嘉实致乾纯债债券: 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月15日更新)

发布日期：2024-10-16 17:15    点击次数：134

 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招         募说明书                (2024年10月15日更新)             基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司           基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司                     重要辅导   嘉实致乾纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 11 月 册召募。本基金基金合同于 2021 年 12 月 20 日谨慎顺利，自该日起本基金料理东说念主动手料理 本基金。   本招募说明书是对原《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东说念主保证本招募说明书的内 容信得过、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预期的 金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分筹商自身的风险承受智力，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券出奇的非系统性风险、基金料理东说念主在基金料理实施过程 中产生的基金料理风险、本基金的出奇风险等等。   本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基 金、夹杂型基金。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金产物贵寓概要，全面领略本基金的风险收益特征和产物特性，并充分筹商自身的风险承 受智力，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金可投资资产支抓证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支抓证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支抓证券抓有东说念主将面对无法在合理的时 间内以公允价钱出售资产支抓证券而遭受损失的风险。资产支抓证券的还款开首为基础资产 将来现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产支抓证 券本息无法按期或足额偿还的风险。   当本基金抓有特定资产且存在潜在大额赎回恳求时，基金料理东说念主履行相应门径后，不错 启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。侧袋机制实施期间，基金料理 东说念主将对基金简称进行特殊美丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读 联系内容并关爱本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金料理东说念主承诺以敦厚信用、勤恳尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其将来事迹进展。   本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者骄傲”原则，在作念出投资决策后，基金运营 情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 26 日，联系财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。                   嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       一、序论   《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》 （以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理礼貌》 (以下简称“《流动性风险料理礼貌》”)、《证券投资基金信息走漏编报王法第 5 号说明书的内容与样子>》等联系法律法则以及《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性诠释或者紧要遗漏，并对其 信得过性、准确性、圆善性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓恳求召募 的。本基金料理东说念主莫得委用或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金联系的触及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理东说念主、基 金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额抓有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他联系礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应夺目查阅基金合同。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改进和补充 投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改进和补充 过火更新后的版块 表任性文献以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对前 述文献时时作念出的改进 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》改进的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改进的《公开召募 证券投资基金信息走漏料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理礼貌》及颁布机关对其时时作念出的修 订 融机构进行监督和料理的机构      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投良友理办法》及联系法律法则礼貌，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投 资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资 者和东说念主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务左券，办理基金 销售业务的机构 理东说念主委用代为办理登记业务的机构 份额的申购、赎回、调换、转托管及如期定额投资等业务 账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结算、代理披发红利、建 立并援救基金份额抓有东说念主名册和办理非交易过户等 份额余额过火变动情况的账户 申购、赎回、调换、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 中国证监会办理完毕基金备案手续，并获取中国证监会书面说明的日历 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资基金登记方面的业务王法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同着力 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 恳求将其抓有基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额调换为基金料理东说念主料理的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款神情，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购恳求的一种投资神情 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调换中转入恳求份额总和后的余额) 极端上一职业日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 他资产的价值总和 额净值的过程       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 露办法》礼貌的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子 走漏网站）等媒介 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开垦行股票、资产 支抓证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金诊疗投资组合的市场冲击成老实拨给本质申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公说念对待 置算帐，主义在于灵验遮挡并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险料理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 其更新         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                         三、基金料理东说念主 （一） 基金料理东说念主基本情况    称呼      嘉实基金料理有限公司   注册地址     中国（上海）解放贸易熟习区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主     经雷   成立日历     1999 年 3 月 25 日   注册老本     1.5 亿元   股权结构     中诚信赖有限职业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立            信投资有限职业公司 30%。   存续期间     抓续策划    电话      （010）65215588    传真      （010）65185678   计算东说念主      胡勇钦   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成齐、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批寰宇社保基金、企业年金投良友理东说念主、QDII 和 特定资产料理业务等经历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士推敲生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚信赖有限职业公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有限 职业公司。                           曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主                                         （MD）                                            、 信赖业务三部总司理、钞票料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本料理（北京）        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限职业公司党委委员、副总裁，兼任中诚老本料理（北 京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 获取工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与处罚决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 扩充官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团料理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算盘考集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席盘考参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士推敲生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资盘考有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限职业公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教师。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成齐、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股份有 限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院教师、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权推敲院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券交易所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院扩充特邀盘考大家、深圳证券交易所法律 专科盘考委员会委员、中国证券投资基金业协会法制职业委员会委员、中国上市公司协会学 术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司孤独董事、万 达电影股份有限公司孤独董事。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投良友理有限公司副董事长，兼任明石创 新技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会推敲 部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东说念主民政府副秘书长（分担金融职业）； 新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发展股份 有限公司监事会主席、豆神栽种科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集团股份 有限职业公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教师、博士生导师、中债推敲所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资推敲》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险推敲大家职业室大家。现兼任北汽财务公 司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总裁。 （固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 抓职业）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日搭伙成齐伊藤洋华堂市集有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限职业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士推敲生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职业公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月 至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任稽核部扩充总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任守望（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士推敲生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司督 察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实钞票料理有限公司总经 理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士推敲生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票研 究部推敲员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投 研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士推敲生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、推敲策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士推敲生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集团信 息技艺部董事总司理，北京大数据推敲院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，守护长，硕士推敲生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限职业公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司守护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、草创证券经纪有限职业公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士推敲生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富基 金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公司， 历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士推敲生。曾任德邦证券有限职业公司投资司理助理。2010 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任风险料理部副总监、风险料理部总监。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士推敲生。曾任国齐证券推敲所推敲员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金推敲员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总司理、 推敲部推敲主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策 略组投资总监。   大水先生，均衡立场投资总监，硕士推敲生。曾任新疆金新信赖证券料理总部信息推敲 部司理，德恒证券信息推敲中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券推敲发展中        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 心高等推敲员、知道服务中心首席知道分析师，上海证券资产料理分公司客户资产料理部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士推敲生。曾任中金公司推敲部动力组组长，润晖 投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的推敲和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理有 限公司，曾任国外推敲组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士推敲生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士推敲生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   陈硕先生，硕士推敲生，10 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。曾任中国 民生银行股份有限公司金融市场部投资司理。2021 年 4 月加入嘉实基金料理有限公司固收 与配置组，任投资司理。2022 年 5 月 26 日于今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经 理、2022 年 5 月 26 日于今任嘉实致远 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金基金司理、 于今任嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金基金司理。   崔想维女士，硕士推敲生，13 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。2011 年 年 7 月 6 日至 2020 年 11 月 3 日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 6 日至 2020 年 11 月 9 日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 6 日至 2021 年 1 月 5 日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 6 日至 月 24 日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金司理、2019 年 4 月 26 日至 年 12 月 16 日至 2022 年 3 月 9 日任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金经         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 理、2020 年 11 月 2 日至 2022 年 3 月 9 日任嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金 基金司理、2020 年 12 月 5 日至 2022 年 7 月 21 日任嘉实中证金边中期国债交易型绽放式指 数证券投资基金基金司理、2020 年 12 月 5 日至 2022 年 8 月 5 日任嘉实中证金边中期国债 交易型绽放式指数证券投资基金聚合基金基金司理、2022 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 15 日 任嘉实致兴如期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 5 日于今任嘉 实稳熙纯债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 10 月 19 日于今任嘉实致业一年如期开 放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2021 年 10 月 27 日于今任嘉实致明 3 个月定 期绽放纯债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 12 月 14 日于今任嘉实致远 3 个月如期 绽放纯债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 12 月 20 日于今任嘉实致乾纯债债券型证 券投资基金基金司理。   赵国英女士，硕士推敲生，20 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。曾任天 安保障债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部 副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。现 任投资总监（纯债）。2018 年 8 月 21 日至 2018 年 10 月 30 日任中欧强势多策略如期绽放 债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2019 年 1 月 8 日任中欧强盈如期绽放 债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 26 日任中欧信用增利债券 型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧纯债债券 型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧强瑞多策 略如期绽放债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧兴 利债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧增强讲述债 券型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 10 月 30 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧兴华定 期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理，2019 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧 盈和 5 年如期绽放债券型证券投资基金基金司理，2019 年 12 月 31 日至 2020 年 7 月 31 日 任中欧同益一年如期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 1 月 14 日至 2023 年 2 月 1 日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金司理。