6月14日基金净值:兴银汇悦一年定开债发起式最新净值1.0346,涨0.02%
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6月14日基金净值:兴银汇悦一年定开债发起式最新净值1.0346,涨0.02%

发布日期:2024-06-17 15:23    点击次数:84

本站音尘,6月14日,兴银汇悦一年定开债发起式最新单元净值为1.0346元,累计净值为1.1206元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.11%,近3个月飞腾1.15%,近6个月飞腾2.73%,近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴银汇悦一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比100.44%,高忆优配现款占净值比0.53%。

该基金的基金司理为范泰奇、黄昭东谈主,基金司理范泰奇于2020年3月10日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬报12.57%。基金司理黄昭东谈主于2024年3月22日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬报0.99%。

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