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8月6日基金净值:南边希元转债最新净值1.2807,涨0.38%
2024-08-09
本站音信,8月6日,南边希元转债最新单元净值为1.2807元,累计净值为1.2807元,较前一交游日高潮0.38%。历史数据暴露该基金近1个月下落5.25%,近3个月下落9.06%,近6个月高潮2.13%,近1年下落17.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边希元转债为债券型-夹杂二级基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票竖立:股票占净值比20.09%,债券占净值比111.41%,现款占净值比1.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏,基金司
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8月6日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0178,跌0.01%
2024-08-09
本站讯息,8月6日,建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0178元,累计净值为1.288元,较前一交游日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮1.92%,近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比83.87%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金司理黎颖芳于2018年2月2
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8月6日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1284,跌0.03%
2024-08-09
本站音书,8月6日,招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1284元,累计净值为1.318元,较前一往将来下降0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮1.03%,近6个月高潮2.0%,近1年高潮3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比97.95%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职本基
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8月6日基金净值:永赢丰利债券A最新净值1.0234,跌0.01%
2024-08-09
本站音讯,8月6日,永赢丰利债券A最新单元净值为1.0234元,累计净值为1.2596元,较前一往异日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.42%,近3个月飞腾1.17%,近6个月飞腾2.19%,近1年飞腾4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢丰利债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比118.5%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒,乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理,任
杠杆比例
8月6日基金净值:易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8995,跌0.08%
2024-08-09
本站音讯,8月6日,易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.8995元,累计净值为0.8995元,较前一往来日下落0.08%。历史数据知晓该基金近1个月上升0.73%,近3个月下落7.03%,近6个月下落5.55%,近1年下落27.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报知晓,该基金财富设置:股票占净值比97.55%,无债券类财富,现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为宋钊贤,
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8月6日基金净值:南边安泰搀和A最新净值1.1201
2024-08-09
本站音书,8月6日,南边安泰搀和A最新单元净值为1.1201元,累计净值为1.4559元,较前一往还日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月下落0.57%,近3个月下落1.42%,近6个月高涨3.45%,近1年下落0.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边安泰搀和A为搀和型-偏债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金财富成立:股票占净值比21.95%,债券占净值比108.16%,现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭,基金司理孙鲁闽
股票杠杆
8月6日基金净值:浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.026,跌0.03%
2024-08-09
本站音信,8月6日,浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.026元,累计净值为1.167元,较前一交游日下落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.53%,近3个月飞腾1.22%,近6个月飞腾1.76%,近1年飞腾2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比129.37%,现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司
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8月6日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0611,跌0.02%
2024-08-09
本站音尘,8月6日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0611元,累计净值为1.677元,较前一交游日着落0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.5%,近3个月高涨1.21%,近6个月高涨2.27%,近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比104.9%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任
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8月6日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0678,跌0.03%
2024-08-09
本站音书,8月6日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.0678元,累计净值为1.2568元,较前一交游日下落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.51%,近3个月上升0.97%,近6个月上升1.89%,近1年上升2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业裕华债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比60.37%,现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任
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8月6日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0779,跌0.03%
2024-08-09
本站音尘,8月6日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0779元,累计净值为1.1529元,较前一交往时下降0.03%。历史数据败露该基金近1个月上升0.81%,近3个月上升1.73%,近6个月上升3.19%,近1年上升4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于20
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