2022 年 1 月 14 日于今任嘉实安泽一 年如期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实汇鑫中 短债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实信用债券型证券投资基金 基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 6 日于今任嘉实致 安 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 6 月 14 日于今任嘉实中证 同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金基金司理、2023 年 4 月 27 日于今任嘉实致兴定 期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 7 日于今任嘉实致裕纯债债 券型证券投资基金基金司理、2024 年 5 月 9 日于今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 基金司理。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司副 总司理、机构业务联席首席投资官兼起程处罚决议战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产料理 有限公司首席扩充官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监 （纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜；   （四）基金料理东说念主的承诺 立健全里面胁制轨制，采纳灵验措施，腐臭违反联系法律法则、基金合同和中国证监会联系 礼貌的行动发生。 规，建立健全的里面胁制轨制，采纳灵验措施，腐臭下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其料理的不同基金资产；        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会礼貌阻拦的其他行动。 律法则及行业轨范，敦厚信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱过火他不正派的证券交易举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌阻拦的其他举止。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、本质胁制东说念主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜本基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额抓有东说念主利益优先原则，防护利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱扩充。联系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以走漏。紧要关联交易应提交基金料理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。   （1）依照联系法律法则和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的联系法律法则、规章、基金合同和中国证监会的联系礼貌，泄 漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易微妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 计算等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券交易过火他举止。   （五）基金料理东说念主的里面胁制轨制   为加强里面胁制，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验策划，保障基金份额抓 有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面胁制带领倡导》并联结公司具体情况，公司已 建立健全里面胁制体系和里面胁制轨制。   公司里面胁制轨制由里面胁制大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部胁制大纲是对公司轨则礼貌的内控原则的细化和张开，是各项基本料理轨制的纲领和总      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 揽。基本料理轨制包括投良友理、信息走漏、信息技艺料理、公司财务料理、基金管帐、东说念主 力资源料理、贵寓档案料理、事迹评估观看、合规料理和风险胁制、蹙迫应变等轨制。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭职业、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面胁制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、扩充、监督、反馈等各个样子；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控门径，小气内控轨制 的灵验扩充；   （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对孤独；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤独；   （5）成本效益原则：运用科学化的策划料理方法训斥运作成本，提高经济效益，以合 理的胁制成本达到最好的里面胁制效果。   （1）公司董事会对公司建立里面胁制系统和援救其灵验性承担最终职业。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的扩充情况，充分 阐扬孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责带领固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险胁制委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、守护长及联系 总监组成，负责全面评估公司策划料理过程中的各项风险，并建议防护化解措施。   （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面胁制轨制的扩充情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会讲述公司里面胁制扩充情况。   （5）合规料理部门：公司料理层敬爱和支抓合规风控职业，并保证合规料理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门过火各岗亭的职责和工 作经由、组织顺次。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的扩充情况的监控搜检职业。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险胁制第一职业东说念主，对本部门业务领域内 的风险负有管控实时讲述的义务。   （7）岗亭职工：公司发奋设立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险领略连结到公司各个部门、各个岗亭和各个样子。职工在其岗亭职责领域内承担相应 的内控职业，并负有对岗亭职业中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   公司确立“轨制上胁制风险、技艺上量化风险”，积极领受或采纳先进的风险胁制技艺 和技能，进行里面胁制和风险料理。   （1）公司逐步健全法东说念主治理结构，充分阐扬孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东说念主胁制温存的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤独。公司逐步建立决策科学、运营轨范、料理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策门径和料理议事王法，高效、严谨的业务扩充系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了法则递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有夺主义岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察并 以书面神情承诺着力，在授权领域内承担职业；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息调换轨制，联系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全引发拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相恰当的职业操守和专科胜任智力。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。   （6）授权胁制应当连结于公司策划举止的历久，授权胁制的主要内容包括：   ①推动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权标 准和门径，确保授权轨制的贯彻扩充；   ②公司各部门、分公司及职工在礼貌授权领域内期骗相应的职责；   ③紧要业务授权采纳书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他委用资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确和 圆善地反应基金资产的情状。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辩认各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东说念主员的近似。投资、推敲、交易、IT 等重要业务 部门和岗亭进行物理遮挡。   （9）建立和小气信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵寓等信息安全、信得过和完 整。积极小气信息调换渠说念的畅达，建立明晰的讲述系统，各级辅导、部门及职工均有明确 的讲述道路。   （10）建立和完善客户服务门径，加强基金销售料理，轨范基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不正派竞争行动。        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危急处理机制和门径，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规料理部门对公司里面胁制轨制的扩充情况 进行抓续的监督，保证里面胁制轨制落实；如期评价里面胁制的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜有 关法律、行政法则、部门规章及行业监管王法；   ②对里面风险胁制轨制的抓续监督。合规料理部门抓续完善“风险职业授权体系”机制， 组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职业东说念主，确保通盘识别出的舛误风险点 均有对应胁制措施，实时防护和化解风险；   ③守护长按照公司礼貌，向董事会、策划料理主要负责东说念主讲述公司策划料理的正当合规 情况和合规料理职业开展情况。   （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面胁制的走漏信得过、准确；   （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展约束完善里面胁制体系和里面控 制轨制。        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                         四、基金托管东说念主   (一)基金托管情面况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成立时辰：2007 年 3 月 6 日   组织体式：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：抓续策划   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管经历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   计算东说念主：马强   计算电话：010－68857221   策划领域：领受公众进款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。   经国务院同意并经中国银行业监督料理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限职业公司 （成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章全体变更为中国邮政储蓄银行股份有 限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政储蓄银行有限职业公司全部资 产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行原中国邮政储蓄银行有限职业公司在联系具 有法律效力的合同或左券中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律职业。中国邮政 储蓄银行股份有限公司坚抓服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖交易银 行定位，阐扬邮政网罗上风，强化里面胁制，合规稳健策划，为宏大城乡住户及企业提供优 质金融服务，罢了推动价值最大化，支抓国民经济发展和社会跨越。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产物料理处、风 险料理处、运营料理处、运营一处等处室。现存职工 92 东说念主，全部职工领有大学本科以上学 历，具备丰富的托管服务教会。 理委员会联合批准，获取证券投资基金托管经历，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督料理委员会批准，获取保障资金托管经历。中国邮 政储蓄银行坚抓以客户为中心、以服务为基础的策划理念，依托专科的托管团队、生动的托 管业务系统、轨范的托管料理轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为宏大基 金份额抓有东说念主和繁密资产料理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并获取了相助 伙伴一致好评。   截止 2024 年 6 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 398 只。于今，中国 邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货策划机构私募资产料理计算、信赖计算、 银行知道产物、保障资金、保障资产料理计算、私募投资基金等多种资产类型的托管产物体 系。   (二)基金托管东说念主的里面胁制轨制   行为基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格着力国度联系托管业务的法律法则、行业监管 规章和行内联系料理礼貌，称职策划、轨范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金财产的安全圆善，确保联系信息的信得过、准确、圆善、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当 权益。   中国邮政储蓄银行设有风险料理委员会，负责全行风险料理与里面胁制职业，对托管业 务风险胁制职业进行搜检带领。托管业务部有益确立里面风险胁制处室，配备专职内控监督 东说念主员负责托管业务的内控监管职业，具有孤独期骗监督稽核的职业权柄和智力。   托管业务部具备系统、完善的轨制胁制体系，建立了料理轨制、胁制轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的轨范操作和得手进行；业务东说念主员具备从业经历；业务管 理严格实行复核、审核、搜检轨制，授权职业实行集中胁制，业务印记按规程援救、存放、 使用，账户贵寓严格援救，制约机制严格灵验；业务操作区有益确立，阻塞料理，实施音像      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 监控；业务信息由专职信息走漏东说念主员负责，腐臭泄密；业求罢了自动化操作，腐臭东说念主为事故 的发生，技艺系统圆善、孤独。  (三)基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和门径  依照《基金法》过火配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按 照现行法律法则以及基金合同礼貌，对基金料理东说念主运作基金的投资比例、投资领域、投资组 合等情况进行监督，对坐法违游记动实时给以风险辅导，要求其限期纠正，同期讲述中国证 监会。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务样子中，对基金料理东说念主发送的投 资指示、基金料理东说念主对各基金用度的索求与开支情况进行搜检监督。  (1)每职业日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例胁制方向进行例行监控， 发现投资比例超标等颠倒情况，向基金料理东说念主发出版面文告，与基金料理东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时讲述中国证监会。  (2)收到基金料理东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资领域、投资对象及交易敌手等 内容进行正当合规性监督。  (3)通过技艺或非技艺技能发现基金涉嫌违纪交易，电话或书面要求料理东说念主进行解释或 举证，要求限期纠正，并实时讲述中国证监会。           嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        五、联系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588      传真     （010）65215577      计算东说念主       黄娜   （2）嘉实基金料理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                江滨中大路 398 号兴业银行大厦                                住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                                号兴业银行大厦                                法定代表东说念主：吕家进                                计算东说念主：卞晸煜                                电话：                                  （021）52629999                                传真：                                  （021）62569070                                客服电话：95561                                网址：http://www.cib.com.cn          司                     注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                                住所：北京市西城区金融大街 3 号                                法定代表东说念主：刘建军                                计算东说念主：李雪萍                                电话：95580                                客服电话：95580                                网址：www.psbc.com                                注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                                住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                                法定代表东说念主：谢永林     嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       计算东说念主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                       住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                       法定代表东说念主：张荣森（代）                       计算东说念主：谢冰然                       电话：0571-88260386                       客服电话：95527                       网址：http://www.czbank.com                       路 98 号青岛海尔洲际酒店 B 座 20 层                       住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔                       洲际酒店 B 座 20 层                       法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                       计算东说念主：高赞                       电话：0532-87071088                       客服电话：400-612-3303                       网址：www.yitsai.com                       楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东说念主：杨文斌                       计算东说念主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/                       金融服务广场二期 11 层                       注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东说念主：张跃伟                       计算东说念主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）解放贸易熟习区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）解放贸易熟习区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        计算东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        计算东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        计算东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        计算东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        计算东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn                        华一起 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        计算东说念主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        计算东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        计算东说念主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        计算东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        