瑞鹄模具: 对于瑞鹄转债赎回现实暨赎回前临了半个交游日的伏击请示性公告
发布日期：2024-04-03 00:46 点击次数：98
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-029
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
对于瑞鹄转债赎回现实
暨赎回前临了半个交游日的伏击请示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容实在、准确、竣工，莫得无理
纪录、误导性论说或缺陷遗漏。
伏击内容请示：
甩抄本公告清楚时，距离“瑞鹄转债”住手转股仅剩临了半个交游日（即2024年3月29日
下昼交游时段），2024年3月29日收市后，未现实转股的“瑞鹄转债”将住手转股。
报，具体转股操作苛刻可转债捏有东说念主在陈述前接头开户证券公司。
按照100.47元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱相反较大，投资者如未及
时转股，可能濒临失掉，敬请投资者注视投资风险。
额外请示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准
张的价钱强制赎回，特提醒“瑞鹄转债”捏有东说念主注视在限期内转股。本次赎回完成后，“瑞
鹄转债”将在深圳证券交游所摘牌。捏有东说念主捏有的“瑞鹄转债”如存在被质押或被冻结的，
苛刻在住手转股日前捣毁质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
按照100.47元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱相反较大，投资者如未及
时转股，可能濒临失掉，敬请投资者注视投资风险。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届
监事会第十六次会议分手审议通过了《对于提前赎回瑞鹄转债的议案》。自2024年2月19日至
股）的130%（含130%）。“瑞鹄转债”已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开导行可调遣
公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中章程的有条件赎回要求。集结当
前阛阓及公司本人情况，经过审慎商量，公司董事会甘愿公司诈欺“瑞鹄转债”的提前赎回
职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的“瑞鹄转债”。现将“瑞鹄转
债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债刊行上市或者
（一）“瑞鹄转债”的基本情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开导行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开导
行可调遣公司债券（以下简称“本次刊行”）4，398，000张，每张面值为东说念主民币
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文甘愿，
公司4.3980亿元可调遣公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交游，债券简称“瑞
鹄转债”，债券代码“127065”。
左证联系法律法令和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开导行可调遣公司债券召募
阐发书》（以下简称“召募阐发书”）的联系章程，本次刊行的可调遣公司债券转股期
自可调遣公司债券刊行罢了之日满六个月后的第一个交游日（2022年12月28日）起至可
调遣公司债券到期日（2028年6月21日）止。
（1）、本次刊行的可转债开动转股价钱为17.36元/股，不低于召募阐发书公告日
前二十个交游日公司股票交游均价（若在该20个交游日内发生过因除权、除息引起股价
调理的情形，则对调理前交游日的交游价按经过相应除权、除息调理后的价钱遐想）和
前一个交游日公司股票交游均价。
（2）、左证公司2022年年度鼓舞大会决议，公司现实2022年年度利润分派有筹备：
公司拟以利润分派预案现实股权登记日的总股本为基数，向合座鼓舞每10股分派现款红
利3.00元（含税），不送红股，
股票投资不以成本公积金转增股本。左证可调遣公司债券转股价
作风整的联系要求，“瑞鹄转债”的转股价钱作相应调理，调理前“瑞鹄转债”转股价
格为17.36元/股，调理后转股价钱为17.06元/股。调理后的转股价钱自2023年6月28日
（除权除息日）起收效。
左证召募阐发书，“瑞鹄转债”有条件赎回要求的联系商定如下：
转股期内，当下述率性一种情形出当前，公司有权决定按照以债券面值加当期应计
利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
价钱的130%；
IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的
可转债票面总金额； i：指往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至
赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则调理前的交游日按调理前的转
股价钱和收盘价钱遐想，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱遐想。
（二）本次触发可转债有条件赎回要求的情况
公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日时代，股票价钱至少有15个交游日的收盘价钱
不低于当期转股价钱17.06元/股的130%（含130%），触发了《召募阐发书》中商定的有条件
赎回要求。
二、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
左证《召募阐发书》中对于有条件赎回要求的商定，“瑞鹄转债”赎回价钱为100.46
元/张，遐想历程如下：
当期利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；
i：指往日票面利率，即0.6%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日）
止的骨子日期天数（算头不算尾），共284天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*0.6%*284/365=0.47元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.47=100.47元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
松手赎回登记日（2024年3月29日）收市后在中登公司登记在册的合座“瑞鹄转债”
捏有东说念主。
（三）赎回步调实时刻、公告安排
东说念主本次赎回的联系事项。
月29日）收市后在中登公司登记在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完成后，“瑞鹄转债”将
在深交所摘牌。
日为赎回款到达“瑞鹄转债”捏有东说念主资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债
托管券商平直划入“瑞鹄转债”捏有东说念主的资金账户。
赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
筹备部门：公司董事会办公室
筹备花式：0553-5623207
三、公司控股鼓舞、骨子戒指东说念主、捏股百分之五以上的鼓舞、董事、监事、高档
贬责东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“瑞鹄转债”的情况
经核实，在本次“瑞鹄转债”赎回条件餍足前六个月内（即2023年9月8日至2024年3月8
日），公司骨子戒指东说念主、控股鼓舞、捏股5%以上鼓舞、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在交
易“瑞鹄转债”的情形。
四、保荐机构见地
经核查，保荐机构以为：公司本次诈欺“瑞鹄转债”提前赎回权，依然公司董事会审议，
履行了必要的决策步调，允洽《可调遣公司债券贬责目标》《深圳证券交游所上市公司自律
监管带领第15号——可调遣公司债券》等联系法律法令的要求及《召募阐发书》的商定，不
存在毁伤公司和合座鼓舞尤其是中小鼓舞利益的情形。保荐机构对公司提前赎回“瑞鹄转债”
事项无异议。
五、其他需阐发的事项
具体转股操作苛刻可转债捏有东说念主在陈述前接头开户证券公司。
并吞交游日内屡次陈述转股的，将合并遐想转股数目。可转债捏有东说念主肯求调遣成的股份须是1
股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在
可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当
期支吾利息。
易日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
见地。
司债券的法律见地书。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
