   子基金所投资的地区因政事气象变化(如歇工、暴 动、战役等)或法律解释、政策等的变动， 可能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成径直或障碍的影响。此外，子基 金所投资的地区可能会常常采用某些管制步履，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对本基金收益以及基金资产带来不利影响。   （3）汇率与外汇管制风险   子基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后投资于除外币计价的金融用具。 外币相对于 东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致本基金基金资 产濒临潜在风险。   （4）税收风险   子基金因地区税务法律法则的不同，可能会就股息、利息、本钱利得等收益向地区税 务机构缴征税金，包括预扣税，该步履可能会使得资产呈报受到一定影响。此外，由于地 区的税收轨则可能发生变化，或者实施具有追想力的改进，从而导致子基金向该地区缴纳 在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的荒谬税项，进而可能影响本基金。   本基金可投资于商品基金，因此将障碍承担商品基金可能濒临的商品价钱波动风险、 投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金的赎回资金到账时刻在一定进程上取决于卖出或赎回持有基金所得款项的到账 时刻，受此影响本基金的赎回资金到账时刻可能会较晚。本基金持有其他公募基金，其估 值须待持有的公募基金的基金净值暴露后方可进行，因此本基金的估值和净值暴露时刻较 一般证券投资基金为晚。   （八）其他风险   战役、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商负约、托管行负约等超出基金管制东谈主自身径直适度 才调之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）         二十、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息暴露办法》的联系轨则在轨则媒介公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关联规范后，基金合同应当隔断： 相连的；   （三）基金财产的计帐 基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管左券的轨则不绝履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐呈报出具法 律主张书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现、结算保证金关联轨则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有规画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈阁下有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产计帐呈报经合适《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐呈报报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则轨则的最 低年限。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                二十一、基金合同的内容选录   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   A、基金管制东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同颓靡运用并管制基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了基金合 同及国度联系法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用必要步履保护基金投 资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及联系法律轨则决定基金收益的分拨有规画；   （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及颐养苦求；   （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诳骗证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗因基金财产投资于 证券投资基金所产生的权利，包括但不限于参加本基金持有基金的基金份额持有东谈主大会并 诳骗关联投票权利，代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金 份额持有东谈主大会，无需召开本基金的基金份额持有东谈主大会；   （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并确定关联费率，对该等服务机构的关联步履进行监督和处理；   （14）在不违背法律法则的前提下，制订和颐养联系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非走动过户偏执他关联业务的业务规则；   （15）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以真诚信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财产； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （4）配备实足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产彼此颓靡，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用得当合理的步履使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适基 金合同等法律文献的轨则，按联系轨则策画并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）按照法律轨则要求编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他联系轨则，履行信息暴露及呈报义务；   （12）保守基金贸易奥秘，不泄露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏执他联系轨则另有轨则或有权机关另有要求或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开暴露前应予隐讳，不向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨有规画，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关联云尔，保 存期限不低于法律法则轨则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在轨则时刻发出，况且保证投资者 大约按照基金合同轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开云尔，并在支付合理 成本的条件下得到联系云尔的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临铲除、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （22）当基金管制东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效，基金管制 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）施行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   B、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的轨则安全支撑基金财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背基金合同及国度 法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应呈报中国证监会， 并采用必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市场规则，为基金开设或刊出资金账户和证券账户等投资所需账户、为 基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法则或中国证监会或基金合同约定的其他权利。   （1）以真诚信用、勤奋尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备实足的、及格的熟习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此颓靡； 对所托管的不同的基金分别竖立账户，颓靡核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此颓靡；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金管制东谈主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按轨则开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合 同的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （7）保守基金贸易奥秘，除《基金法》、基金合同偏执他联系轨则另有轨则或有权机 关另有要求或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开暴露前赐与隐讳，不 得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管制东谈主策画的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具主张，说明基金管制 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金管制东谈主有未施行基金 合同轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了得当的步履；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联云尔，保存期限不低于法 律法则轨则的最低年限；   （12）从基金管制东谈主或其奉求的登记机构处继承并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作关联账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或联系轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的轨则监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临铲除、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管制东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，甘愿担补偿使命，其补偿使命不因其退任 而免除；   （20）按轨则监督基金管制东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金管制东谈主 因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）施行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   C、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至 其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上 书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于： 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息云尔；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；   （9）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：   （1）讲求阅读并遵命基金合同、招募说明书、基金居品云尔概要、业务规则以及基金 管制东谈主按照轨则就本基金发布的关联公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息暴露，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同隔断的有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）施行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）简直提供基金管制东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常赐与更新和补充；   （10）发起资金提供方持有认购的基金份额自基金合同奏效之日起不少于 3 年；   （11）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   （二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的规范和规则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持 有东谈阁下有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金管制东谈主； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （3）更换基金托管东谈主；   （4）颐养基金运作方式；   （5）颐养基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭臬或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会规范；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同轨则的范围内，且对现存基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前 提下，颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式、颐养本 基金的基金份额类别的竖立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金管制东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会轨则范围内颐养联系 基金认购、申购、赎回、颐养、非走动过户、转托管、收益分拨等业务的规则；   （6）对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金管制东谈主召集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东谈主就归拢事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管制东谈主，基金 管制东谈主应当配合。 而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得荫庇、插手。   C、召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 法》的轨则在轨则媒介公告会议文书。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设推敲东谈主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方式、奉求的公证机关偏执推敲方式和推敲东谈主、书 面表决主张送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管制东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金管制东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张的计票服从。   D、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管制 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合适以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈阁下有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明合适法律法则、基金合同和会议文书的轨则， 况且持有基金份额的凭证与基金管制东谈阁下有的登记云尔相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证线路，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决主张截止时刻夙昔送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连气儿公布关联教唆 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书轨则的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决主张；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文书不参与书面表决主张统计的， 不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具书面主张或授权他东谈主代表出具书面主张的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面主张或授权他东谈主代表出具书面主张基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面主张或授 权他东谈主代表出具书面主张；   （4）上述第（3）项中径直出具书面主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主张的代理东谈主出具的奉求东谈主 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 持有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明应合适法律法则、基金合同和会议 文书的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错采用书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E、议事内容与规范   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会阁下东谈主按照下列第 G 条文定规范确定和公布计票东谈主， 然后由大会阁下东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会阁下东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能阁下大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表阁下；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能阁下 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的阁下东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或阁下基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称号）和 推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决主张截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决主张截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，颐养基金运作方式、更 换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为有用。   