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5月16日基金净值：吉利短债A最新净值1.2066，涨0.01%

2024-05-19
本站音书，5月16日，吉利短债A最新单元净值为1.2066元，累计净值为1.2266元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮1.93%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利短债A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.79%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
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5月16日基金净值：天弘都享债券发起A最新净值1.0552，跌0.02%

2024-05-18
本站音书，5月16日，天弘都享债券发起A最新单元净值为1.0552元，累计净值为1.1071元，较前一往往日下降0.02%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.1%，近3个月飞腾1.2%，近6个月飞腾2.82%，近1年飞腾4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘都享债券发起A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比113.71%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、彭玮，基金司理赵鼎龙于2021年9月16日起任职本基
股民

5月16日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0595

2024-05-18
本站讯息，5月16日，德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.1724元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比109.67%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张铮烁，张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司理，任职本领
股民

5月16日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.436

2024-05-18
本站音讯，5月16日，工银产业债债券A最新单元净值为1.436元，累计净值为1.841元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.48%，近3个月高涨3.31%，近6个月高涨3.09%，近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银产业债债券A为债券型-搀和二级基金，说明最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比17.08%，债券占净值比112.38%，现款占净值比1.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何秀红、谷芳华，基金司理何秀红于
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5月16日基金净值：工银体裁产业股票A最新净值2.687，涨0.37%

2024-05-19
本站音信，5月16日，工银体裁产业股票A最新单元净值为2.687元，累计净值为2.876元，较前一往翌日高涨0.37%。历史数据表露该基金近1个月高涨4.67%，近3个月高涨9.63%，近6个月高涨5.13%，近1年下降5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银体裁产业股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：股票占净值比94.12%，无债券类钞票，现款占净值比6.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基
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5月16日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1148

2024-05-19
本站音信，5月16日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1148元，累计净值为1.2198元，较前一交游日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.48%，近1年上升2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超，郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司
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5月16日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.7814，涨0.39%

2024-05-19
本站音信，5月16日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.7814元，累计净值为1.6995元，较前一往将来飞腾0.39%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾3.84%，近3个月飞腾8.23%，近6个月飞腾1.99%，近1年下降6.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比99.38%，无债券类钞票，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于201
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5月16日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0297

2024-05-18
本站音讯，5月16日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.1817元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理
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5月16日基金净值：博时央企鼎新运行ETF最新净值1.3898，跌0.02%

2024-05-19
本站音讯，5月16日，博时央企鼎新运行ETF最新单元净值为1.3898元，累计净值为1.3898元，较前一交以前下降0.02%。历史数据清爽该基金近1个月下降1.16%，近3个月高涨8.6%，近6个月高涨8.41%，近1年高涨0.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企鼎新运行ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报清爽，该基金钞票成立：股票占净值比99.52%，无债券类钞票，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振建于
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5月16日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0899，跌0.02%

2024-05-18
本站音讯，5月16日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0899元，累计净值为1.2547元，较前一交游日下落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.79%，近6个月高潮3.53%，近1年高潮5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比105.08%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金
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