浦银安盛盛泽定开债券: 浦银安盛盛泽依期通达债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分成公告
发布日期：2024-12-22 10:40 点击次数：107
浦银安盛盛泽依期通达债券型发起式证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
浦银安盛盛泽依期通达债券型发起式证券投资基
基金称呼 金
基金简称 浦银安盛盛泽定开债券
基金主代码 005898
基金公约见效日 2018 年 9 月 26 日
基金贬责东说念主称呼 浦银安盛基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息浮现贬责见识》、《公开募
集证券投资基金运作贬责见识》、《浦银安盛盛
泽依期通达债券型发起式证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金公约”）、《浦银安盛盛
泽依期通达债券型发起式证券投资基金招募讲解
书》（以下简称“招募讲解书”）等关连法规
收益分派基准日 2024 年 12 月 13 日
基准日基金份额净值（单元：
为止收 元）
益分派 基准日基金可供分派利润
基准日 （单元：元）
的关连 为止基准日基金按照基金合
运筹帷幄 同商定的分成比例预见的应 16，054，698.26
分派金额（单元：元）
本次基金分成决策（单元：元/10 份基 0.22
金份额）
关近年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
注：
配次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%” ；
基金公约商定的分成比例预见的应分派金额＝收益分派基准日可供分派利润×20%。因
此按照基金公约商定的分成比例预见，本次应分派金额应不低于 16，054，698.26 元。
职权登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有
分成对象 东说念主。
本基金收益分派形势分两种：现款分成与红利再投资，投资者可
选择现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投
资者不选择，本基金默许的收益分派形势是现款分成。
红利再投资关连事项的
关于选择红利再投资形势的投资者，将以 2024 年 12 月 23 日的基
讲解 金份额净值为预见基准细则再投资份额，
问道优配本基金注册登记机构将
于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的基金份额进行证明，2024
年 12 月 25 日起不错查询、赎回红利再投资的份额。
字据财政部、国度税务总局关连法规，基金向投资者分派的基金
税收关连事项的讲解 收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分派决策仍是本基金的托管东说念主浙商银行股份有限公司复核。
式；基金份额握有东说念主事前未作念出选择的，默许的分成形势为现款形势；选择红利再投资的，
现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分成确
认的分成形势将按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次提交并被本基金
注册登记机构证明的分成形势为准。归拢基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的交游账
户可开导不同的收益分派形势，
高忆优配且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分派形势
的修改将仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户无
效。
红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握
有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必追究阅读基金公约和招募讲解书
等法律文献。敬请投资者翔实风险，并选择稳妥本身风险承受才略的投资品种进行投资。因
基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或
晋升基金投资收益。因分成导致基金净值拯救至 1 元隔壁，在阛阓波动等要素的影响下，
基金投资仍有可能出现赔本或基金净值仍有可能低于运转面值。
客户行状热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
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公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB）
，浦银安盛微答理（AXASPDB-E）
。
特此公告。
浦银安盛基金贬责有限公司
