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4月2日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1337，涨0.03%

2025-04-06
本站讯息，4月2日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1337元，累计净值为1.2387元，较前一交往时高潮0.03%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.24%，近3个月着落0.06%，近6个月高潮1.11%，近1年高潮2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比105.5%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郑双超、张蕴文，基金司理郑双超于2023年2月23日起任
顶牛贷

4月2日基金净值：工银文学产业股票A最新净值3.183，涨0.32%

2025-04-06
本站音书，4月2日，工银文学产业股票A最新单元净值为3.183元，累计净值为3.372元，较前一来回日高潮0.32%。历史数据表示该基金近1个月高潮1.79%，近3个月高潮11.68%，近6个月高潮8.78%，近1年高潮23.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：股票占净值比84.38%，无债券类财富，现款占净值比16.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职
投资期货

4月2日基金净值：中原纯债债券A最新净值1.1668，涨0.01%

2025-04-06
本站讯息，4月2日，中原纯债债券A最新单元净值为1.1668元，累计净值为1.5574元，较前一来昔日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.19%，近6个月高潮2.58%，近1年高潮4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比81.42%，现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2017年9月8日起任职本基金基金司理，任职本事累计汇
炒汇

4月2日基金净值：广发双擎升级羼杂A最新净值1.8696，跌0.39%

2025-04-06
本站音信，4月2日，广发双擎升级羼杂A最新单元净值为1.8696元，累计净值为2.0025元，较前一来往时下落0.39%。历史数据清楚该基金近1个月下落2.51%，近3个月高潮0.99%，近6个月下落6.68%，近1年高潮3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：股票占净值比94.03%，无债券类财富，现款占净值比6.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2018年11月2日起任
顶牛贷

4月2日基金净值：景顺长城景泰汇利定开债A最新净值1.1631，涨0.11%

2025-04-06
本站讯息，4月2日，景顺长城景泰汇利定开债A最新单元净值为1.1631元，累计净值为1.3893元，较前一往改日高涨0.11%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.31%，近3个月下落0.34%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰汇利定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月14日起任职本基
顶牛贷

4月2日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1169，跌0.13%

2025-04-06
本站音问，4月2日，广发集源债券A最新单元净值为1.1169元，累计净值为1.3891元，较前一往翌日下落0.13%。历史数据清楚该基金近1个月高涨1.42%，近3个月高涨2.42%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集源债券A为债券型-夹杂二级基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：股票占净值比18.47%，债券占净值比102.45%，现款占净值比1.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘志辉，刘志辉于2017年2月
炒汇

4月2日基金净值：嘉实致安3个月如期债券最新净值1.21，涨0.09%

2025-04-06
本站音尘，4月2日，嘉实致安3个月如期债券最新单元净值为1.21元，累计净值为1.2414元，较前一往改日飞腾0.09%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾0.12%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月如期债券为债券型-夹杂二级基金，确认最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：股票占净值比6.72%，债券占净值比138.05%，现款占净值比6.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、董福焱，赵国英
炒汇

4月2日基金净值：耿介富邦惠利纯债A最新净值1.0209，涨0.15%

2025-04-06
本站讯息，4月2日，耿介富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.2869元，较前一交游日高潮0.15%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.12%，近3个月着落0.76%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 耿介富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比100.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基
牛金所

4月2日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0361，涨0.02%

2025-04-06
本站音书，4月2日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0361元，累计净值为1.1271元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.38%，近3个月着落0.06%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比115.23%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任员工夫累
牛金所

4月2日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.1992，涨0.05%

2025-04-06
本站讯息，4月2日，中原但愿债券A最新单元净值为1.1992元，累计净值为1.9242元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.49%，近3个月着落0.02%，近6个月高潮2.86%，近1年高潮5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原但愿债券A为债券型-羼杂二级基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：股票占净值比4.03%，债券占净值比125.93%，现款占净值比0.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡于2023年
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