5月16日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1396
发布日期:2024-05-18 23:41 点击次数:138
本站讯息,5月16日,海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1396元,累计净值为1.2317元,较前一来往常飞腾0.0%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.3%,近3个月飞腾1.31%,近6个月飞腾2.77%,近1年飞腾4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
海富通瑞福债券A为债券型-羼杂一级基金,问道优配字据最新一期基金季报露出,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比112.47%,高忆优配现款占净值比0.94%。
该基金的基金司理为张靖爽、方昆明,基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金司理,任职本领累计报告24.14%。基金司理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职本领累计报告6.21%。
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