嘉实清闲收益债券D: 嘉实清闲收益债券型证券投资基金(D类份额)基金家具长途提要
发布日期：2025-05-19 17:08 点击次数：172
嘉实清闲收益债券型证券投资基金（D 类份额）
基金家具长途提要
编制日历：2025 年 5 月 13 日
送出日历：2025 年 5 月 14 日
本提要提供本基金的紧迫信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募证实书等销售文献。
一、家具大概
基金简称 嘉实清闲收益债券 基金代码 070020
下属基金简称 嘉实清闲收益债券 D 下属基金来回代码 024212
基金处理东谈主 嘉实基金处理有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同成效日 2010 年 9 月 1 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作方式 粗俗通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金基金经
基金司理 胡永青 理的日历
证券从业日历 2003 年 2 月 1 日
注：本基金自 2025 年 5 月 14 日起增设 D 类基金份额，嘉实清闲收益债券 D 自 2025 年 5 月 14 日起成效。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资猜想打算与投资策略
详见《嘉实清闲收益债券型证券投资基金招募证实书》第十一部分“基金的投资”。
本基金在追求本金安全、灵验完毕风险的前提下，力求抓续清闲地得到高于入款利率的
投资猜想打算
收益。
本基金投资于照章刊行或上市的债券、股票等金融用具及法律、功令或中国证监会允许
基金投资的其他金融用具，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可诊治债券
（含隔离来回可转债）、金钱辅助证券、央行单子、短期融资券、债券回购、银行入款
等固定收益证券品种，本基金还可投资照章刊行或上市的股票（含存托字据）、权证以
及法律、功令或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。
投资畛域
本基金投资组合的金钱建立畛域为：债券类金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%，
权柄类金钱的投资比例不普及基金金钱的 20%，现款或到期日在 1 年以内的政府债券不
低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东谈主在履行妥贴才能
后，不错将其纳入本基金的投资畛域。
为抓续适应地得到高于入款利率的收益，本基金领先应用本金保护机制，谋求灵验完毕
投资风险。在此前提下，本基金详尽分析宏不雅经济趋势、国度宏不雅计谋趋势、行业及企
主要投资策略 业盈利和信用情状、债券阛阓和股票阛阓估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、
知足组合收益和流动性条件的投资契机，悉力抓续取得达到或普及功绩比较基准的收
益。
嘉实清闲收益债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具长途提要
本基金的本金保护机制包括：嘉实护本猜想打算抬升机制、嘉实固定比例投资组合保障
机制、嘉实债券组合风险完毕措施。
本基金为达到投资猜想打算，从投资环境的近况和发展启程，从投资东谈主的需求启程，以
“3 年运作周期转机”的方式，实施通达式运作。本基金的每个“3 年运作周期”，包括
为期 3 年的“运作期”及该“运作期”期满后为期 1 个月的“间歇期”（请参考本基金
合同第一部分“弁言和释义”中“3 年运作周期转机” ）。在 3 年运作期内，本基金通过
妥贴的投资策略和家具机制，增强对组合流动性的保护，以便于本基金实施本金保护机
制，力求达到或迥殊功绩比较基准，优化基金组合的风险收益和流动性，从而悉力知足
投资东谈主抓续清闲地得到高于入款利率收益的需求。在 1 个月的间歇期内，本基金保抓较
高的组合流动性，以便于本基金在前后两个运作期的过渡本事调整组合建立，也便于投
资东谈主安排投资。
具体投资策略包括：金钱建立、债券投资策略（构建组合、嘉实债券组合风险完毕
措施、优化组合）、可转债投资策略、权柄类投资策略（新股申购策略、二级阛阓股票
投资策略、套利策略、存托字据投资策略）。
功绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率=三年期如期入款利率+1.6%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币
风险收益特征
阛阓基金。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售量度用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/抓有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.6%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.4%
M≥5，000，000 1，500 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金 D 类份额的待业金客户实施特定申购费率，
高忆优配适用的申购费率为对应申
购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率践诺，不再享有费率扣头。详见本
基金《招募证实书》及量度公告。
(二) 基金运作量度用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
处理费 0.65% 基金处理东谈主、销售机构
托管费 0.18% 基金托管东谈主
审 计 费
用
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信 息 披
露费
基金合同成效后与基金量度的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度量度章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证实书或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。
金额以基金如期证明闪现为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实清闲收益债券 D
基金运作详尽费率（年化）
注：基金处理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报闪现的量度数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金为债券型基金，主要投资债券类金钱，悉力清闲收益；择机参与新股申购、投资二级阛阓权柄
类金钱，权柄类金钱的投资比例不普及基金金钱的 20%，以增强收益。因此，本基金可能因投资债券类金钱
而濒临债券阛阓系统性风险；因参与新股申购而濒临新股刊行放缓致使停滞，或者新股申购收益率下降甚
至出现耗损所带来的风险；因少许投资可转债或二级阛阓权柄类金钱而承担一定进度的阛阓举座或个别证
券价钱着落的风险。
本基金的投资畛域包括存托字据，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基
金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与中国存托字据刊行机制量度的风
险。
本基金在妥贴法律法标准程的情况下，每年收益分派次数最多为 12 次，需要保留一定比例的现款金钱，
可能会存在一定的契机成本。
具体包括阛阓风险、处理风险、流动性风险和其他风险。
(二) 紧迫教唆
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处理东谈主依照恪称奇迹、真诚信用、严慎勤苦的原则处理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具长途提要信息发生紧要变更的，基金处理东谈主将在三个奇迹日内更新，其他信息发生变更的，
基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的量度信息，敬请同期蔼然基金处理东谈主发布的量度临时公告等。
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五、其他长途查询方式
以下长途详见嘉实基金处理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实清闲收益债券型证券投资基金托管合同》
《嘉实清闲收益债券型证券投资基金招募证实书》
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