基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交合适会议 文书中轨则的说明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合适会议文书规 定的书面表决主张视为有用表决，表决主张暧昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的阁下东谈主应当在会 议出手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的阁下东谈主应当在会议出手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会阁下东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议阁下东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文书表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘点。计票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点 以一次为限。从头盘点后，大会阁下东谈主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决主张的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   H、奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大司帐票完成且计票结果合适法律法则和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额持有东谈主大会决议奏效后应按照《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行奏效的基金份额持有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。   I、本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金管制东谈主应现代表其基 金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份额持有东谈主大会，并在 受命本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下诳骗关联投票权利，无需召开本基金的 基金份额持有东谈主大会审议。基金管制东谈主需将表决主张预先征求基金托管东谈主的主张，并将表 决主张在如期呈报中赐与暴露。   十、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈阁下有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的阁下东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致关联内容 被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息暴露办法》的联系轨则在轨则媒介公告。   B、基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关联规范后，基金合同应当隔断： 相连的；   C、基金财产的计帐 基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管左券的轨则不绝履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （4）制作计帐呈报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐呈报出具法 律主张书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现、结算保证金关联轨则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有规画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈阁下有的基金份额比例进行分拨。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产计帐呈报经合适《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐呈报报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则轨则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、统一贬责。协商、统一不可贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳国际 仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁 决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另 有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，不绝赤诚、勤奋、尽责地履行基金合 同轨则的义务，珍重基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之方针，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原本一式三份，除上报联系监管机构一份外，基金管制东谈主、基金托管东谈主各持 有一份，每份具有同等的法律服从。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所和 营业场所查阅。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                二十二、基金托管左券的内容选录    （一）托管左券当事东谈主    A、基金管制东谈主（也可称资产管制东谈主）    称号：嘉实基金管制有限公司    住所：（上海）解放贸易查验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层    邮政编码：100020    法定代表东谈主：经雷    成立时刻：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关：中国证券监督管制委员会    批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    组织体式：有限使命公司（外商投资、非独资）    注册本钱：东谈主民币 1.5 亿元    存续期间：持续规划    规划范围：基金召募、基金销售、资产管制以及中国证监会许可的其它业务    B、基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主）    称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)    住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    邮政编码：518040    法定代表东谈主：缪建民    成立时刻：1987 年 4 月 8 日    批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）    基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号    组织体式：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元    存续期间：持续规划    （二）基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查    A、基金托管东谈主根据联系法律法则的轨则以及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 比例、投资限制、关联方走动等进行监督。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（以下简称“公 募基金”，含公开召募基础设施证券投资基金，不含 QDII 基金、香港互认基金）、国内依 法刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以偏执他照章刊行上市的股票）、债券（包括国 债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、可颐养债券（含分离走动可转债）、可交换债券等）、资产解救证券、债券 回购、银行入款、同行存单、现金等资产，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具（但须合适中国证监会的关联轨则）。   