计算东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东说念主：窦长宏                        计算东说念主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅齐社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街说念梅齐社区中康路                        法定代表东说念主：张斌                        计算东说念主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东说念主：章知方      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        计算东说念主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）解放贸易熟习区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）解放贸易熟习区杨高南路                        法定代表东说念主：吕柳霞                        计算东说念主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                园 CCDI 大楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东说念主：陈成                        计算东说念主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com      司                 4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东说念主：盛超                        计算东说念主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        法定代表东说念主：其实                        计算东说念主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                        法定代表东说念主：王珺                        计算东说念主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东说念主：吴强                        计算东说念主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成齐市成华区建立路 9 号高地中心                        住所：成齐市成华区建立路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东说念主：杨远芬                        计算东说念主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东说念主：钱燕飞                        计算东说念主：冯鹏鹏      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）解放贸易熟习区杨高南路                        法定代表东说念主：张俊                        计算东说念主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/      司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                        园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                        期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                        室                        法定代表东说念主：李柳娜                        计算东说念主：邵死板                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        厦 11 楼                        注册地址：中国（上海）解放贸易熟习区福山路                        住所：中国（上海）解放贸易熟习区福山路 33 号                        法定代表东说念主：黄祎                        计算东说念主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/                        富大厦 7 楼                        注册地址：中国（上海）解放贸易熟习区源深路      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        住所：中国（上海）解放贸易熟习区源深路 1088                        号 7 层（本质楼层 6 层）                        法定代表东说念主：陈祎彬                        计算东说念主：汤秀丽                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：http://www.lufunds.com                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东说念主：肖雯                        计算东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东说念主：邹保威                        计算东说念主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东说念主：李楠                        计算东说念主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限职业公司             创汇 3 层 D303 号                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一起 1 号        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                              A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                              司）                              住所：深圳市前海深港相助区前湾一起 1 号 A 栋                              法定代表东说念主：杨柳                              计算东说念主：周圆圆                              电话：400-666-7388                              传真：400-666-7388                              客服电话：400-666-7388                              网址：ppwfund.com                              注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                              通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                              住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                              钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                              法定代表东说念主：杨新章                              计算东说念主：张爽爽                              电话：021-68595976                              传真：021-68595766                              客服电话：952303                              网址：http://www.huaruisales.com （二） 登记机构   称呼         嘉实基金料理有限公司   住所         中国（上海）解放贸易熟习区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址       北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主      经雷   计算东说念主        梁凯   电话         （010）65215588   传真         （010）65185678 （三） 出具法律倡导书的讼师事务所   称呼           上海市通力讼师事务所        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   住所、办公地址     上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主         韩炯               计算东说念主   陈颖华   电话          （021）31358666    传真    （021）31358600   承办讼师        早晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼            安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  扩充事务合伙东说念主       毛鞍宁             计算东说念主    贺耀  电话            （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师       贺耀、马剑英       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他联系 礼貌召募。本基金召募恳求照旧中国证监会2021年11月17日证监许可[2021]3662号文注册。 （二）基金类型、运作神情和存续期间 （三）基金份额的类别   在不违反法律法则礼貌且对基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的前提下，基金料理 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并确立相应费率、减少或诊疗基金份额类别确立、对基 金份额分类办法及王法进行诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定。基金料理东说念主应在 诊疗实施日前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募神情及步地、召募对象、召募方向   本基金通过销售机构公开垦售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金料理东说念主 网站列明。基金料理东说念主可时时变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。   相宜法律法则礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募方向。   基金料理东说念主不错对召募期间的本基金召募限度确立上限。召募期内极端召募限度上限时， 基金料理东说念主不错采纳比例说明或其他神情进行说明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 适用费率按单笔分别计较。具体认购费率如下：              认购金额（M，含认购费）                 认购费率                 M＜100万元                    0.60%                  M≥500万元               按笔收取，1000元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额的运行面值均为东说念主民币1.00元。  认购份额的计较方法如下：  ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：  净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)  认购用度＝认购金额－净认购金额  认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元  ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：  认购用度＝固定金额  净认购金额=认购金额－认购用度  认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00元  其中：认购份额的计较按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此过错产生的收益或 损失由基金财产承担。  例：某投资者投资10，000.00元认购本基金，如果其认购资金的利息为10.00元，则其可得 到的基金份额计较如下：  净认购金额=10，000/(1+0.60%）=9，940.36元  认购用度＝10，000–9，940.36 =59.64元  认购份额＝(9，940.36+10)/1.00 = 9，950.36份      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  即投资者投资10，000元认购本基金，可得到9，950.36份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入有益账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                  七、基金合同的顺利   （一）基金合同的顺利   本基金基金合同于 2021 年 12 月 20 日谨慎顺利，自该日起本基金料理东说念主动手料理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产限度   基金合同顺利后，一语气 20 个职业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期讲述中给以走漏；一语气 50 个职业日出现 前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的步地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募说明 书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业步地或按销售机构提供的其他 神情办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽放日实时辰   投资东说念主在绽放日的绽放时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的泛泛交易日的交易时辰，但基金料理 东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若证券交易所交易时辰变更或本基金投资于证券交易所除外其他证券 交易步地的交易标的或有其他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行 相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。投   本基金自 2022 年 3 月 18 日动手办理基金份额的申购、赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调换恳求，登记机构有权拒 绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一绽放日建议的申购、赎回或调换恳求，并按照下 一绽放日的恳求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行计较； 进行法则赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受损伤并得到公说念对待。   基金料理东说念主可在不违反法律法则的情况下，对上述原则进行诊疗。基金料理东说念主必须在新 王法动手实施前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。   （四）申购与赎回的门径      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   投资东说念主应根据销售机构礼貌的门径，在绽放日的绽放时辰内建议申购或赎回的恳求。   投资东说念把握理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理王法等在遵 守基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在礼貌时辰内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购顺利。   基金份额抓有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求顺利后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券交易所 或交易市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理东说念主及基金托 管东说念主所能胁制的要素影响业务处理经由时，赎回款项的支付时辰相应顺延。在发生多量赎回 或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合 同联系条件处理。   基金料理东说念主应以交易时辰结果前受理灵验申购或赎回恳求确当天行为申购或赎回恳求 日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行说明。本基金 份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构礼貌的其他神情查询 恳求的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被说明，而仅代表销售机构如实 接收到恳求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于恳求的说明情况，投资者 应实时查询。   在法律法则允许的领域内，本基金登记机构可根据联系业务王法，对上述业务办理时辰 进行诊疗，本基金料理东说念主将于动手实施前按照联系礼貌给以公告。   （五）申购和赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓有 份额不得达到或者极端本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%集中度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有礼貌的除外。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其抓有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东说念主有权将投资者 在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具 体赎回份额限制有其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。 参见招募说明书或联系公告。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与风险 胁制的需要，可采纳上述一项或多项措施对基金限度给以胁制，具体以基金料理东说念主联系公告 为准。 制，或者新增基金申购或赎回的胁制措施。基金料理东说念主应在诊疗前依照《信息走漏办法》的 联系礼貌在礼貌媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 适用费率按单笔分别计较。具体如下：          申购金额（M，含申购费）               申购费率                M              M≥500万元           按笔收取，单笔1000元   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。   个东说念主投资者通过本基金料理东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡抓卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照联系公告礼貌的费率扩充；机构投资者通过本基金料理东说念主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％扩充。基金招募说明书及联系公告礼貌的相应申购费       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 率低于0.6%时，按本质费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款神情申 购本基金的，前端申购费率按照联系公告礼貌的优惠费率扩充。 率按照抓偶而辰递减，即联系基金份额抓偶而辰越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回用度由基金份额抓有东说念主承担。对抓续抓有期少于7日的投资东说念主收取的赎回 费全额计入基金财产。   本基金基金份额赎回费率具体如下：                  抓有期限（N）             赎回费率                    N＜7 天               1.50%                    N≥7 天                0% 收费神情实施日前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作轨范遵照联系法律法则以及监管部门、自律王法的 礼貌。 有东说念主利益无本体性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计算，如期或不如期地开展 基金促销举止。 （七）申购份额、赎回金额的计较神情   （1）当投资者遴荐申购基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则 其可得到47，241.11份基金份额。   （2）申购份额的计较按四舍五入方法，保留极少点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   本基金的赎回采纳“份额赎回”神情，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行计较， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额的计较按四舍五入方法，保留特别少点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回恳求的赎回本基金份额均为10，000份，但抓偶而辰是非不同，其中 基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和获取的赎回金额计较如下：                                      赎回1         赎回2              赎回份额（份，a）               10，000      10，000           基金份额净值（元，b）                1.1000      1.3000              抓偶而辰T                   T＜7天        T≥7天              适用赎回费率（c）               1.50%       0.00%           赎回总额（元，d=a×b）              11，000.00   13，000.00              赎回用度（e=c×d）             165.00      0.00              赎回金额（f=d-e）             10，835.00   13，000.00       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金料理东说念主应当 暂停接受基金申购恳求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例极端基金料理东说念主礼貌确当日净申购比例上限。 达到或者极端 50%，或者变相侧目 50%集中度的情形。 累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额极端单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。   