华友钴业: 华友钴业对于“华友转债”可经受回售的公告
发布日期：2024-11-15 17:24 点击次数：128
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-108
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于“华友转债”可经受回售的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述或然紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
要紧内容领导：
? 回售价钱：100.44元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日
? 回售资金披发日：2024年11月27日
? 回售期内“华友转债”罢手转股
? 证券停复牌情况：适用
因回售时辰“华友转债”罢手转股，本公司的关系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌停止日 复牌日
时辰
可转债转股停
牌
? 本次回售不具有强制性
? 风险领导：投资者经受回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出抓有的“华
友转债”。摈弃现在，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者经受回
售可能会带来蚀本，敬请投资者提防风险。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公建筑
行了 7，600 万张可退换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每
张面值 100 元，刊行总和 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、
第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。根
据策略谋略和筹办需要，公司 2024 年第三次临时鼓动大会及华友转债 2024 年第
一次债券抓有东谈主会议区分审议通过了《对于变更公建筑行可退换公司债券部分募
集资金投资项谋略议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更，具体内
容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在上海证券交游所网站 www.sse.com.cn 泄露的
《华友钴业对于变更部分募投项谋略公告》（公告编号：2024-096）。字据《浙江
华友钴业股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募
发挥书》”）的商定，“华友转债”的附加回售要求奏效。
现依据《可退换公司债券处置目的》《上海证券交游所股票上市执法》和公司
《召募发挥书》，就回售相关事项向举座华友转债抓有东谈主公告如下：
一、回售要求及价钱
（一）附加回售要求
字据公司《召募发挥书》的次第，“华友转债”附加回售要求具体如下：若本
次可转债召募资金运用的实验情况与公司在召募发挥书中的同意比较出现紧要变
化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，本次可转债抓有东谈主享有一
次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分或然统统本次可转债
的权益。在上述情形下，本次可转债抓有东谈主不错在公司公告后的回售汇报期内进行
回售，本次回售汇报期内空虚践回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的筹算公式为:当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的
本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度
赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的筹算范例，
股票投资“华友转债”第三年的票面利率 0.60%，
筹算天数为 268 天（2024 年 2 月 24 日至 2024 年 11 月 17 日），利息为
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的领导
“华友转债”抓有东谈主可回售部分或统统未转股的可退换公司债券。
“华友转债”
抓有东谈主有权经受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售汇报设施
本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。
讹诈回售权的可转债抓有东谈主应在回售汇报期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售汇报，标的为卖出，回售汇报经阐明后不行废除。
要是汇报当日未能汇报顺利，可于次日陆续汇报（限汇报期内）。
（三）回售汇报期
（四）回售价钱
（五）回售款项的支付范例
公司将按前款次第的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的相关业务执法，回售资金的披发日为 2024 年 11 月
回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的交游
华友转债在回售时辰将陆续交游，但罢手转股。在销毁交游日内，若华友转债
抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券运动面值总和少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将陆续交游，待回售期兑现后，公司将泄露关系公告，在公告三个交游日
后华友转债将罢手交游。
四、风险领导
可转债抓有东谈主经受回售等同于以东谈主民币 100.44 元/张（含当期应计利息、含税）
卖出抓有的“华友转债”。甩抄本公揭发出前的临了一个交游日，“华友转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主经受回售可能会带来蚀本，敬请可转债抓
有东谈主热心经受回售的投资风险。
五、其他
商酌部门：证券处置部
商酌电话：0573-88589981
商酌邮箱：information@huayou.com
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