本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行得当规范后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的 80%，基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度如期呈报暴露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履 行得当规范后本基金的投资比例将作念相应颐养。   基金的投资组合应受命以下限制：   （1）本基金投资于公募基金的比例不得低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 0%-30%。其中，权益类资产包括股 票、股票型基金和满足下述条件之一的搀杂型基金：   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度如期呈报暴露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%；   （3）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有单只基金市值不得高于基金资产净值的 20%；本基金管制东谈主管制的全 部基金（ETF 聚合基金除外）持有单只基金不得跨越被投资基金净资产的 20％，被投资基 金净资产范畴以最近如期呈报暴露的范畴为准；   （5）本基金投资于其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近如期呈报 暴露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于闭塞运作基金、如期怒放式基金等流通受限基金的比例不跨越基金 资产净值的 10%； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （7）本基金投资于货币市场基金的比例不跨越基金资产的 15%；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （9）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不跨越该证券的 10％；   （10）本基金投资于归拢原始权益东谈主的千般资产解救证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （12）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产解救证券的比例，不得跨越该资产解救 证券范畴的 10％；   （13）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的千般资产解救证券，不得 跨越其千般资产解救证券所有范畴的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证券。基金持有资 产解救证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资圭臬，应在评级报揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （15）本基金基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （16）本基金参加寰球银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到 期后不得缓期；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金管制东谈主管制的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的成分致使基金不符 合本款所轨则比例限制的，本基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资于股票、债券等金融用具的，投资品种和比例应当合适本基金的投资 标的和投资策略；本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票施行，与国内 照章刊行上市的股票合并策画；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他投资限制。   除上述第（3）、（4）、（14）、（19）、（20）项轨则外，因证券市场波动、证券发 行东谈主合并、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述轨则投资 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 比例的，基金管制东谈主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行颐养，但中国证监会 轨则的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。因证券市场波动、基金范畴变动 等基金管制东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述第（4）项时，基金管制东谈主应当在 20 个走动日内进行颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与检察自基金合同奏效之日起出手。   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱偏执他不正大的证券走动行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则荫庇的其他行动。 或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联走动的，应当合适基金的投资标的和投资策略，受命基金份额持有东谈主利益优先原则， 驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱施行。关联交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与暴露。紧要关联走动应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的颓靡董事通过。基金管制东谈主董事会 应至少每半年对关联走动事项进行审查。   本基金投资基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述紧要关联交 易，然则应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息暴露义务。 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的轨则施行；如法律法则或监管 部门修改或颐养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、荫庇步履等，且该等颐养 或修改属于非强制性的，则基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管 部门颐养或修改后的轨则施行，而无需基金份额持有东谈主大会审议决定。   B、基金托管东谈主根据联系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管制东谈主弃取入款银 行进行监督。基金投资银行如期入款的，基金管制东谈主应根据法律法则的轨则及基金合同的 约定，确定合适条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 以对基金投资银行入款的走动敌手是否合适联系轨则进行监督。对于不合适轨则的银行存 款，基金托管东谈主应当拒却施行，并文书基金管制东谈主。   本基金投资银行入款应合适如下轨则：   基金管制东谈主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务过程、岗 位职责、风险适度步履和监察稽核轨制，切实驻防联系风险。基金托管东谈主负责对本基金银 行如期入款业务的监督与核查，审查、复核关联左券、账户云尔、投资指示、入款证实书 等联系文献，切实履行托管职责。   （1）基金管制东谈主负责适度信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银 行的支付才调等触及到入款银行弃取方面的风险。   （2）基金管制东谈主负责适度流动性风险。流动性风险主要包括基金管制东谈主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可 满足基金经常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估 值等触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管制东谈主须加强里面风险适度轨制的设立。如因基金管制东谈主职工职务步履导致 基金财产受到损失的，需由基金管制东谈主承担由此变成的损失。   （4）基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格遵命《基金法》、《运 作办法》等联系法律法则，以及国度联系账户管制、利率管制、支付结算等的各项轨则。   C、基金投资银行入款左券的签订、账户开设与管制、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金管制东谈主应与合适履历的入款银行总行或其授权分行签订《基金入款业务总体 相助左券》（以下简称《总体相助左券》），确定《入款左券书》的款式范本。《总体相助 左券》和《入款左券书》的款式范本由基金托管东谈主与基金管制东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据关联法则对《总体相助左券》和《入款左券书》的内容进行复核， 审查入款银行履历等。   （3）基金管制东谈主应在《入款左券书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证的办理方 式、邮寄地址、推敲东谈主和推敲电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的说明及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托付入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，入款分支机构偏执上司行应予配合。   （5）基金管制东谈主应在《入款左券书》中轨则，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款左券书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切使命。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （6）基金管制东谈主应在《入款左券书》中轨则，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金管制东谈主应实时书面文书入款行，书面文书应加盖基金托管东谈主预留印鉴。 入款分支机构应实时就变更事项向基金管制东谈主、基金托管东谈主出具慎重书面说明书。变更通 知的送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东谈主的指定推敲东谈主变更，应 实时加盖公章书面文书对方。   （7）基金管制东谈主应在《入款左券书》中轨则，因如期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金管制东谈主应当依据基金管制东谈主与入款银行签订的《总 体相助左券》、《入款左券书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主支撑和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管制东谈主应在 《入款左券书》中轨则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证 （下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款说明或到期支款的有用凭证，且对应每笔存 款仅能开具唯独入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主管传真一份 入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话说明收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东谈主指定推敲东谈主；若入款银行分支机构代为支撑入款凭证的，由入款银行分支 机构指定司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话说明收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管制东谈主向入款银行提倡补办苦求，基金管制东谈主 应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东谈主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个办事日，基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金管制东谈主应在《入款左券书》中轨则，对于存期跨越 3 个月的如期入款，入款银行应 于每季末后 5 个办事日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的使命由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送 至基金托管东谈主指定推敲东谈主。   （4）到期兑付 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金管制东谈主提前文书基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话磋议。入款到期前基 金管制东谈主与入款银行说明入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文书基金管制东谈主与 入款银行接洽入款到账时刻及利息补付事宜。基金管制东谈主应将接洽结果文书基金托管东谈主， 基金托管东谈主收妥入款本息确当日文书基金管制东谈主。   基金管制东谈主应在《入款左券书》中轨则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即文书基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具关联证明文献后， 与入款银行指定司帐主管电话说明后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资 金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个办事日支付，入款 银行需按原左券约定利率和施行宽限天数支付宽限利息。   如果在入款期限内，由于基金范畴发生缩减的原因或者出于流动性管制的需要等原因， 基金管制东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管制东谈主与入款银行签订的《入款左券书》施行。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主在进行入款投资时有违背联系法律法则的轨则及基金合同 的约定的步履，应实时以书面体式文书基金管制东谈主在 10 个办事日内纠正。基金管制东谈主对 基金托管东谈主文书的违章事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违章步履，应立即呈报中国证监会，同期文书基金管制 东谈主在 10 个办事日内纠正或拒却结算，若因基金管制东谈主拒不施行变成基金财产损失的，相 关损失由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何使命。   D、基金托管东谈主根据联系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管制东谈主参与银行间 债券市场进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法则及 行业圭臬的、经慎重弃取的、本基金适用的银行间债券市场走动敌手名单并约定各走动对 手所适用的走动结算方式。基金管制东谈主有使命确保实时将更新后的走动敌手名单发送给基 金托管东谈主，不然由此变成的损失应由基金管制东谈主承担。基金管制东谈主应严格按照走动敌手名 单的范围在银行间债券市场弃取走动敌手。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的 银行间债券市场走动敌手名单进行走动。如基金管制东谈主在基金投资运作之前未向基金托管 东谈主提供银行间债券市场走动敌手名单的，视为基金管制东谈主招供全市场走动敌手。在基金存 续期间基金管制东谈主不错颐养走动敌手名单，但应将颐养结果至少提前一个办事日书面文书 基金托管东谈主。新名单确定时已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照 左券进行结算，但不得再发生新的走动。如基金管制东谈主根据市场需要临时颐养银行间债券 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 走动敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明情理，并在与走动敌手发生走动前 3 个 走动日内与基金托管东谈主协商贬责。   基金管制东谈主负责对走动敌手的资信适度，按银行间债券市场的走动规则进行走动，并 负责贬责因走动敌手不履行合同而变成的纠纷。若未践约的走动敌手在基金管制东谈主确定的 时刻内仍未承担负约使命偏执他关联法律使命的，基金管制东谈主应当向关联走动敌手追偿。 基金托管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发 现基金管制东谈主莫得按照预先约定的走动敌手进行走动时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制 东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇使命。   E、本基金投资流通受限证券，应遵命《对于基金投资非公开拓行股票等流通受限证券 联系问题的文书》等联系监管轨则。 券刊行管制办法》规范的非公开拓行股票、公开拓行股票网下配售部分等在刊行时明确一定 期限锁如期的可走动证券，不包括由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购走动中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开拓行证券，且限于由中国证券登记结算有 限使命公司、中央国债登记结算有限使命公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券走动所或寰球银行间债券市场走动的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开拓行证券。   本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。 事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策过程、风险适度轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述云尔 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例适度情况。   基金管制东谈主应至少于初次施行投资指示之前两个办事日将上述云尔书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述云尔后两个办事日 内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述云尔。   基金管制东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受 限证券的流动性风险采用积极有用的步履，力图在合理的时刻内有用贬责基金运作的流动 性问题。