国联安6个月定开A,国联安6个月定开C: 对于旗下国联安6个月按期灵通债券型证券投资基金增多光大银活动销售机构的公告
发布日期：2025-03-12 12:48 点击次数：56
国联安基金处置有限公司对于旗下国联安 6 个月按期灵通债券型证券投资基金
增多光大银活动销售机构的公告
根据国联安基金处置有限公司（以下简称“本公司”）与中国光大银行股份有限公司（以
下简称“光大银行”）签署的国联安基金处置有限公司灵通式证券投资基金销售奇迹代理协
议，自 2025 年 3 月 12 日起，增多光大银活动本公司旗下国联安 6 个月按期灵通债券型证
券投资基金的销售机构，现就关连事项公告如下：
一、业务鸿沟
投资者可在光大银行的买卖网点办理下述基金的申购、赎回及治愈等联系业务：
国联安 6 个月按期灵通债券型证券投资基金（基金简称：国联安 6 个月定开债；基金
代码：A 类 007701，C 类 007702）
二、按期定额投资业务法令
按期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向关连销售机构提交恳求，约
定每期申购日、扣款金额及扣款格局，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款
并于每期商定的申购日提交基金申购恳求的一种投资格局。按期定额投资业务并不组成对基
金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理联系基金按期定额投资业务的同期，仍然可
以进行日常申购、赎回业务。
基金定投业务适用于顺应基金公约的个东谈主投资者和机构投资者。
投资者可到光大银行买卖网点或通过光大银行认同的受理格局办理定投业务恳求。具体
受理网点或受理格局见光大银行各分支机构的公告。
本业务的恳求受理本事与本公司处置的基金在光大银行进行日常申购业务的受理本事
疏导。
（1）凡恳求办理定投业务的投资者须领先开立本公司灵通式基金账户（已开户者除
外），具体开户智商请受命光大银行的法令。
（2）已开立国联安基金处置有限公司灵通式基金账户的投资者请佩带本东谈主灵验身份证
件及联系业务证据，到光大银行各买卖网点或光大银行认同的受理格局恳求增开往还账号
（已在光大银行开户者之外），并恳求办理定投业务，具体办贤慧商请受命光大银行的法令。
投资者须受命光大银行的基金定投业务法令，指定本东谈主的东谈主民币结算账户手脚扣款账
户，根据光大银行法令的日历进行按期扣款。
投资者应与光大银行就联系基金恳求开办定投业务商定每月固定扣款金额，具体最低申
购金额受命光大银行的法令，但每月最少不得低于东谈主民币 1 元（含 1 元）。
插足定投业务适用的申购费率同联系基金的招募讲明书偏激更新或联系的最新公告中
载明的申购费率。
每月骨子扣款日即为基金申购恳求日，并以该日（T 日）的基金单元财富净值为基准计
算申购份额，申购份额将在 T+1 职责日阐发得胜后胜仗计入投资者的基金账户内。基金份
额阐发查询肇始日为 T+2 职责日。
（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩带本东谈主灵验身份证件及
联系证据到原销售网点或通过光大银行认同的受理格局恳求办理业务变更，具体办贤慧商遵
循光大银行的法令。
（2）投资者阻隔本业务，须佩带本东谈主灵验身份证件及联系证据到光大银行恳求办理业
务阻隔，具体办贤慧商受命光大银行的关连法令。
（3）本业务变更和阻隔的见效日受命光大银行的具体法令。
三、治愈业务法令
基金治愈是指灵通式基金份额合手有东谈主将其合手有某只基金的部分或系数份额治愈为吞并
基金处置东谈主处置的另一只灵通式基金份额。基金治愈只可在吞并销售机构进行。治愈的两只
基金必须齐是该销售机构代理的吞并基金处置东谈主处置的、在吞并注册登记机构处注册登记
的、吞并收费模式的灵通式基金。
进行基金治愈的总用度包括治愈手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购
补差费三部分。
（1）治愈手续费率为零。如基金治愈手续费率调整将另行公告。
（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计较
收取，具体计较公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率 = max （转入基金的申购费率-转出基金的申购费
率），0 ，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。
前端份额之间治愈的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申
