嘉实褂讪C: 嘉实褂讪收益债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新(2025年05月14日)
发布日期：2025-05-19 17:45 点击次数：105
嘉实褂讪收益债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品贵寓选录更新
编制日历：2025 年 5 月 13 日
送出日历：2025 年 5 月 14 日
本选录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品不祥
基金简称 嘉实褂讪收益债券 基金代码 070020
下属基金简称 嘉实褂讪收益债券 C 下属基金交游代码 070020
基金科罚东说念主 嘉实基金科罚有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同见效日 2010 年 9 月 1 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作表情 浅显绽放式 绽放频率 每个绽放日
初始担任本基金基金经
基金司理 胡永青 理的日历
证券从业日历 2003 年 2 月 1 日
二、基金投资与净值显露
(一) 投资野心与投资策略
详见《嘉实褂讪收益债券型证券投资基金招募诠释书》第十一部分“基金的投资”。
本基金在追求本金安全、有用铁心风险的前提下，力求执续隆重地获取高于进款利率的
投资野心
收益。
本基金投资于照章刊行或上市的债券、股票等金融器用及法律、法例或中国证监会允许
基金投资的其他金融器用，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可调遣债券
（含离别交游可转债）、钞票扶助证券、央行单据、短期融资券、债券回购、银行进款
等固定收益证券品种，本基金还可投资照章刊行或上市的股票（含存托字据）、权证以
及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
投资畛域
本基金投资组合的钞票设立畛域为：债券类钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，
权利类钞票的投资比例不跨越基金钞票的 20%，现款或到期日在 1 年以内的政府债券不
低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东说念主在履行恰当要领
后，不错将其纳入本基金的投资畛域。
为执续稳妥地获取高于进款利率的收益，本基金最初愚弄本金保护机制，谋求有用铁心
投资风险。在此前提下，本基金概括分析宏不雅经济趋势、国度宏不雅战略趋势、行业及企
业盈利和信用情状、债券阛阓和股票阛阓估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、
主要投资策略
满足组合收益和流动性条目的投资契机，致力于执续取得达到或跨越事迹比较基准的收
益。
本基金的本金保护机制包括：嘉实护本野心抬升机制、嘉实固定比例投资组合保障
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机制、嘉实债券组合风险铁心行径。
本基金为达到投资野心，从投资环境的近况和发展登程，从投资东说念主的需求登程，以
“3 年运作周期转机”的表情，推论绽放式运作。本基金的每个“3 年运作周期”，包括
为期 3 年的“运作期”及该“运作期”期满后为期 1 个月的“间歇期”（请参考本基金
合同第一部分“序论和释义”中“3 年运作周期转机” ）。在 3 年运作期内，本基金通过
恰当的投资策略和居品机制，增强对组合流动性的保护，以便于本基金推论本金保护机
制，力求达到或超过事迹比较基准，优化基金组合的风险收益和流动性，从而致力于满足
投资东说念主执续隆重地获取高于进款利率收益的需求。在 1 个月的间歇期内，本基金保执较
高的组合流动性，以便于本基金在前后两个运作期的过渡时间诊治组合设立，也便于投
资东说念主安排投资。
具体投资策略包括：钞票设立、债券投资策略（构建组合、嘉实债券组合风险铁心
行径、优化组合）、可转债投资策略、权利类投资策略（新股申购策略、二级阛阓股票
投资策略、套利策略、存托字据投资策略）。
事迹比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率=三年期按期进款利率+1.6%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金，
配资开户高于货币
风险收益特征
阛阓基金。
(二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：基金的过往事迹不代表曩昔显露。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费表情/费率
/执有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.5%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费表情/年费率或金额 收取方
别
科罚费 0.65% 基金科罚东说念主、销售机构
托管费 0.18% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同见效后与基金相干的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关联司法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募诠释书或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
金额以基金按期叙述泄漏为准。
(三) 基金运作概括用度测算
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若投资者认购/申购本基金份额，在执或然间，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实褂讪收益债券 C
基金运作概括费率（年化）
注：基金科罚费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金为债券型基金，主要投资债券类钞票，致力于隆重收益；择机参与新股申购、投资二级阛阓权利
类钞票，权利类钞票的投资比例不跨越基金钞票的 20%，以增强收益。因此，本基金可能因投资债券类钞票
而濒临债券阛阓系统性风险；因参与新股申购而濒临新股刊行放缓甚而停滞，或者新股申购收益率下降甚
至出现赔本所带来的风险；因极少投资可转债或二级阛阓权利类钞票而承担一定进度的阛阓举座或个别证
券价钱下降的风险。
本基金的投资畛域包括存托字据，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基
金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动甚而出现较大赔本的风险，以及与中国存托字据刊行机制相干的风
险。
本基金在相宜法律法例司法的情况下，每年收益分拨次数最多为 12 次，需要保留一定比例的现款钞票，
可能会存在一定的契机成本。
具体包括阛阓风险、科罚风险、流动性风险和其他风险。
(二) 要紧教唆
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东说念主依照恪尽责守、素质信用、严慎用功的原则科罚和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金科罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的相干信息，敬请同期温暖基金科罚东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实褂讪收益债券型证券投资基金托管公约》
《嘉实褂讪收益债券型证券投资基金招募诠释书》
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