如因基金无数赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫瘠时，基金 管制东谈主应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险， 基金托管东谈主不承担任何使命。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时刻等。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 基金管制东谈主应保证上述信息的真确、圆善，并应至少于拟施行投资指示前两个办事日将上 述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时刻进行审核。   由于基金管制东谈主未实时提供联系证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担使命。 券的步履。如发现基金管制东谈主违背了基金合同、《托管左券》以偏执他关联法律法则的联系 轨则，应实时文书基金管制东谈主，并呈报中国证监会，同期采用合理步履保护基金投资东谈主的 利益。基金托管东谈主有权对基金管制东谈主的非法、违章以及违背基金合同、《托管左券》的投资 指示不予施行，独立即文书基金管制东谈主纠正，基金管制东谈主不予纠正或已代表基金签署合同 不得不施行时，基金托管东谈主应向中国证监会呈报。 暴露所投资非公开拓行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁如期等信息。   F、基金管制东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，讲求评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、勤奋尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应合适法律法则及监管机构的相 关轨则。   G、基金托管东谈主根据联系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值策画、基 金份额净值策画、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关联信息暴露、基金宣传推 介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。   H、基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作违背法律法则、 基金合同和本托管左券的轨则，应实时以电话、邮件或书面教唆等方式文书基金管制东谈主限 期纠正。 基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到文书后 应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文书，基金管制东谈主应以书面体式给基金托 管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限。在 上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金 管制东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   I、基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管左券对 基金业务施行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的教唆，基金管制东谈主应在轨则时刻 内恢复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、 基金合同和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金管制东谈主应积 极配合提供关联数据云尔和轨制等。   J、若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据走动规范如故奏效的指示违背法律、行政法则和 其他联系轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管制东谈主实时纠正，由此变成 的损失由基金管制东谈主承担，托管东谈主在履行其文书义务后，赐与免责。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   K、基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违章步履，应实时呈报中国证监会，同期文书基 金管制东谈主限期纠正。   （三）基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管制东谈主 策画的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理计帐交收、关联信息暴露 和监督基金投资运作等步履。   B、基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未执 行或无故延伸施行基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、托管左券偏执他联系轨则时，应实时以书面体式文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到书面文书后应鄙人一办事日前实时查对并以书面体式给基金管制东谈主发出回函，说明 违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管制东谈主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。   C、基金托管东谈主有义务配合和协助基金管制东谈主依照法律法则、基金合同和本托管左券对 基金业务施行核查，包括但不限于：对基金管制东谈主发出的书面教唆，基金托管东谈主应在轨则 时刻内恢复并改正，或就基金管制东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供 关联云尔以供基金管制东谈主核查托管财产的圆善性和真确性。   D、基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章步履，应实时呈报中国证监会，同期文书基 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。   （四）基金财产的支撑   A、基金财产支撑的原则 金财产的圆善与颓靡。 未经基金管制东谈主的正大指示，不得自走运用、刑事使命、分拨基金的任何资产。不属于基金托 管东谈主施行有用适度下的资产及什物证券等在基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，基金托管 东谈主不承担由此产生的使命。 期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文书 基金管制东谈主采用步履进行催收，基金管制东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   B、基金召募期间及召募资金的验资 理。 诺的持有期限合适《基金法》、《运作办法》等联系轨则后，基金管制东谈主应将属于基金财产 的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在轨则时刻内，基金管制东谈主 应聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资呈报，验资 呈报需对发起资金提供方偏执持有份额进行特意说明。出具的验资呈报由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应赐与必要的协助和配合。   C、基金资金账户的开立和管制 户”），支撑基金的银行入款，并根据基金管制东谈主的指示办理资金收付。托管账户称号应为 “嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）”，预留印鉴为基 金托管东谈主印记。 管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行动。   D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金管制东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行动。 用由基金管制东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主计帐办事， 基金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限使命公司的轨则施行。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，按联系轨则开立、使用并管制；若无关联规 定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的轨则施行。   E、债券托管账户的开设和管制   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司和 银行间市场计帐所股份有限公司的联系轨则，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   F、其他账户的开立和管制 东谈主保证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在关联云尔变更后实时将变更的云尔 提供给基金托管东谈主。 管制东谈主协助基金托管东谈主按照联系法律法则和本左券的约定协商后开立。新账户按联系轨则 使用并管制。   G、基金财产投资的联系有价凭证等的支撑   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间市场计帐所股份有限公司、中国证 券登记结算有限使命公司或单子营业中心的代支撑库，什物支撑凭证由基金托管东谈阁下有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。