发生上述第 1 项至第 6 项收用 10 项拒却或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定拒却或 暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金料理东说念主应当根据《信息走漏办法》的礼貌在礼貌媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息） 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金料理东说念主应实时收复申购业务的办理。发生 上述第 7、8、9 项拒却或暂停申购情形之一的，基金料理东说念主有权按照小气存量基金份额抓有 东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购恳求，或采纳部分说明等神情对该投资东说念主的 申购恳求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项：         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金料理东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金料理东说念主应按礼貌报中国证监会备案，已说明的赎回恳求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨给赎回恳求 东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条件处理。基 金份额抓有东说念主在恳求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以撤消。在暂停赎回的情 况排除时（上述第 5 项除外），基金料理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）多量赎回的情形及处理神情   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调换中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调换中转入恳求份额总和后的余额)极端前一 职业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有智力支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按泛泛赎回 门径扩充。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回恳求有繁难或觉得因支 付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金料理东说念主 在当日接受赎回比例不低于上一职业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期 办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐缓期赎回或取消赎 回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日不竭赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤消。缓期的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回 处理。   若基金发生多量赎回且基金料理东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一职业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主极端前一职业日基金总份额 （“小额赎回恳求东说念主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额赎        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 回恳求东说念主的赎回恳求能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回恳求的领域内对大额赎回恳求 东说念主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）说明， 对大额赎回恳求东说念主未予说明的赎回恳求缓期办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日不可 被全部说明，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的比例，确 认当日受理的赎回恳求量，对当日全部未说明的赎回恳求（含小额赎回恳求东说念主的其余赎回申 请与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）缓期办理。缓期办理的具体门径，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的神情办理；同期，基金料理东说念主应当对缓期办理的事宜按照《信息走漏办 法》的礼貌在礼貌媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上(含本数)发生多量赎回，如基金料理东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得极端   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说 明书礼貌的其他神情在 3 个交易日内文告基金份额抓有东说念主，说明联系处理方法，并依照《信 息走漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 停公告。 礼貌在礼貌媒介上刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息走漏办法》，最迟于从头绽放日在礼貌媒介上刊登 从头绽放申购或赎回的公告，或根据本质情况在暂停公告中明确从头绽放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头绽放的公告。   （十二）基金调换   本基金自 2022 年 3 月 18 日动手办理基金份额的调换业务，具体办理时辰为上海证券 交易所、深圳证券交易所的泛泛交易日的交易时辰，但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监 会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金料理东说念主不错根据联系法律法则以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，联系王法由基金料理东说念主 届时根据联系法律法则及基金合同的礼貌制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与联系机构。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金灵通与嘉实旗下其它绽放式基金（由消灭注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调换业务）之间的调换业务，各基金调换业务的绽放状态、交易限制及调换名单 可从各基金联系公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   本基金调换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调换业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调换时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调换时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补 差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调换业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调换时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转 时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率扩充。   （3）基金调换份额的计较   基金调换采纳未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调换用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调换用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证 监会礼貌的比例下限以及该基金基金合同的联系约定。   （1）基金调换的时辰：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金调换业务。   （2）基金调换的原则：       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   ①采纳份额调换原则，即基金调换以份额恳求；   ②当日的调换恳求不错在当日交易结果时辰前撤消，在当日的交易时辰结果后不得撤消；   ③基金调换价钱以恳求调换当日基金份额净值为基础计较；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调换。基金转 换只可在消灭销售机构进行。调换的两只基金必须齐是该销售机构代理的消灭基金料理东说念主管 理的、在消灭基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金料理东说念主可在不损伤基金份额抓有东说念主权益的情况下更动上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调换的门径   ①基金调换的恳求神情   基金投资者必须根据基金料理东说念主和基金销售机构礼貌的手续，在绽放日的业务办理时辰 建议调换的恳求。   投资者提交基金调换恳求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。   ②基金调换恳求的说明   基金料理东说念主应以在礼貌的基金业务办理时辰段内收到基金调换恳求确当天行为基金转 换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的灵验性进行说明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调换的数额限制   基金调换时，投资者通过销售机构由本基金调换到基金料理东说念主料理的其他绽放式基金时， 最低转出份额以基金料理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金料理东说念主可根据市场情况制定或诊疗基金调换的联系限制并实时公告。   （5）基金调换的注册登记   投资者恳求基金调换得手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金料理东说念主可在法律法则允许的领域内，对上述注册登记办理时辰进行诊疗，并于动手 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调换与多量赎回   当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金料理东说念主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采纳相通的 比例说明；但基金料理东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未说明的调换恳求将不予顺 延。   （7）拒却或暂停基金调换的情形及处理神情   ①发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入恳求：      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （a）因不可抗力导致基金无法泛泛运作；   （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时辰非泛泛停市，导致基金料理东说念主无法计较当日基 金资产净值；   （d）基金资产限渡过大，使基金料理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （e）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因颠倒情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金料理东说念主应 当暂停接受基金转入恳求；   （g）当不竭接受转入恳求，可能会导致本基金总限度极端基金料理东说念主礼貌的本基金总 限度上限时；或使本基金单日净申购比例极端基金料理东说念主礼貌确当日净申购比例上限；   （h）基金料理东说念主接受某笔或者某些转入恳求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者极端 50%，或者变相侧目 50%集中度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入恳求可能会影响或损伤现存基金份额抓有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入恳求，可能会导致该投资东说念主累计抓有的份额极端单个投资 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额极端单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）法律法则礼貌或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出恳求或者减速支付转出款 项：   （a）因不可抗力导致基金料理东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时辰非泛泛停市，导致基金料理东说念主无法计较当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上绽放日发生多量赎回；   （e）接受某笔或某些转出恳求可能会影响或损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （f）发生不竭接受转出恳求将损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金料理东说念主应 当减速支付转出款项或暂停接受基金转出恳求；   （h）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因颠倒情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行；      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （i）法律法则礼貌或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调换业务的解释权归基金料理东说念主，基金料理东说念主不错根据市场情况在不不容联系法 律法则和《基金合同》的礼貌之前提下诊疗上述调换的收费神情、费率水平、业务王法及有 关限制，但应在诊疗顺利前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调换业务时，其联系具体办理礼貌以各 销售机构的礼貌为准。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额抓有东说念主圆寂，其抓有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐赠指基金 份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制扩充是 指司法机构依据顺利司法文书和协助扩充文告书要求登记机构将基金份额抓有东说念主抓有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的联系贵寓，对于相宜条件的非交易过户恳求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金 登记机构礼貌的门径收费。   （十四）基金的转托管   基金份额抓有东说念主可向其销售机构恳求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照礼貌的门径收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）如期定额投资计算   基金料理东说念主不错为投资东说念把握理如期定额投资计算，具体王法由基金料理东说念主另行礼貌。投 资东说念主在办理如期定额投资计算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所礼貌的如期定额投资计算最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法则或监管机构另有礼貌的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 礼貌或联系公告。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （十八）基金料理东说念主在不违反法律法则、且对基金份额抓有东说念主的利益无本体不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行诊疗，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券 交易所上市、申购和赎回，无需召开抓有东说念主大会进行审议。                       九、基金的投资 （一） 投资方向   本基金力图在严格胁制风险的前提下，通过积极主动的投良友理，罢了基金资产的历久 稳健升值。 （二） 投资领域   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债、可分 离交易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 抓证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、如期进款过火他银行进款）、现 金等，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相 关礼貌）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当门径后，可 以将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金应当 保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融器具的投资比例相宜法律法则和监管机构 的礼貌。 （三） 投资策略   本基金通过概括分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险 变化等要素，并联结各式固定收益类资产在特定经济步地下的估值水平、预期收益和预期风 险特征，在相宜本基金联系投资比例礼貌的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属 配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合料理，力图获取较高的投资收益。   （1）利率策略        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计谋进行分析，积极主动的瞻望将来的利率趋 势。组合久期是反应利率风险最重要的方向，本基金料理东说念主将根据联系要素的研判诊疗组合 久期。如果预期利率着落，本基金将增多组合的久期，以较多地获取债券价钱高涨带来的收 益；反之，如果预期利率高涨，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱着落带来的风险。   （2）信用债券投资策略   本基金投资于信用债的评级须在 AA+（含 AA+）以上，投资于 AA+级的信用债占抓仓信 用债的比例不极端 50%，投资于 AAA 级的信用债占抓仓信用债的比例不低于 50%，无债项评 级的债券、短期融资券、超短期融资券采纳刊行东说念主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限 制。本基金抓有信用债期间，如果其信用品级着落，不相宜上述投资约定的，基金料理东说念主应 当在该信用债可交易之日起 3 个月内进行诊疗，中国证监会礼貌的特殊情形除外。   本基金通过采纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、 行业趋势分析、料理层教学与公司治理分析、运营与财务情状分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央推敲平台的其他资源，深入分析挖掘发债 主体的策划情状、现金流、发展趋势等情况，严格着力嘉实信用分析经由，扩充嘉实信用投 资顺次。   ①个别债券遴荐   当先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的推敲效率，扩充“嘉实投资备选库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资顺次，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调通盘这个词债。本基金根据个债的类属、信用 评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付神情、利息税务处理）、剩余期限、久期、 凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时辰）等方向，联结组合料理层面的要求，决定是 否将个债纳入组合过火投资数目。   再有，因信用改善而支抓本基金投资的个债信用方向不错包括但不限于：更踏实或增强 的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务智力、资产估值更利于支抓债务、更遒劲的公 司料理、更踏实或更高的市场占有率、更易于获取资金等；个债因信用恶化而支抓本基金卖 出的方向不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的 财务智力、发债企业袒护债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获取资金 的道路减少、发债企业发生料理层的紧要变化、个债已达到本基金对其设定的方向价钱、本 基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。   ②行业配置   宏不雅信用环境变化，影响消灭发债东说念主的失约概率，影响不同发债东说念主间的失约联系度，影 响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的失约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的失约 概率。同期，不同行业对宏不雅经济的联系性各异显赫，不同行业的潜在失约率各异显赫。本 基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央推敲平台，基于深入的宏不雅信用环境、行业发展        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 趋势等基本面推敲，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采纳限制分散 的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    ③信用风险胁制措施    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”策略，胁制投 资风险。    本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓散播、各项重要偿债方向领域等 神态性统计方向，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，计算组 合在给定置信水温煦事件期限内可能遭受的最大损失，以便灵验评估和胁制组合信用风险暴 露。    （3）期限结构配置策略    本基金对消灭类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过火他 组合拘谨条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基金期 限结构诊疗的配置神情包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将采纳骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，债券的收益率水平将会较投 资期初有所着落，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间， 这么就可能获取丰厚的价差收益即老本利得收入。    （5）息差策略    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金投资于债券， 利用杠杆放大债券投资的收益。    本基金将在国内资产证券化产物具体计谋框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池 结构及资产池资产所在行业景气变化等要素的推敲，对个券进行风险分析和价值评估后遴荐 风险诊疗后收益高的品种进行投资。本基金将严格胁制资产支抓证券的总体投资限度并进行 分散投资，以训斥流动性风险。    （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础；         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资决策。   （2）投资决策门径 置等建议带领性倡导。 对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度推敲，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资方向及流动性料理等要素，对投资组合进行动态诊疗。