国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式: 对于国寿安保安锦纯债一年如期洞开债券型发起式证券投资基金第三个洞开期洞开申购、赎回及治愈业务的公告
发布日期：2024-12-22 09:14 点击次数：183
对于国寿安保安锦纯债一年如期洞开债券型发起式证券投资基金第三个洞开期
洞开申购、赎回及治愈业务的公告
公告送出日历：2024年12月21日
国寿安保安锦纯债一年如期洞开债券型发起式证
基金称呼
券投资基金
基金简称 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式
基金主代码 014231
基金运作形状 协议型、如期洞开式
基金合同告成日 2021年12月22日
基金科罚东说念主称呼 国寿安保基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国寿安保基金科罚有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金信息败露科罚主义》（“《信息败露
主义》”）、《公开召募证券投资基金运作科罚办
公告依据 法》等法律法则以及《国寿安保安锦纯债一年如期
洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国
寿安保安锦纯债一年如期洞开债券型发起式证券
投资基金招募评释书》
申购肇始日 2024-12-23
赎回肇始日 2024-12-23
治愈转入肇始日 2024-12-23
治愈转出肇始日 2024-12-23
注：本基金召募对象为适应法律法则规章的可投资于证券投资基金的机构投资者及
及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金允许单一投资者省略组成一致当作东说念主的多个投资者抓有的基金份额比例达到或
者超过50%，且本基金不向个东说念主投资者公支出售。法律法则或监管机构另有商定的以外。
本基金每个洞开期为不少于 2 个职责日、不超过 20 个职责日的期间。对于每个开
放期，在细目洞开期时辰和关系业务功令后，基金科罚东说念主最迟应于洞开期的 2 日前进行
公告。如在洞开期内发生不行抗力或其他情形甚至基金无法按时洞开申购或赎回业务的，
基金科罚东说念主将给予公告，洞开期时辰中止料想打算，在不行抗力或其他情形影响身分遗弃之
日次一职责日起，连续料想打算该洞开期时辰，直至得志《基金合同》对于洞开期的时辰要
求。
投资东说念主在洞开期内的洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券
往来所、深圳证券往来所的平常往将来的往来时辰，但基金科罚东说念主证据法律法则、中国
证监会的条件或基金合同的规章公告暂停申购、赎回时以外。在本基金的禁闭期内，本
基金不办理申购、赎回业务，也不上市往来。
基金合同告成后，若出现新的证券、期货往来市集、证券、期货往来所往来时辰变
更或其他迥殊情况，基金科罚东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的治愈，但
应在实施日前依照《信息败露主义》的联系规章在规章序论上公告。
本基金自《基金合同》告成后，每年洞开一次。基金第一个洞开期为《基金合同》
告成之日后 12 个月对日起（包括该日）不少于2个职责日、不超过20个职责日的期间；
第二个洞开期为《基金合同》告成之日后24个月的对日起（包括该日）不少于2个职责
日、不超过 20 个职责日的期间，依此类推。洞开期内，投资东说念主可办理基金份额申购、
赎回等业务。如该对日因不行抗力或其他情形甚至基金无法按时洞开申购与赎回业务的，
洞开期自不行抗力或其他情形的影响身分遗弃之日起的下一个职责日运行。
本基金合同告成日为2021年12月22日，证据上述商定，本基金第三个洞开期肇始日
为2024年12月23日，该日至2025年1月20日（含该日）为本基金第三个洞开期。如在开
放期内发生不行抗力或其他情形甚至基金无法按时洞开申购或赎回业务的，基金科罚东说念主
将重新治愈洞开期时辰并提前给予公告。洞开期间本基金收受洞开运作模式，投资东说念主可
办理基金份额申购、赎回及治愈业务。
基金科罚东说念主不得在基金合同商定之外的日历省略时辰办理基金份额的申购、赎回或
者治愈。在洞开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或治愈
肯求且登记机构证实收受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、
赎回的价钱。但若投资东说念主在洞开期临了一日业务办理时辰收场之后提倡申购、赎回或转
换肯求的，为无效肯求。
元（含申购费），单笔追加不得低于 1 元（含申购费）；通过本基金其他销售网点进行
申购的，每笔申购的最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费），超过最低申购金额的部分不
设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及往来级差有其他规章的，以各销售机
构的业务规章为准。
制。
理东说念主应当收受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、辩别大额申购、
暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权利。基金科罚东说念主基于投资
运作与风险限度的需要，可收受上述措施对基金限制给予限度。具体见基金科罚东说念主关系
公告。
额保留余额等数目截至。基金科罚东说念主必须在治愈实施前依照《信息败露主义》的联系规
定在规章序论上公告。
本基金的申购用度由投资东说念主承担，
