5月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0417，跌0.01%
发布日期：2024-05-27 15:48 点击次数：130
本站音书，5月24日，英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.1103元，较前一往返日下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月下落0.09%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，高忆优配债券占净值比106.83%，现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理，任职时候累计陈说11.11%。
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