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浦银 相关话题

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10月14日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0189，涨0.07%

2024-10-16
本站音尘，10月14日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.1342元，较前一往复日高潮0.07%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.57%，近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本
出入金

10月14日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0915，涨0.27%

2024-10-16
本站讯息，10月14日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0915元，累计净值为1.1545元，较前一走动日高潮0.27%。历史数据显现该基金近1个月下落0.16%，近3个月高潮0.27%，近6个月高潮1.29%，近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比113.56%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月
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10月14日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0228，涨0.03%

2024-10-16
本站音问，10月14日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0228元，累计净值为1.1253元，较前一来去日高潮0.03%。历史数据线路该基金近1个月着落0.13%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮0.87%，近1年高潮2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金
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10月14日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0153，涨0.28%

2024-10-16
本站音讯，10月14日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0153元，累计净值为1.1641元，较前一交游日上升0.28%。历史数据败露该基金近1个月下落0.21%，近3个月上升0.2%，近6个月上升0.91%，近1年上升2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，
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浦银安盛安远酬劳一年执有期混杂A,浦银安盛安远酬劳一年执有期混杂C: 对于浦银安盛安远酬劳一年执有期混杂型证券投资基金以通信方式召开基金份额执有东说念主大会的公告

2024-10-16
一、召开会议基本情况凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作解决方针》的法律解释和《浦银安盛安远酬劳一年执有期混杂型证券投资基金基金公约》（以下简称“《基金公约》”）的商定，浦银安盛安远酬劳一年执有期混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金解决东说念主浦银安盛基金解决有限公司（以下简称“本基金解决东说念主”）经与基金托管东说念主中国银行股份有限公司协商一致，决定以通信方式召开本基金的基金份额执有东说念主大会，会议的具体安排如下：金解
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9月30日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0359，跌0.04%

2024-10-06
本站音问，9月30日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0359元，累计净值为1.1416元，较前一走动日下落0.04%。历史数据认知该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报认知，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.78%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金司理
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9月30日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.034，跌0.1%

2024-10-06
本站音书，9月30日，浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.034元，累计净值为1.116元，较前一交游日下降0.1%。历史数据披露该基金近1个月下降0.01%，近3个月飞腾0.44%，近6个月飞腾1.57%，近1年飞腾3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比135.49%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2021年4月13日起任职本基金基
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9月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212，跌0.08%

2024-10-06
本站音尘，9月30日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1212元，累计净值为1.2262元，较前一交游日着落0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.27%，近6个月高潮0.94%，近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.96%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超、张蕴文，基金司理郑双超于2023年2月23日
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9月30日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0169，跌0.03%

2024-10-06
本站音信，9月30日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.1322元，较前一往来日下落0.03%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基
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9月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0889，跌0.29%

2024-10-06
本站音书，9月30日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0889元，累计净值为1.1519元，较前一来畴昔下落0.29%。历史数据露出该基金近1个月下落0.15%，近3个月高涨0.09%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露出，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比113.56%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月1
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