高忆优配不列入基金钞票，主要用于本基金的市集推行、
销售、登记等各项用度。本基金的申购费随申购金额的增多而递减，适用以下前端收费
费率要领：
申购金额 申购费率
M＜100 万 0.80%
M≥500 万 按笔收取，1，000 元/笔
注：M 为申购金额。
机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金，享受申购费率 1 折优惠，申购
费率为固定金额的，按原费率奉行，不再享有费率扣头。具体详见 2018 年 4 月 17 日刊
登的《国寿安保基金科罚有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠步履的公告》。
率料想打算申购用度。
的费率或收费形状实施日前依照《信息败露主义》的联系规章在规章序论上公告。
益无现实不利影响的情况下证据市集情况制定基金促销筹画，如期和不如期地开展基金
促销步履。在基金促销步履期间，基金科罚东说念主不错按中国证监会条件履行必要手续后，
对基金投资者顺应调低基金申购费率。
份额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一往来账户内保留
的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额必须一同沿途赎回。
额保留余额等数目截至。基金科罚东说念主必须在治愈实施前依照《信息败露主义》的联系规
定在规章序论上公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额
时收取，赎回费全额归入基金财产。赎回费率如下：
抓有期小于 7 日 1.50%
赎回费率
抓有期不小于 7 日 0%
价机制以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作轨范顺从关系法律法则以及监管
部门、自律功令的规章。
益无现实不利影响的情况下证据市集情况制定基金促销筹画，如期和不如期地开展基金
促销步履。在基金促销步履期间，基金科罚东说念主不错按中国证监会条件履行必要手续后，
对基金投资者顺应调低基金赎回费率。
的合并基金科罚东说念主科罚的基金。投资者办理基金治愈业务时，转出方的基金必须处于可
赎回现象，转入方的基金必须处于可申购现象。
治愈业务时，基金治愈用度的料想打算将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基金
科罚有限公司对于直销机构灵通旗下部分基金治愈业务的公告》及2018年4月17日刊登
的《国寿安保基金科罚有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠步履的公告》奉行。
（1）基金治愈业务是指投资者向本公司提倡肯求将其所抓有的本公司科罚的洞开
式基金（转出基金）的沿途或部分基金份额治愈为本公司科罚的其他洞开式基金（转入
基金）的基金份额的行径。
（2）治愈的两只基金必须王人是合并销售机构销售、合并基金科罚东说念主科罚、并在同
一注册登记机构处注册登记的基金。
（3）投资者可在基金洞开日肯求办理基金治愈业务，具体办理时辰与基金申购、
赎回业务办理时辰辩论。本公司公告暂停申购、赎回或治愈时以外。
（4）往来名额参见关系基金招募评释书和关系公告中对申购和赎回名额的规章。
（5）投资者提倡的基金治愈肯求，在当日往来时辰收场之前不错驱除，往来时辰
收场后不得驱除。
（6）其他未尽功令详见《国寿安保基金科罚有限公司洞开式证券投资基金业务规
则》。
机构办理基金治愈业务。
（1）本公司有权证据市集情况或法律法则变化治愈上述治愈的要津及联系截至，
届时本公司将在功令治愈前依照《信息败露主义》的联系规章在规章序论上公告。
（2）投资者欲了解其他刺目情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或
拨打本公司客户作事电话（4009-258-258）。
（3）本基金治愈业务的评释注解权归本公司。
（1）国寿安保基金科罚有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10-12层
直销中心电话：010-50850723
直销中心传真：010-50850777
客户作事电话：4009-258-258
网址：www.gsfunds.com.cn
（2）国寿安保基金科罚有限公司网上直销（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）
本基金的其他销售机构请详见基金科罚东说念主官网公示。基金科罚东说念主可证据联系法律法
规的条件，遴选其他适应条件的机构销售基金，并在基金科罚东说念主网站公示。
在基金洞开期内，基金科罚东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过规章网站、基
金销售机构网站省略生意网点败露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
欲了解本基金的刺目情况，请刺目阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn）和
中国证监会基金电子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保安锦
纯债一年如期洞开债券型发起式证券投资基金更新招募评释书（2024年第2号）》进行
查询。
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主负责阅读基金合同、招募评释书
等法律文献，并证据自己的风险承受身手遴选适应我方的基金居品投资，小心基金投资
风险。
特此公告。
国寿安保基金科罚有限公司
二〇二四年十二月二十一日