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不极端基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不极端该证券的 10％；   （5）本基金投资于消灭原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得极端基金资产净 值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得极端基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的消灭(指消灭信用级别)资产支抓证券的比例，不得极端该资产支抓 证券限度的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于消灭原始权益东说念主的各样资产支抓证券，不得 极端其各样资产支抓证券总共限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级着落、不再相宜投资门径，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （10）基金资产总值不得极端基金资产净值的 140%；      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （11）本基金插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得极端基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金限度变动等基金料理东说念主之外的要素致使基金不相宜该比例限制的，本基 金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域保抓一致；   （14）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金限度变动等基金料理东说念主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金 料理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的特殊情 形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同顺利之日起动手。   为小气基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱过火他不正派的证券交易举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌阻拦的其他举止。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、本质胁制东说念主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜本基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额抓有东说念主利益优先原则，防护利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱扩充。联系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以走漏。紧要关联交易应提交基金料理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法则或监管部门的礼貌扩充；如法律法则或监管部 门修改或诊疗触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻拦行动等，且该等诊疗或修         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门诊疗 或修改后的礼貌扩充，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。 （五） 事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：中债总全价指数收益率   中债总全价指数是中央国债登记结算有限职业公司编制的概括反应银行间债券市场、上 海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指 数样本券涵盖央票、国债和计谋性金融债，能较好地反应债券市场的全体收益情况。   如果上述事迹比拟基准触及的指数住手发布或变改称呼、联系法律法则发生变化，或者 有更泰斗的、更能为市场广阔接受的事迹比拟基准推出，经基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一 致，在履行得当门径后，本基金不错变更事迹比拟基准并实时公告，而无用召开基金份额抓 有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基 金、夹杂型基金。 （七） 基金料理东说念主代表基金期骗联系权利的处理原则及方法 的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所倡导后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。           嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （九） 基金投资组合讲述      基金料理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在伪善记录、误导性诠释或紧要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带职业。      本基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2024 年 7 月 16 日复核了本讲述中的财务方向、净值进展和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在伪善 记录、误导性诠释或者紧要遗漏。      本投资组合讲述所载数据截止 2024 年 6 月 30 日（“讲述期末”），本讲述所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              技俩              金额（元）                                                       （%）       其中：股票                                   -                -       其中：债券                     5，678，117，519.94          99.98            资产支抓证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 (1) 讲述期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。           嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）     序号            债券品种        公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）           其中：计谋性金融债            5，048，648，143.44                   108.55                                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称呼      数目（张） 公允价值（元）                                                               （%） 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资计谋     无。 (2) 讲述期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探望， 或在讲述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案探望， 或在讲述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同礼貌的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成   无。 (4) 讲述期末抓有的处于转股期的可调换债券明细   无。 (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合讲述附注的其他翰墨神态部分   无。             嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                            十、基金的事迹   基金料理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来进展。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本讲述期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                           事迹比拟                         净值增长     事迹比拟              净值增长                         基准收益   阶段                    率门径差     基准收益              ①-③      ②-④               率①                          率门径差                          ②        率③                                            ④ 月 20 日 （基金合 同顺利 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时辰区间历任基金司理   本基金在该时辰区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同顺利日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金抓有的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购款 以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法则、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的援救和责罚   本基金财产孤独于基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产，并 由基金托管东说念主援救。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财 产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除 照章律法则和基金合同的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章撤消或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易步地的交易日以及国度法律法则礼貌需要对 外走漏基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产支抓证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐准则》、 监管部门联系礼貌。 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采纳最近交易 日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反应公允价值 的，粗豪报价进行诊疗，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技艺中筹商不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值技艺中不应将该限制行为特征筹商。此外，基金料理东说念主不 应试虑因其大批抓有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值技艺确定公允价值。采纳估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，惟一在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，粗豪估值进行诊疗并确定公允价 值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价 及紧要变化要素，诊疗最近交易市价，确定公允价钱；         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有礼貌的除外），收用估 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主与基 金托管东说念主另行协商约定；   （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采纳估值技艺确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支抓证券，采纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值；   （4）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊疗的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，粗豪市场报价进行诊疗以说明估值日的公允价值；对于不存在市场举止或 市场举止很少的情况下，应采纳估值技艺确定其公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利 率与二级市场利率不存在涌现各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成 本估值。 息。 在利息到账日以实收利息入账。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 礼貌估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、门径及联系法 律法则的礼貌或者未能充分小气基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处罚。   基金料理东说念主担任本基金的管帐职业方，负责本基金资产净值计较和基金管帐核算。就与 本基金联系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的倡导， 按照基金料理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （五）估值门径 算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。 基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。 的礼貌暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照礼貌对外公布。   （六）估值造作的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值造作时，视为基金份额净 值造作。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成估 值造作，导致其他当事东说念主遭受损失的，职业东说念主应当对由于该估值造作遭受损欠妥事东说念主(“受 损方”)的平直损失按下述“估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作职业方应实时协调各方， 实时进行调动，因调动估值造作发生的用度由估值造作职业方承担；由于估值造作职业方未 实时调动已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估值造作职业方对平直损失承担补偿 职业；若估值造作职业方照旧积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有充足的时辰进行调动而 未调动，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿职业。估值造作职业方粗豪调动的情况向 联系当事东说念主进行说明，确保估值造作已得到调动。   （2）估值造作的职业方对子系当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对 估值造作的联系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 职业方仍粗豪估值造作负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作职业方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的领域内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取 欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的补偿 额加上照旧获取的欠妥得利返还的总和极端其本质损失的差额部分支付给估值造作职业方。   （4）估值造作诊疗采纳尽量收复至假设未发生估值造作的正确情形的神情。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   估值造作被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因确定 估值造作的职业方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的职业方进行调动和补偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行调动，并就估值造作的调动向联系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现造作时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 采纳合理的措施腐臭损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额抓有东说念主变成损失需要进行补偿时，基 金料理东说念主和基金托管东说念主应根据本质情况界定两边承担的职业，经说明后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐职业方由基金料理东说念主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金料理东说念主的建议扩充，由此给基金份额抓 有东说念主和基金财产变成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此给基金份额 抓有东说念主变成损失的，应根据法律法则的礼貌对投资者或基金支付补偿金，就本质向投资者或 基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照舛错进程各自承担相应的职业。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次从头计较和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的计较结果对 外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的损失，如过后解说托管东说念主计较结果正确，则由 基金料理东说念主负责赔付，不然由基金料理东说念主与基金托管东说念主按照舛错进程各自承担相应的职业。   ④由于基金料理东说念主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东说念主在履行泛泛复核门径后仍不可发现该造作，进而导致基金份额净值计较造作而引起的基金 份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   （4）如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的过错 不行为基金资产估值造作处理。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所，高忆优配或第三方估值机构，或证券登记结算机 构等发送的数据造作，或国度管帐计谋、市场王法变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因， 基金料理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、得当、合理的措施进行搜检，仍未能发现造作 的，由此变成的基金资产估值造作，基金料理东说念主和基金托管东说念主解任补偿职业，但基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施消弱或排除由此变成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金 料理东说念主应于每个估值日交易结果后计较当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核说明后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按照《信 息走漏办法》的礼貌进行走漏。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户 的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                   十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已罢了收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 80%，若基金合同 顺利不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨神情是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在对基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的前提下，基金料理东说念主可对基金收益分拨原 则和支付神情进行诊疗，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在礼貌媒介公告。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨神情等内容。   （五）收益分拨决议确切定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息走漏办法》 的联系礼貌在礼貌媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份 额抓有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照业务王法扩充。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提门径和支付神情   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个职业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计算基金托管东说念主协商处罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个职业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计算基金托管东说念主协商处罚。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据联系法则及相应左券礼貌，按费 用本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的礼貌。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则扩充，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金料理东说念主口头缴纳。        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐计谋 按照联系礼貌编制基金管帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 法》礼貌的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息走漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介公告。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                  十六、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流 动性风险料理礼貌》、基金合同过火他联系礼貌。联系法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的礼貌或给以诊疗的，本基金按照其最新礼貌扩充，无需基金份额抓有东说念主大会审议 批准。   （二）信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主等法律法则和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律法则和中国 证监会的礼貌走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、圆善性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予走漏的基金信息通过相宜 中国证监会礼貌条件的寰宇性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及相宜《信息走漏办法》礼貌 的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者大致按照基金合同 约定的时辰和神情查阅或者复制公开走漏的信息贵寓。   （三）本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开走漏的信息应采纳中语文本。同期采纳外文文本的，基金信息走漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开走漏的信息采纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有东说念主大 会召开的王法及具体门径，说明基金产物的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。   （2）基金招募说明书应当按照法律法则和监管要求走漏影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息走漏及基       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金 料理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东说念主不再更新 基金招募说明书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金料理东说念主在基金财产援救及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵寓概如若基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同顺利后，基金产物贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在 三个职业日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的， 基金料理东说念主不再更新基金产物贵寓概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息走漏办法》的礼貌，将 基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告、登载在礼貌报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概要、基金合同和基金托管左券登载 在礼貌网站上，并将基金产物贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将基金合同、基金托管左券登载在礼貌网站上。   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募说明 书确当日按照《信息走漏办法》的礼貌登载于礼貌媒介上。   基金料理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息走漏办法》的礼貌在礼貌 媒介上登载基金合同顺利公告。   基金合同顺利后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在规 定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏绽放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站走漏半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎回价 格的计较神情及联系申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息贵寓。        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在礼貌网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度讲述中的财务管帐报 告应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在礼貌网站上，并将中期讲述辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起十五个职业日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在礼貌网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金合同顺利不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度 讲述。   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或极端基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的其他重要信息”项下 走漏该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、讲述期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基金组搭伙产情况过火流动性风险 分析等。   本基金发生紧要事件，联系信息走漏义务东说念主应当依照《信息走漏办法》的联系礼貌编制 临时讲述书，登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同隔断、基金算帐；   （3）本基金调换基金运作神情、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金料理东说念主委用基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金料理东说念主变更抓有百分之五以上股权的推动、变更公司的本质胁制东说念主；   （8）本基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金料理东说念主的高等料理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有益基金托管部门负责东说念主发 生变动；      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （10）基金料理东说念主的董事在最近 12 个月内变更极端百分之五十，基金料理东说念主、基金托 管东说念主有益基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动极端百分之三十；   （11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东说念主或其高等料理东说念主员、基金司理因基金料理业务联系行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、本质胁制 东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易事项，中国证监会另有礼貌的情形除外；   （14）本基金收益分拨事项；   （15）料理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提门径、计戒备情和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价造作达基金份额净值的百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多量赎回并缓期办理；   （19）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回恳求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或从头接受申购、赎回恳求；   （21）基金料理东说念主采纳舞动订价机制进行估值；   （22）本基金一语气 30 个职业日、40 个职业日、45 个职业日出现基金份额抓有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面对隔断的不确定性风 险进行辅导；   （23）诊疗本基金份额类别确立；   （24）发生触及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （25）基金信息走漏义务东说念主觉得可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市场好意思妙传的音问可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东说念主权益的，联系信息 走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开深刻。   基金份额抓有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   发生基金合同隔断事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并制作算帐讲述。基金财产算帐讲述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的礼貌 由基金财产算帐小组进行公告。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金投资资产支抓证券，基金料理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中走漏其抓有的资 产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产支抓证券明 细。基金料理东说念主应在基金季度讲述中走漏其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占 基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明 细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的礼貌进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。   （六）信息走漏事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定有益部门及高等料理东说念主 员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息走漏内容与 样子准则等法则的礼貌。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的礼貌和基金合同的约定，对基金料理 东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、更新的招 募说明书、基金产物贵寓概要、基金算帐讲述等公开走漏的联系基金信息进行复核、审查， 并向基金料理东说念主进行书面或电子说明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中遴荐一家报刊走漏本基金信息。基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证联系报送信 息的信得过、准确、圆善、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他大家 媒介走漏信息，然则其他大家媒介不得早于礼貌媒介走漏信息，况兼在不同媒介上走漏消灭 信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计讲述、法律倡导书的专科机构，应 当制作职业底稿，联系档案的保存期限不低于法律法则礼貌的最低年限。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的前提 下，自主普及信息走漏服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会及自律王法的联系礼貌。 前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则礼貌将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （八）暂停或延伸信息走漏的情形 当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸走漏基金信息：      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所倡导后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内聘用相宜《中 华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计倡导。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。多量赎回 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回恳求极端前一职业日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主计较各项投 资运作方向和基金事迹方向时仅需筹商主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主粗豪主袋账户资产进行估值并走漏主 袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的份额净值。侧袋账户的管帐核算应相宜《企业 管帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   特定资产以可出售、可转让、收复交易等神情收复流动性后，基金料理东说念主应当按照基金 份额抓有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处置变现等神情，实时向侧袋账户份额抓 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主齐应当实时向侧 袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金料理东说念主应实时聘用相宜《中华东说念主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计倡导。   （七）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期讲述中走漏特定资产的运作 情况。   （八）本部分对于侧袋机制的联系礼貌，但凡平直援用法律法则或监管王法的部分，如 将来法律法则或监管王法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管王法针 对侧袋机制的内容有进一步礼貌的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行得当门径 后，可平直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情状将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响企业的融资成 本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的主义是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获取 的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   再投资风险反应了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率高涨 所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用情状恶化，导致信用评级 着落致使到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因失约而 产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不可赶紧转机成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 绽放式基金交易过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位诊疗的 繁难，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   基金合同顺利后，基金料理东说念主在知足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本 基金动手办理申购的具体日历，具体业务办理时辰在申购动手公告中礼貌。   基金料理东说念主自基金合同顺利之日起不极端 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时辰在 赎回动手公告中礼貌。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证 券交易所的泛泛交易日的交易时辰，但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调换恳求，登记机构有权拒 绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一绽放日建议的申购、赎回或调换恳求，并按照下 一绽放日的恳求处理。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债、可分 离交易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 抓证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、如期进款过火他银行进款）、现 金等，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相 关礼貌）。上述资产均存在轨范的交易步地，运作时辰长，市场透明度较高，运作神情轨范， 历史流动性情状邃密，泛泛情况下大致实时知足基金变现需求，保证基金按时粗豪赎回要求。 顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者 按时收到赎回款项。根据过往教会统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遭遇顶点市场情况时，基金料理东说念主会按照基金合同及联系法律法则要求，实时启动流 动性风险粗豪措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计谋进行分析，积极主动的瞻望将来的利率趋 势。组合久期是反应利率风险最重要的方向，本基金料理东说念主将根据联系要素的研判诊疗组合 久期。如果预期利率着落，本基金将增多组合的久期，以较多地获取债券价钱高涨带来的收 益；反之，如果预期利率高涨，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱着落带来的风险。   本基金投资策略在市场中的可操作性强，可保抓组合较好的流动性，大致支抓不同市场 环境下投资者的赎回要求。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以训斥基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得极端基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个职业日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场 泛泛交易的债券及同行存单，7 个职业日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个职业日 内大致说明收到的各样应收款项等，上述资产流动脾气况邃密。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金调换中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调换中转入恳求份额总和后的余额）极端前一 职业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当本基金发生多量赎回情形时，基金料理东说念主可能采纳以下贱动性风险料理措施，以胁制 因多量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分缓期赎回，并对当日恳求赎回的份额极端前一职业日基金总份额 20%的单个 赎回恳求东说念主部分缓期办理；   （2）暂停赎回；   （3）采纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金料理东说念主在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定， 概括运用各样流动性风险料理器具，对赎回恳求等进行限制诊疗，行为特定情形下基金料理 东说念主流动性风险的扶助措施，包括但不限于：   （1）缓期办理多量赎回恳求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、多量赎回的情形 及处理神情”，夺目了解本基金缓期办理多量赎回恳求的情形及门径。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回恳求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回恳求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，夺目了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及门径。   （3）减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理神情”，夺目了解本基金减速 支付赎回款项的情形及门径。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时辰将可能比一般泛泛情形下有所延伸。   （4）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 夺目了解本基金暂停估值的情形及门径。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被缓期办理或被 暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （5）舞动订价       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采纳舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。当基金采纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行诊疗，使得市场的冲击成本大致分拨给本质申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 损伤并得到公说念对待。   （6）实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，夺目了解本基金侧袋机制的情形及 门径。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，主义在于灵验遮挡并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额泛泛绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变刻下辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金如期 讲述中走漏讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的 职业。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主计较各项投资运作方向和基金事迹方向时仅需筹商主袋账 户资产，并根据联系礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金走漏的事迹方向不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）料理风险   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东说念主对经济步地和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东说念主的料理水平、料理技能和料理技艺等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或技艺风险   指联系当事东说念主在业务各样子操作过程中，因里面胁制存在劣势或者东说念主为要素变成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门讹诈、交易造作、IT 系统 故障等风险。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   在绽放式基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影 响交易的泛泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金料理东说念主、登 记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金料理或运作过程中，违反国度法律法则的礼貌，或者基金投资违反法则及基金合 同联系礼貌的风险。   （七）本基金出奇的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，各样债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 计谋、货币计谋、市场需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市场一致预期不符而变成个券价钱进展低于预期的风险。本基金料理东说念主将阐扬专科推敲优 势，加强对市场和固定收益类产物的深入推敲，抓续优化组合配置，以胁制特定风险。此外， 由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的各样变化而出现一定幅 度的波动，产生特定的风险，并影响到全体基金的投资收益。   本基金投资资产支抓证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支抓证券收益。 流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支抓证券抓有东说念主将面对无法在合理的时辰内 以公允价钱出售资产支抓证券而遭受损失的风险。资产支抓证券的还款开首为基础资产将来 现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产支抓证券本 息无法按期或足额偿还的风险。 产净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。故 本基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   战斗、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商失约、托管行失约等超出基金料理东说念主自身平直胁制能 力之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东说念主利益受损。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）         十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不经 基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 应在决议顺利后依照《信息走漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行联系门径后，基金合同应当隔断： 链接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管左券的礼貌不竭履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的职业主说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲述出具法 律倡导书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金联系礼貌等客不雅要素，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产算帐讲述经相宜《中华东说念主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐讲述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的礼貌由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则礼貌的最低 年限。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                  二十、基金合同的内容摘抄   （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A.基金份额抓有东说念主的权利和义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再抓 有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并着力基金合同、招募说明书、基金产物贵寓概要、业务王法以及基金 料理东说念主按照礼貌就本基金发布的联系公告；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息走漏，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所礼貌的用度；   （5）在其抓有的基金份额领域内，承担基金亏欠或者基金合同隔断的有限职业；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的举止；   （7）扩充顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）如实提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时给以更新和补充；         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （10）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   B.基金料理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法则和基金合同孤独运用并料理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律礼貌监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了基金合 同及国度联系法律礼貌，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及联系法律礼貌决定基金收益的分拨决议；   （9）在基金合同约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回及调换恳求；   （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗证券抓有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定联系费率，对该等服务机构的联系行动进行监督和处理；   （14）在不违反法律法则的前提下，制订和诊疗联系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户过火他联系业务的业务王法；   （15）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同顺利之日起，以敦厚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划神情 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤独，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资；        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他联系礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳得当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的礼貌，按联系礼貌计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）按照法律礼貌要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同过火他联系礼貌，履行信息走漏及讲述义务；   （12）保守基金交易微妙，不泄露基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他联系礼貌另有礼貌或有权机关另有要求外，在基金信息公开走漏前应予隐秘，不向 他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额抓有东说念主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系礼貌召集基金份额抓有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产料理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他联系贵寓不低 于法律法则礼貌的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，况兼保证投资者 大致按照基金合同礼貌的时辰和神情，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合理成 本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对结果、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应当承 担补偿职业，其补偿职业不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违反基 金合同变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职业；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可顺利，基金料理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （25）扩充顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利和义务   （1）自基金合同顺利之日起，照章律法则和基金合同的礼貌安全援救基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违反基金合同及国度 法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形，应申诉中国证监会， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。   （1）以敦厚信用、勤恳尽责的原则抓有并安全援救基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有相宜要求的营业步地，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤独；对 所托管的不同的基金分别确立账户，孤独核算，分账料理，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他联系礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；   （5）援救由基金料理东说念主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易微妙，除《基金法》、基金合同过火他联系礼貌另有礼貌或有权机 关另有要求外，在基金信息公开走漏前给以隐秘，不得向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部 专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息走漏事项；        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具倡导，说明基金料理 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如果基金料理东说念主有未扩充基金合 同礼貌的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了得当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系贵寓不低于法律法则礼貌 的最低年限；   （12）保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按礼貌制作联系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或联系礼貌向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系礼貌，召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的礼貌监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对结果、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并文告基金料理东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应许担补偿职业，其补偿职业不因其退任 而解任；   （20）按礼貌监督基金料理东说念主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务，基金料理东说念主 因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）扩充顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   （二）基金份额抓有东说念主大会   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会事宜，基金份额抓有东说念主 抓有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 金料理东说念主、基金托管东说念主以及相宜基金合同约定的基金份额抓有东说念主应当依据基金合同约定的相 关门径召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调换基金运作神情；   （5）诊疗基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报门径；   （6）变更基金类别；        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、领域或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会门径；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法则或基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会的事 项。 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同礼貌的领域内，且对现存基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的前 提下，诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费神情、诊疗本基金的基金份额类别 确切立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会礼貌领域内诊疗联系 基金认购、申购、赎回、调换、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的王法；   （6）对基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同礼貌不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集神情 基金份额抓有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 的基金份额抓有东说念主就消灭事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书 面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提 议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金料理东说念主，基金料理东说念主应 当配合。 而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上的基金份额抓有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金 份额抓有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得结巴、干涉。   C.召开基金份额抓有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告神情 的礼貌在礼貌媒介公告会议文告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决神情；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权委用解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时辰和地点；   （5）会务常瞎想算东说念主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采纳的具体通信神情、委用的公证机关过火计算神情和计算东说念主、书面 表决倡导送达的截止时辰和收取神情。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主到指定地点对表决倡导 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票效力。   D.基金份额抓有东说念主出席会议的神情   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会神情、通信开会神情或法律法则、监管机构、基金 合同允许的其他神情召开，会议的召开神情由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金料理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额抓有东说念主大会议程：        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主抓有基金份 额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用解说相宜法律法则、基金合同和会议文告的礼貌，并 且抓有基金份额的凭证与基金料理东说念主抓有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自大，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他神情在收取表决倡导截止时辰夙昔送达召集东说念主指定的地址。通信开会应 以书面神情或基金合同约定的其他神情进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的神情视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个职业日内一语气公布联系辅导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告礼貌的神情统计基金份 额抓有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文告不参与书面表决倡导统计的，不 影响表决效力；   （3）本东说念主平直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书 面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具书面倡导或授权 他东说念主代表出具书面倡导；   （4）上述第（3）项中平直出具书面倡导的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的代理东说念主出具的委用东说念主抓 有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用解说应相宜法律法则、基金合同和会议文告 的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东说念主不错采纳书面、网罗、电话、短信或其他神情进行表决，具体神情由 会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。          嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话、短信或其他神情，具体神情在会议文告中列明。   E.议事内容与门径   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文告后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神情下，当先由大会主抓东说念主按照下列第 G 条文定门径确定和公布计票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金料理 东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额抓有东说念主行为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主姓名（或单元称呼）和 计算神情等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决倡导截止时辰前至少 提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决倡导截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下 由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的神情通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调换基金运作神情、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为 灵验。          嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金份额抓有东说念主大会采纳记名神情进行投票表决。   采纳通信神情进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据解说，不然提交相宜会议通 知中礼貌的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头相宜会议文告礼貌的 书面表决倡导视为灵验表决，表决倡导污秽不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面倡导的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或消灭项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   G.计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议动手后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由 基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有 东说念主大会的主抓东说念主应当在会议动手后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额 抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘点。计票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主抓东说念主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票神情为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决倡导的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   H.顺利与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。该表决通过之日为基金份额抓有东说念主 大管帐票完成且计票结果相宜法律法则和基金合同礼貌的决议通过条件之日。   基金份额抓有东说念主大会决议顺利后应按照《信息走漏办法》的礼貌在礼貌媒介上公告。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当扩充顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议。 顺利的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。   I.实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份额 抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系基金份额抓有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额抓有东说念主行为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，消灭主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东说念主大会的联系礼貌以本节特殊约定内容为准，本 节莫得礼貌的适用上文联系约定。   J.本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决条件等礼貌， 但凡平直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致联系内容被 取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直对本 部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   A.