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南边 相关话题

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8月8日基金净值：南边安泰搀杂A最新净值1.1218，涨0.06%

2024-08-11
本站音问，8月8日，南边安泰搀杂A最新单元净值为1.1218元，累计净值为1.4576元，较前一往改日上升0.06%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.21%，近3个月下落1.1%，近6个月上升2.86%，近1年上升0.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边安泰搀杂A为搀杂型-偏债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁
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8月8日基金净值：南边医药保健纯真设立羼杂A最新净值1.977，涨0.08%

2024-08-11
本站音讯，8月8日，南边医药保健纯真设立羼杂A最新单元净值为1.977元，累计净值为2.192元，较前一往当年高潮0.08%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.91%，近3个月着落8.53%，近6个月着落0.25%，近1年着落5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边医药保健纯真设立羼杂A为羼杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王峥娇，
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8月8日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0345，跌0.08%

2024-08-11
本站讯息，8月8日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0345元，累计净值为1.1987元，较前一往返日着落0.08%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.65%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.36%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边亨元债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.93%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累
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8月8日基金净值：南边军工改良天真设置夹杂A最新净值1.086，跌2.51%

2024-08-11
本站音尘，8月8日，南边军工改良天真设置夹杂A最新单元净值为1.086元，累计净值为1.086元，较前一交昔日着落2.51%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾3.52%，近3个月着落0.42%，近6个月飞腾3.76%，近1年着落17.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边军工改良天真设置夹杂A为夹杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱设置：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓曦
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8月8日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2947，跌0.04%

2024-08-11
本站音书，8月8日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2947元，累计净值为1.3297元，较前一往改日着落0.04%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.53%，近3个月上升1.28%，近6个月上升2.47%，近1年上升4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边涪利定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职
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8月8日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1501，跌0.07%

2024-08-11
本站音问，8月8日，南边交元债券A最新单元净值为1.1501元，累计净值为1.2361元，较前一往未来下落0.07%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.77%，近3个月飞腾1.4%，近6个月飞腾2.52%，近1年飞腾4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边交元债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职本基
现货投资

8月8日基金净值：南边阿尔法夹杂A最新净值0.456，跌0.37%

2024-08-11
本站音问，8月8日，南边阿尔法夹杂A最新单元净值为0.456元，累计净值为0.456元，较前一往翌日下降0.37%。历史数据披露该基金近1个月上升0.4%，近3个月下降4.76%，近6个月上升2.82%，近1年下降11.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边阿尔法夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比85.64%，债券占净值比0.08%，现款占净值比14.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张延闽、章晖，基金司理张延闽
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基金分成：南边标普中国A股大盘红利低波50ETF聚合基金8月14日分成

2024-08-11
本站音讯，8月9日发布《南边标普中国A股大盘红利低波50来往型敞开式指数证券投资基金聚合基金分成公告》。本次分成为2024年度第4次分成。公告涌现，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，凝视分成决议如下： 本次分成对象为权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。，权柄登记日为8月13日，现款红利披发日为8月14日。接受红利再投资面孔的投资者将以2024年8月13日的基金份额净值为意料基准细目再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年8月14日对红利再投资的基金份额进
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基金分成：南边沪深300ETF荟萃基金8月14日分成

2024-08-11
本站音尘，8月9日发布《南边沪深300往复型洞开式指数证券投资基金荟萃基金分成公告》。本次分成为2024年度第1次分成。公告露馅，本次分成的收益分派基准日为7月7日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主。，权力登记日为8月13日，现款红利披发日为8月14日。选拔红利再投资步地的投资者将以2024年8月13日的基金份额净值为测度基准详情再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年8月14日对红利再投资的基金份额进行阐发并示知各销
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8月6日基金净值：南边宝元债券A最新净值2.5184，涨0.05%

2024-08-09
本站讯息，8月6日，南边宝元债券A最新单元净值为2.5184元，累计净值为3.9804元，较前一往昔日飞腾0.05%。历史数据败露该基金近1个月下落1.37%，近3个月下落3.22%，近6个月飞腾2.73%，近1年下落2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边宝元债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：股票占净值比30.58%，债券占净值比82.49%，现款占净值比1.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林乐峰，林乐峰于201
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