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8月6日基金净值：南边希元转债最新净值1.2807，涨0.38%

2024-08-09
本站音信，8月6日，南边希元转债最新单元净值为1.2807元，累计净值为1.2807元，较前一交游日高潮0.38%。历史数据暴露该基金近1个月下落5.25%，近3个月下落9.06%，近6个月高潮2.13%，近1年下落17.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边希元转债为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：股票占净值比20.09%，债券占净值比111.41%，现款占净值比1.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏，基金司
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8月6日基金净值：建信睿和纯债定开债最新净值1.0178，跌0.01%

2024-08-09
本站讯息，8月6日，建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0178元，累计净值为1.288元，较前一交游日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮1.92%，近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比83.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧，基金司理黎颖芳于2018年2月2
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8月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1284，跌0.03%

2024-08-09
本站音书，8月6日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1284元，累计净值为1.318元，较前一往将来下降0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比97.95%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职本基
杠杆比例

8月6日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0234，跌0.01%

2024-08-09
本站音讯，8月6日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0234元，累计净值为1.2596元，较前一往异日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾1.17%，近6个月飞腾2.19%，近1年飞腾4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒，乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理，任
杠杆比例

8月6日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8995，跌0.08%

2024-08-09
本站音讯，8月6日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.8995元，累计净值为0.8995元，较前一往来日下落0.08%。历史数据知晓该基金近1个月上升0.73%，近3个月下落7.03%，近6个月下落5.55%，近1年下落27.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金财富设置：股票占净值比97.55%，无债券类财富，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，
股票杠杆

8月6日基金净值：南边安泰搀和A最新净值1.1201

2024-08-09
本站音书，8月6日，南边安泰搀和A最新单元净值为1.1201元，累计净值为1.4559元，较前一往还日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月下落0.57%，近3个月下落1.42%，近6个月高涨3.45%，近1年下落0.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边安泰搀和A为搀和型-偏债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富成立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁闽
股票杠杆

8月6日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.026，跌0.03%

2024-08-09
本站音信，8月6日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.026元，累计净值为1.167元，较前一交游日下落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.53%，近3个月飞腾1.22%，近6个月飞腾1.76%，近1年飞腾2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司
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8月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0611，跌0.02%

2024-08-09
本站音尘，8月6日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0611元，累计净值为1.677元，较前一交游日着落0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任
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8月6日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0678，跌0.03%

2024-08-09
本站音书，8月6日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0678元，累计净值为1.2568元，较前一交游日下落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升0.97%，近6个月上升1.89%，近1年上升2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任
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8月6日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0779，跌0.03%

2024-08-09
本站音尘，8月6日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0779元，累计净值为1.1529元，较前一交往时下降0.03%。历史数据败露该基金近1个月上升0.81%，近3个月上升1.73%，近6个月上升3.19%，近1年上升4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于20
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