基金托管 东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主除外机构施行有用适度的有价凭证不承担支撑使命。   H、与基金财产联系的紧要合同的支撑   由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金管制东谈主、 基金托管东谈主支撑。除本左券另有轨则外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产联系的重 大合同应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金管制东谈主应在紧要 合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个办事日内将原本送达基金托管 东谈主处。因基金管制东谈主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所变成的后果，由基 金管制东谈主负责。紧要合同的支撑期限不低于法律法则轨则的最低年限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金管制东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真 件与基金管制东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   （五）基金资产净值策画、估值和司帐核算   A、基金资产净值的策画、复核与完成的时刻及规范 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以该估值日基金份额的余额数目策画， 精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。基金 管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管制东谈主应每个估值日后 1 个办事日内对该估值日的基金资产估值。但基金管制东谈主 根据法律法则或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管制东谈主对基金资产估值后，将基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按轨则对外公布。 就与本基金联系的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的 主张，按照基金管制东谈主对基金净值信息的策画结果对外赐与公布。   B、基金资产的估值   基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照基金合同的约定进行估值。   C、基金份额净值过错的处理方式   基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照基金合同的约定处理份额净值过错。   D、基金司帐轨制   按国度联系部门轨则的司帐轨制施行。   E、基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在基金合同奏效后，应按照两边约定的归拢记账方法和司帐 处理原则，分别独速即竖立、记录和支撑本基金的全套账册，对关联各方各自的账册如期 进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   F、基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行颓靡的复核。查对不符时， 应实时文书基金管制东谈主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据完全一致。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内完成基金季度呈报的编 制及复核；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期呈报的编制及复核；在每年结果之 日起三个月内完成基金年度呈报的编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报 表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行颐养，颐养以国度联系规 定为准。基金年度呈报的财务司帐呈报应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度呈报、中期 呈报或者年度呈报。   G、在有需要时，基金管制东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据 和编制结果。   （六）基金份额持有东谈主名册的登记与支撑   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和支撑，基金管制东谈主和基 金托管东谈主应分别支撑基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律法则轨则的最低年限。如 不可妥善支撑，则按关联法律法则承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期呈报和年度呈报前，基金管制东谈主应将联系云尔送交基金 托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和圆善性。基金管制东谈主和 托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命 隐讳义务。   （七）争议贬责方式   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券联系的一切争议，如经友好协商、调 解未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对两边当事东谈主均有拘谨 力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管左券轨则的义务，珍重基金份额持有东谈主的正当权益。   本左券受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统辖。   （八）托管左券的变更、隔断与基金财产的计帐   A、托管左券的变更规范   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得 与基金合同的轨则有任何冲破。基金托管左券的变更应报中国证监会备案。   B、基金托管左券隔断的情形   C、基金财产的计帐   基金管制东谈主与基金托管东谈主按照基金合同的约定处理基金财产的计帐。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                二十三、对基金份额持有东谈主的服务    基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务容颜。主要服务内容如下：    （一）云尔寄送/发送    初次基金走动（除基金开户外其他走动类型）后的 15 个办事日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户说明书和走动对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法经常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留推敲方式。    （二）如期定额投资磋商    基金管制东谈主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资磋商， 投资者不错通过销售渠谈如期定额申购基金份额。如期定额投资磋商的联系规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可得回如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金管制东谈主网站结果基金走动查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管制东谈主网站获取基金和基金管制东谈主的千般信息，包括基金的法律 文献、事迹呈报及基金管制东谈主最新动态等云尔。    本基金管制东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销走动业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管制东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户云尔修改、走动密 码修改、走动苦求查询和账户云尔查询等千般业务。    （四）参谋服务 居品与服务等信息，可拨打基金管制东谈主寰球统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   公司网址：http://www.jsfund.cn   电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                  二十四、其他应暴露事项   以下信息暴露事项已通过轨则媒介（含基金管制东谈主网站）公开暴露。   序号              临时呈报称号                       暴露时刻         发起（FOF）基金司理变更的公告 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）             二十五、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                     二十六、备查文献 注册的批复文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金管制东谈主和/或基金托管东谈主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金管制有限公司

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