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9月13日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1366，涨0.05%

2024-09-18
本站音讯，9月13日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1366元，累计净值为1.1366元，较前一往返日高潮0.05%。历史数据认知该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.24%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报认知，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022
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9月13日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.029，涨0.06%

2024-09-18
本站音讯，9月13日，汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.029元，累计净值为1.2813元，较前一往改日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫永定开债A为债券型-搀和一级基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜，胡娜于2019年8月29日起任职本基金基金司理，任
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9月13日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.1075，涨0.05%

2024-09-18
本站讯息，9月13日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.1075元，累计净值为1.2075元，较前一往明天飞腾0.05%。历史数据理会该基金近1个月飞腾0.54%，近3个月飞腾1.39%，近6个月飞腾2.69%，近1年飞腾4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报理会，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比110.22%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12月6日起
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9月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1341，涨0.08%

2024-09-18
本站音书，9月13日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1341元，累计净值为1.1341元，较前一交游日高潮0.08%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王印于20
代还

9月13日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.779，涨0.13%

2024-09-18
本站音讯，9月13日，博时信用债券A/B最新单元净值为2.779元，累计净值为2.894元，较前一交已往高涨0.13%。历史数据涌现该基金近1个月下降4.66%，近3个月下降9.21%，近6个月下降4.6%，近1年下降5.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债券A/B为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：股票占净值比19.76%，债券占净值比88.69%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2009年6月1
代还

9月13日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.045，涨0.05%

2024-09-18
本站音书，9月13日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.045元，累计净值为1.197元，较前一来回日飞腾0.05%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾2.3%，近1年飞腾4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比128.67%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理，
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9月13日基金净值：易方达中证东说念主工智能主题ETF最新净值0.623，涨0.32%

2024-09-18
本站音讯，9月13日，易方达中证东说念主工智能主题ETF最新单元净值为0.623元，累计净值为0.623元，较前一交过去高涨0.32%。历史数据透露该基金近1个月下落4.17%，近3个月下落14.67%，近6个月下落19.63%，近1年下落19.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证东说念主工智能主题ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：股票占净值比99.56%，无债券类钞票，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张湛，
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9月13日基金净值：景顺长城战略性金融债A最新净值1.0674，涨0.08%

2024-09-18
本站音尘，9月13日，景顺长城战略性金融债A最新单元净值为1.0674元，累计净值为1.2917元，较前一来去日高潮0.08%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.89%，近1年高潮5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城战略性金融债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报清楚，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比100.24%，现款占净值比0.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈健宾，陈健宾于2022年8月6
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9月13日基金净值：博时主题LOF最新净值0.914，跌0.54%

2024-09-18
本站音信，9月13日，博时主题LOF最新单元净值为0.914元，累计净值为5.609元，较前一往复日下降0.54%。历史数据长远该基金近1个月下降4.99%，近3个月下降9.42%，近6个月下降7.96%，近1年下降14.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报长远，该基金金钱成就：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13日起
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9月13日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.4705，跌0.83%

2024-09-18
本站音讯，9月13日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.4705元，累计净值为1.4705元，较前一往复日下落0.83%。历史数据清晰该基金近1个月下落6.1%，近3个月下落12.35%，近6个月下落12.05%，近1年下落16.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医疗保健股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富确立：股票占净值比82.85%，无债券类财富，现款占净值比17.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10月16日起
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