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纯债 相关话题

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基金分成：长信富安纯债半年定开债券基金6月3日分成

2024-05-29
本站讯息，5月29日发布《长信基金处分有限职守公司对于长信富安纯债半年依期洞开债券型证券投资基金的分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告深入，本次分成的收益分派基准日为5月5日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日本基金登记机构登记在册的整体份额握有东说念主。，权利登记日为5月30日，现款红利披发日为6月3日。本次分成将以2024年5月30日除权后的基金份额净值为策画基准详情再投资份额，红利再投资所产生的份额于2024年5月31日径直划入其基金账户，2024年6月3日起投
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公告速递：万家鑫安纯债基金暂停大额申购

2024-05-29
本站音书，5月29日万家基金处理有限公司发布《对于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含调治转入、如期定额投资业务）的公告》。公告中领导，为了保证基金的沉稳运作，保护基金份额握有东说念主的利益，自2024年5月29日起万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含调治转入、如期定额投资业务），申购、调治转入上限金额为500.0万元，下属分级基金调治明细如下： 以上施行由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本馈送场无关，如数据存在问
原油投资

基金分成：百嘉百顺纯债债券基金5月28日分成

2024-05-27
本站音讯，5月25日发布《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第3次分成。公告显现，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，详备分成有磋磨如下： 本次分成对象为权利登记日在百嘉基金惩办有限公司登记在册的本基金合座握有东说念主。，权利登记日为5月27日，现款红利披发日为5月28日。聘请红利再投资方法的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年05月27日的基金份额净值盘算细目，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证实并告知各销售机构。2024年05月29日起投
恒指期货

基金分成：博时华盈纯债债券基金5月30日分成

2024-05-27
本站音书，5月25日发布《博时华盈纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告表示，本次分成的收益分派基准日为5月5日，瞩目分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主，权利登记日为5月28日，现款红利披发日为5月30日。禁受红利再投资方法的投资者所颐养的基金份额将以2024年5月28日的基金份额净值为蓄意基准详情再投资份额，红利再投资所颐养的基金份额于2024年5月29日径直划入其基金账户，2024年5月30日起投资者不错查询、赎回。
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基金分成：中加瑞享纯债债券基金5月21日分成

2024-05-18
本站音信，5月17日发布《中加瑞享纯债债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2024年度第1次分成。公告涌现，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，防范分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日在中加基金处理有限公司登记在册的本基金的整体基金份额合手有东谈主。，权利登记日为5月20日，现款红利披发日为5月21日。采选红利再投资神气的投资者由红利转得的基金份额将以2024年05月20日除权后的基金份额净值为盘算基准细则再投资份额，红利再投资所养息的基金份额于2024年05月21日径直划入其基
理财投资

公告速递：东说念主保利丰纯债基金暂停给与个东说念主投资者申购业务

2024-05-06
本站音问，4月30日中国东说念主保财富处罚有限公司发布《东说念主保利丰纯债债券型证券投资基金暂停给与个东说念主投资者申购业务的公告》。公告中教导，为本基金在运作经过中，因基金份额赎回导致被迫出现单一投资者握有基金份额比例杰出50%，为保护投资者利益，本基金暂停给与个东说念主投资者的申购苦求，自2024年4月30日起东说念主保利丰纯债债券型证券投资基金暂停给与个东说念主投资者申购业务，下属分级基金诊疗明细如下： 注:本基金暂停申购业务只针对个东说念主投资者。 以上本色由本站字据公开信息整理，由算
股票交易

基金分成：博时智臻纯债债券基金5月9日分成

2024-05-06
本站音尘，4月30日发布《博时智臻纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告深刻，本次分成的收益分派基准日为4月4日，注释分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主，权力登记日为5月7日，现款红利披发日为5月9日。礼聘红利再投资口头的投资者所换取的基金份额将以2024年5月7日的基金份额净值为打算基准笃定再投资份额，红利再投资所换取的基金份额于2024年5月8日奏凯划入其基金账户，2024年5月9日起投资者不错查询、赎回。把柄财政部、
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基金分成：蜂巢添益纯债基金5月7日分成

2024-05-06
本站讯息，4月30日发布《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第一次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为4月4日，详备分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座执有东谈主，职权登记日为4月30日，现款红利披发日为5月7日。遴选红利再投资样子的投资者，其红利将按2024年4月30日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2024年5月6日径直计入其基金账户，并自2024年5月6日起策画执有天数。2024年5月7日起投资者不错查询、赎
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基金分成：信澳安盛纯债基金4月11日分成

2024-04-10
本站音讯，4月9日发布《信澳安盛纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第一次分成。公告走漏，本次分成的收益分拨基准日为4月4日，郑重分成有谋划如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金举座份额执有东谈主，权利登记日为4月10日，现款红利披发日为4月11日。聘请红利再投资表情的投资者所退换的基金份额将以2024年4月10日除息后的基金份额净值为有计划基准细则再投资份额，红利再投资所退换的基金份额于2024年4月11日径直划入其基金账户，2024年4月12日起投资者不错查询
外汇投资

公告速递：广发纯债债券基金治愈机构投资者大额申购业务名额

2024-04-10
本站讯息，4月9日广发基金惩处有限公司发布《对于广发纯债债券型证券投资基金治愈机构投资者大额申购（含调遣转入、如期定额和不定额投资）业务名额的公告》。公告中提醒，为保护基金份额握有东谈主利益，自2024年4月9日起广发纯债债券型证券投资基金治愈机构投资者大额申购（含调遣转入、如期定额和不定额投资）业务名额，申购、调遣转入上限金额为10.0万元，下属分级基金治愈明细如下： 以上现实由本站确认公开信息整理，由算法生成，与本耸峙场无关。本站努力但不保证该信息（包括但不限于翰墨、视频、音频、数据及图表
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