浦银安盛普丰纯债债券A,浦银安盛普丰纯债债券C: 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告
发布日期：2024-12-22 09:04 点击次数：63
浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
基金称呼 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普丰纯债债券
基金主代码 007068
基金协议收效日 2019 年 9 月 10 日
基金管理东说念主称呼 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管东说念主称呼 徽商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开
召募证券投资基金信息深远管理成见》、《公
开召募证券投资基金运作管理成见》、《浦银
安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金协议”）、《浦银安盛普
丰纯债债券型证券投资基金招募评释书》
（以
下简称“招募评释书”）等筹谋顺次
收益分派基准日 2024 年 12 月 13 日
筹谋年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
浦银安盛普丰纯债债券 浦银安盛普丰纯债
下属分级基金的基金简称
A 债券 C
下属分级基金的来回代码 007068 007069
阻挡收益 基准日下属分级基
分派基准 金份额净值（单元： 1.0342 1.2235
日下属分 元）
级基金的 基准日下属分级基
筹谋成见 金可供分派利润（单
位：元）
阻挡基准日下属分
级基金按照基金合
同商定的分成比例 16，290，251.85 93，976，899.23
想象的应分派金额
（单元：元）
本次下属分级基金分成有规画（单
位：元/10 份基金份额）
注：
益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%”。
按照基金协议商定的分成比例想象的应分派金额＝收益分派基准日可供分派利润
× 20% 。因 此按 照基 金合 同 商定 的分 红 比例 想象 ， 本次 应分 配 金额 应不 低 于
类别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。
应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成筹谋事项不符的，本基金管理
东说念主可实时公告退换本次分成筹谋事项。
权柄登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
分成对象
额捏有东说念主。
红利再投资筹谋事 本基金收益分派时势分两种：现款分成与红利再投资，投
项的评释 资者可汲取现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不汲取，本基金默许的收益分派时势是
现款分成。
关于汲取红利再投资时势的投资者，将以 2024 年 12 月 23
日的基金份额净值为想象基准详情再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的基金份
额进行阐明，2024 年 12 月 25 日起不错查询、赎回红利再
投资的份额。
税收筹谋事项的说 字据财政部、国度税务总局筹谋顺次，基金向投资者分派
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度筹谋事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分派有规画也曾本基金的托管东说念主徽商银行股份有限公司复核。
分成权柄。
收益分派时势；基金份额捏有东说念主预先未作念出汲取的，默许的分成时势为现款时势；
汲取红利再投资的，
股票投资现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成阐明的分成时势将按照投资者在权柄登记日之前
（不含权柄登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构阐明的分成时势为
准。归拢基金份额捏有东说念主对本基金不同销售机构下的来回账户可建造不同的收益
分派时势，且在职一销售机构对其单个来回账户下本基金收益分派时势的修改将
仅适用于该销售机构下的单个来回账户，而对本基金其他销售机构下的来回账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必厚爱阅读
基金协议和招募评释书等法律文献。敬请投资者凝视风险，并汲取安妥自己风险
承受智商的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基
金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或普及基金投资收益。因分成导致基
金净值退换至 1 元隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现
失掉或基金净值仍有可能低于开动面值。
客户就业热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
