东谈主保沪深300A,东谈主保沪深300C: 东谈主保沪深300指数型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-22 10:54 点击次数：180
公告送出日历：2024年12月21日
基金称号 东谈主保沪深300指数型证券投资基金
基金简称 东谈主保沪深300
基金主代码 006600
基金公约收效日 2019年02月28日
基金惩处东谈主称号 中国东谈主保钞票惩处有限公司
基金托管东谈主称号 交通银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息表露惩处目标》
《东谈主保沪深300指数型证券投资基金基金合
公告依据
同》《东谈主保沪深300指数型证券投资基金招募
评释书》等。
收益分派基准日 2024年12月17日
本次为东谈主保沪深300指数型证券投资基金2024
不时年度分成次数的评释
年度第一次分成
下属分级基金的基金简称 东谈主保沪深300A 东谈主保沪深300C
下属分级基金的来去代码 006600 021635
基准日下属分级基
金份额净值（单元: 1.3324 1.3301
东谈主民币元）
适度基
基准日下属分级基
准日下
金可供分派利润（单 332，125，157.92 7，899，487.48
属分级
位:东谈主民币元）
基金的
适度基准日按照基
联系指
金公约商定的分成
标
比例预备的下属分 33，212，515.80 789，948.75
级基金应分派金额
（单元:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策
（单元:元/10份基金份额）
注：(1)在合适不时基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为12次，同
一类别的每份基金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日该类每份
基金份额可供分派利润的10%，若《基金公约》收效起火3个月可不进行收益分派；(2)
基金收益分派后万般基金份额的基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的
万般基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后均不可低于面
值。
权力登记日 2024年12月24日
除息日 (场内) 2024年12月24日(场外)
现款红利披发日 2024年12月25日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主
遴选红利再投资相貌的投资者，
配资开户其红利将按照
算基准详情再投资份额。本基金惩处东谈主对红利
红利再投资联系事项的评释
再投资所详情的基金份额于2024年12月25日
平直计入其基金账户，2024年12月26日起投资
者不错查询、赎回。
把柄财政部、国度税务总局联系限定，基金向
税收联系事项的评释
投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的评释 红利再投资相貌的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购用度。
分成权力，权力登记日央求赎回、调遣转出的基金份额享有本次分成权力。
基金投资仍可能出现亏欠或基金份额净值仍有可能低于面值。
基金招募评释书和基金惩处东谈主网站公示）。
特此公告。
中国东谈主保钞票惩处有限公司
