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纯债 相关话题

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基金分成：国联恒裕纯债基金6月26日分成

2025-07-07
本站音问，6月24日发布《国联恒裕纯债债券型证券投资基金2025年第二次分成公告》。本次分成为2025年第二次分成。公告清晰，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，忽闪分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金整体捏有东说念主。，职权登记日为6月25日，现款红利披发日为6月26日。1、遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按2025年6月25日的基金份额净值试验退换。2、遴荐红利再投资姿色的投资者所退换的基金份额将于2025年6月26日平直计入其基金账户，2025年6月27日
股票操作

基金分成：国联恒鑫纯债基金6月26日分成

2025-07-07
本站音信，6月24日发布《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一次分成公告》。本次分成为2025年第一次分成。公告暴露，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金A类份额和C类份额整体合手有东谈主。，职权登记日为6月25日，现款红利披发日为6月26日。1、遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按2025年6月25日的基金份额净值履行调理。2、遴荐红利再投资神气的投资者所调理的基金份额将于2025年6月26日平直计入其基金账户，2
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基金分成：国联恒润纯债基金6月26日分成

2025-07-07
本站音问，6月24日发布《国联恒润纯债债券型证券投资基金2025年第二次分成公告》。本次分成为2025年第二次分成。公告显现，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，戒备分成有缱绻如下： 本次分成对象为权力登记日在本公司登记在册的本基金整体执有东说念主，权力登记日为6月25日，现款红利披发日为6月26日。1、选择红利再投资的投资者，其现款红利将按2025年06月25日的基金份额净值扩充退换。2、选择红利再投资面目的投资者所退换的基金份额将于2025年06月26日径直计入其基金账户，2025年06月
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基金分成：长信隆重纯债债券基金6月27日分成

2025-07-07
本站讯息，6月24日发布《长信基金惩处有限职守公司对于长信隆重纯债债券型证券投资基金的分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告披露，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日本基金登记机构登记在册的合座份额执有东说念主。，职权登记日为6月25日，现款红利披发日为6月27日。本次分成将以2025年6月25日除权后的基金份额净值为筹办基准细则再投资份额，红利再投资所产生的份额于2025年6月26日径直划入其基金账户，2025年6月27日起投资者不错
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基金分成：天治鑫利纯债债券基金6月26日分成

2025-07-07
本站音问，6月24日发布《天治鑫利纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第一次分成。公告清楚，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成有盘算如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主。，职权登记日为6月25日，现款红利披发日为6月26日。罗致红利再投资的投资者其现款红利调整为基金份额的基金份额净值基准日为2025年06月25日，该部分基金份额将于2025年06月26日凯旋计入其基金账户，投资者可自2025年06月27日起查询、赎回。
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基金分成：交银裕盈纯债债券基金6月27日分成

2025-07-07
本站音尘，6月24日发布《交银施罗德基金解决有限公司对于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第2次分成。公告泄露，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日登记在册的本基金的份额抓有东说念主，权力登记日为6月25日，现款红利披发日为6月27日。选拔红利再投资姿色的基金份额抓有东说念主，其红利将按2025年6月25日除息后的基金份额净值调动为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年6月27日不错查询、赎回。凭证财政部、国
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基金分成：中加优享纯债债券基金6月26日分成

2025-07-07
本站音问，6月24日发布《中加优享纯债债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2025年度第1次分成。公告显露，本次分成的收益分派基准日为6月6日，防备分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在中加基金措置有限公司登记在册的本基金的整体基金份额捏有东说念主。，职权登记日为6月25日，现款红利披发日为6月26日。遴荐红利再投资状貌的投资者由红利转得的基金份额将以2025年06月25日除权后的基金份额净值为打算基准深信再投资份额，红利再投资所革新的基金份额于2025年06月26日胜利划入其基
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基金分成：招商招景纯债基金7月4日分成

2025-07-07
本站音书，7月2日发布《招商招景纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分成公告》。本次分成为2025年度的第一次分成。公告表示，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成有策画如下： 本次分成对象为职权登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主，职权登记日为7月3日，现款红利披发日为7月4日。1）遴荐红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2025年7月3日；2）红利再投资的基金份额可赎回肇端日：2025年7月7日。阐明财政部、国度税务总局联系礼貌，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征
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基金分成：中加聚利纯债定开基金7月4日分成

2025-07-07
本站音书，7月2日发布《中加聚利纯债按期洞开债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2025年度第2次分成。公告走漏，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成有筹画如下： 本次分成对象为权利登记日在中加基金科罚有限公司登记在册的本基金的举座基金份额握有东说念主。，权利登记日为7月3日，现款红利披发日为7月4日。选拔红利再投资边幅的投资者由红利转得的基金份额将以2025年07月03日除权后的基金份额净值为假想基准细目再投资份额，红利再投资所改造的基金份额于2025年07月04日获胜划入
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基金分成：易方达富华纯债债券基金7月9日分成

2025-07-07
本站音问，7月5日发布《易方达富华纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第2次分成。公告闪现，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在易方达基金惩处有限公司登记在册的本基金整体合手有东谈主。，权利登记日为7月8日，现款红利披发日为7月9日。选拔红利再投资状貌的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年7月8日的基金份额净值野心详情，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证据并见告各销售机构，本次红利再投资所得份额的合手有期
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