8月23日基金净值：国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.0876
发布日期：2024-08-25 13:16 点击次数：118
本站音问，8月23日，国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0876元，累计净值为1.0876元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显露，股票投资该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职技巧累计酬报8.76%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职技巧累计酬报3.81%。
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