购费率手脚依据来计较。后端份额之间治愈的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
治愈用度＝治愈手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
治愈手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
（1）要是转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率
治愈用度＝转出基金的赎回费+申购补差费
（2）要是转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率
治愈用度＝转出基金的赎回费
（3）转入金额 = 转出金额 - 治愈用度
（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额手脚确定依据。
注：转入份额的计较恶果四舍五入保留到极少点后两位。
（1）基金治愈以份额为单元进行恳求。投资者办理基金治愈业务时，转出的基金必须处
于可赎回景况，
股票投资转入的基金必须处于可申购景况。
（2）基金治愈取舍未知价法，即以恳求受理应日各转出、转入基金的单元财富净值为基
础进行计较。
（3）平方情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金治愈业务恳求进行
灵验性阐发。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在联系网点查询基金治愈的成交情况。
（4）现在，每次对上述单只基金治愈业务的恳求原则上不得低于 1 份基金份额；如因某
笔基金转出业务导致该基金单个往还账户的基金份额余额少于 0.01 份时，基金处置东谈主将该
往还账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入恳求不受转入基金最低申购名额限
制。
（5）单个灵通日单只基金净赎回恳求（赎回恳求份额与转出恳求份额总额，扣除申购申
请份额与转入恳求份额总额后的余额）向上上一灵通日该基金总份额的 10%时，即以为发
生了多数赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有疏导的优先等第，基金处置东谈主可
根据该基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于基金转出和基金赎回取舍相
同的比例阐发。在转出恳求得到部分阐发的情况下，未阐发的转出恳求将不给以顺延。
（6）现在，原合手有基金为前端收费模式下基金份额的，只可治愈为其他前端收费模式的
基金份额，后端收费模式下的基金份额只可治愈为其他后端收费模式的基金份额。
（7）上述业务法令具体以各联系基金注册登记机构的关连法令为准。
（8）在光大银行具体可办理治愈业务的本公司旗下基金，为光大银行已销售并通达治愈
业务的基金。
基金处置东谈主不错在基金公约商定的鸿沟内根据骨子情况调整治愈业务法令并公告。
四、投资者不错通过以下路线了解或究诘联系细目
客户奇迹热线：021-38784766，400-700-0365（免远程话费）
网站：www.cpicfunds.com
客户奇迹热线：95595
网站：www.cebbank.com
五、病笃领导
购、赎回及治愈等联系销售业务的事项给以公告。今色泽大银行若代理本公司旗下其他基金
的销售及联系业务，届时将另行公告。
的其他未明事项，敬请受命光大银行的具体法令。
资基金公约、招募讲明书偏激更新、家具辛勤概要偏激更新、风险领导及联系业务法令和操
作指南等文献。
风险领导：本公司答应以老诚信用、竭力尽职的原则处置和利用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其曩昔深化，基金处置东谈主处置的
其他基金的事迹并不构老本基金事迹深化的保证。
投资东谈主应当充分了解基金按期定额投资和零存整取等储蓄格局的区别。按期定额投资是
率领投资东谈主进行永恒投资、平均投资老本的一种浅易易行的投资格局。然则按期定额投资并
不行侧目基金投资所固有的风险，不行保证投资东谈主得回收益，也不是替代储蓄的等效搭理方
式。
销售机构根据法则条款对投资者类别、风险承受才协调基金的风险等第进行分歧，并提
出恰当性匹配见地。投资者在投资基金前应崇敬阅读《基金公约》、《招募讲明书》和《产
品辛勤概要》等基金法律文献，全面意志基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及听取
销售机构恰当性见地的基础上，根据本人的风险承受才调、投资期限和投资蓄意，对基金投
资作出独处有经营，取舍合适的基金家具。
特此公告。
国联安基金处置有限公司
二〇二五年三月十二日