基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不 经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议顺利后依照《信息走漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介公告。   B.基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行联系门径后，基金合同应当隔断： 链接的；   C.基金财产的算帐 组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管左券的礼貌不竭履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的职业主说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲述出具法 律倡导书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 变现、结算保证金联系礼貌等客不雅要素，算帐期限相应顺延。   D.算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。   F.基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产算帐讲述经相宜《中华东说念主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐讲述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的礼貌由基金财产算帐小 组进行公告。   G.基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则礼貌的最低 年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东说念主应尽 量通过协商、调和处罚。协商、调和不可处罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，不竭诚实、勤恳、尽责地履行基金合同 礼貌的义务，小气基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主义，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统帅。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的神情   基金合同原本一式三份，除上报联系监管机构一份外，基金料理东说念主、基金托管东说念主各抓有 一份，每份具有同等的法律效力。   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公步地和营 业步地查阅。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）               二十一、基金托管左券的内容摘抄   （一）托管左券当事东说念主   A.基金料理东说念主   称呼：嘉实基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易熟习区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立时辰：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督料理委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织体式：有限职业公司（外商投资，非独资）   注册老本：东说念主民币 1.5 亿元   存续期间：抓续策划   策划领域：基金召募、基金销售、资产料理以及中国证监会许可的其它业务   B.基金托管东说念主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：邮储银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：刘建军   成立时辰：2007 年 3 月 6 日   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号   基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：869.79 亿元   存续期间：抓续策划   策划领域：领受公众进款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管左券的依据、主义和原则          嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   A.缔结托管左券的依据   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基 金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理 办法》、《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》（以下简称《信息走漏办法》）、《公 开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理礼貌》（以下简称《流动性风险料理礼貌》）、 《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过火他联系礼貌 缔结本托管左券。   B.缔结托管左券的主义   本左券的主义是明确基金料理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的援救、投资运作、净值 计较、收益分拨、信息走漏及相互监督等联系事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   C.缔结托管左券的原则   基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、敦厚信用、充分保护基金份额抓有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本左券。   D.解释   除非本左券另有约定，本左券的通盘术语与基金合同的“释义”部分的相应术语具有相 同含义。   （三）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   A．基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资领域、投资比 例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴荐门径的，基金料理东说念主 应按照基金托管东说念主要求的样子提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金本质投资是否相宜基 金合同对于证券遴荐门径的约定进行监督。   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债、可分 离交易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 抓证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、如期进款过火他银行进款）、现 金等，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相 关礼貌）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当门径后，可 以将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金应当 保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融器具的投资比例相宜法律法则和监管机构 的礼貌。   本基金的投资组合遵照以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不极端基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不极端该证券的 10％；   （5）本基金投资于消灭原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得极端基金资产净 值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得极端基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的消灭(指消灭信用级别)资产支抓证券的比例，不得极端该资产支抓 证券限度的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于消灭原始权益东说念主的各样资产支抓证券，不得 极端其各样资产支抓证券总共限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级着落、不再相宜投资门径，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （10）基金资产总值不得极端基金资产净值的 140%；   （11）本基金插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得极端基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金限度变动等基金料理东说念主之外的要素致使基金不相宜该比例限制的，本基 金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域保抓一致；   （14）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金限度变动等基金料理东说念主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金 料理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的特殊情 形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同顺利之日起动手。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金托管东说念主依照联系法律法则、基金合同及托管左券约定履行了监督职责，基金料理东说念主 仍违反法律法则礼貌、基金合同或托管左券约定的投资组合比例限制而变成基金财产损失 的，由基金料理东说念主承担职业，基金托管东说念主不承担任何职业。   B. 基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定对下述基金投资阻拦行动进 行监督。除本左券另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督神情对基金料理东说念主基金投资阻拦行 为进行监督。   根据法律法则的礼貌及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者举止：   法律法则或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、阻拦行动等作出 强制性诊疗的，本基金应当按照法律法则或监管部门的礼貌扩充；如法律法则或监管部门修 改或诊疗触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻拦行动等，且该等诊疗或修改属 于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门诊疗或修 改后的礼貌扩充，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。   根据法律法则联系从事关联交易的礼貌，基金料理东说念主和基金托管东说念主应事前相互提供与本 机构有控股关系的推动、本质胁制东说念主或与本机构有其他紧要强横关系的公司名单过火更新， 加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的信得过性、圆善性、全面性。名单变更后基金料理 东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个职业日内进行回函说明已着名单的变更。名单 变更时辰以基金托管东说念主发出回函说明的时辰为准。   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主与关联方进行法律法则阻拦基金从事的交易时，基金托管 东说念主应实时提醒并协助基金料理东说念主采纳必要措施遮挡该交易的发生，若基金托管东说念主采纳必要措 施后仍无法遮挡该交易发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会讲述，由此变成的损成仇职业 由基金料理东说念主承担。对于交易所场内已成交的违纪交易，基金托管东说念主应按联系法律法则和交 易所王法的礼貌进行结算，同期向中国证监会讲述，基金托管东说念主不承担由此变成的损成仇责 任。   基金托管东说念主依照联系法律法则、基金合同及托管左券约定履行了监督职责，基金料理东说念主 仍违反法律法则礼貌、基金合同或托管左券约定的投资阻拦行动而变成基金财产损失的，由 基金料理东说念主承担职业，基金托管东说念主不承担任何职业。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   C. 基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、本质胁制东说念主 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当相宜本基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额抓有东说念主利益优先原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱扩充。联系交易必 须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以走漏。紧要关联交易应提交基金料理东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少 每半年对关联交易事项进行审查。   D. 基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金料理东说念主参与银行间 债券市场进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法则及行业门径的、经慎 重遴荐的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结 算神情。基金料理东说念主应严格按照交易敌手名单的领域在银行间债券市场遴荐交易敌手。基金 托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易，如基金管 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场交易敌手名单的，视为基金管 理东说念主招供全市场交易敌手。   基金料理东说念主对银行间债券市场交易敌手名单及结算神情进行更新，应实时文告基金托管 东说念主，新名单自基金托管东说念主说明后顺利，新名单顺利前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未 结算的交易，仍应按照左券进行结算。如基金料理东说念主根据市场情况需要诊疗银行间债券市场 交易敌手名单及结算神情的，应向基金托管东说念主说明事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个工 作日内与基金托管东说念主说明，两边共同协商处罚。如果基金托管东说念主发现基金料理东说念主与不在名单 内的银行间市场交易敌手进行交易，应实时提醒基金料理东说念主，经提醒后基金料理东说念主仍未改正 的，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇职业。   基金料理东说念主负责对交易敌手的资信胁制和交易神情进行胁制，按银行间债券市场的交易 王法进行交易，并负责处罚因交易敌手不履行合同而变成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此造 成的任何法律职业及损失。基金托管东说念主根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监 督，如基金托管东说念主发现基金料理东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易神情进行交易时，基 金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，经提醒后基金料理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此 变成的任何损成仇职业。   E. 基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金料理东说念主遴荐进款银 行进行监督。   基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律法则的礼貌及基金合同的约定，确定相宜 条件的通盘进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应 据以对基金投资银行进款的交易敌手是否相宜联系礼貌进行监督，如基金料理东说念主未按要求提      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 供进款银行名单，导致基金托管东说念主无法灵验履行监督职责，由此变成的损成仇职业均由基金 料理东说念主承担。   本基金投资银行进款应相宜如下礼貌： 议，明确基金料理东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行进款业务中的权利义务，以确保基金 财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。 料、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 办法》等联系法律法则，以及国度联系账户料理、利率料理、支付结算等的各项礼貌。   F. 基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净值计较、基 金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、联系信息走漏、 基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。   如果基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将作假的事迹进展数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职业，并将在发现后立即讲述中国证监会。   G. 基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或本质投资运作中违反法律法则、 基金合同和本托管左券的礼貌，应实时以书面体式文告基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应 积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到文告后应实时查对并以书面体式 给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金托管东说念主有权随时对文告县项进行 复查， 督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在上述规如期 限内纠正的，基金托管东说念主有权讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违反法律、行政法则，或者违反基金合同约定的，应 当拒却扩充，立即文告基金料理东说念主实时改正。如基金料理东说念主拒却改正的，基金托管东说念主有权报 告中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易门径照旧顺利的指示违反法律、行政法则和其他有 关礼貌，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金料理东说念主，并实时向中国证监会讲述。   H. 对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金料理东说念主 应积极配合提供联系数据贵寓和轨制等。   I. 基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要坐法、违游记动，应实时讲述中国证监会，同期 文告基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金料理东说念主无正派事理，拒却、 不容对方根据本左券礼貌期骗监督权，或采纳拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东说念主建议申饬仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   J. 为照章履行反洗钱义务，基金料理东说念主应当着力中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资 法律法则，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等坐法非法举止；主动配合基金托管东说念主开 展客户及受益东说念主身份识别与尽责探望，提供信得过、准确、圆善客户及受益东说念主贵寓。对具备合 理事理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求 和里面礼貌采纳必要管控措施。   k. 当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额抓 有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所倡导后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体王法依照联系法律法则的礼貌和基金合同的约定扩充。   （四）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A. 基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东说念主安全援救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，及 时、准确复核基金料理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值，根据基金料理东说念主指示办理清 算交收且如遭遇问题应实时反馈、联系信息走漏和监督基金投资运作是否对非公开信息隐秘 等行动。   基金料理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主援救的基金资产进行核查。基金托管东说念主应积极 配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金料理东说念主核查托管财产的 圆善性和信得过性，在礼貌时辰内恢复基金料理东说念主并改正。   B. 基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未执 行或无故延伸扩充基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本左券过火他联系礼貌时，应实时以书面体式文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收 到文告后应鄙人一职业日前实时查对并以书面体式给基金料理东说念主发出回函，说明违纪原因， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复 查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于： 提交联系贵寓以供基金料理东说念主核查托管财产的圆善性和信得过性，在礼貌时辰内恢复基金料理 东说念主并改正等。基金料理东说念主有权要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   C. 基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记动，应实时讲述中国证监会和银行业监督 料理机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无正 当事理，拒却、不容对方根据本左券礼貌期骗监督权，或采纳拖延、讹诈等技能妨碍对方进 行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主建议申饬仍不改正的，基金料理东说念主应讲述中国证监会。   （五）基金财产的援救   A.基金财产援救的原则      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 分、分拨基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主援救期间损坏、灭失的，应由该基金 托管东说念主承担补偿职业。 他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的圆善与孤独。 定援救基金财产。 金托管东说念主无法从公开信息或基金料理东说念主提供的书面贵寓中获取到账日历信息的，应由基金管 理东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户 的，基金托管东说念主应实时文告并配合基金料理东说念主采纳措施进行催收。由此给基金财产变成损失 的，基金料理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何职业。   B.基金召募期间及召募资金的验资 结果前，任何东说念主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利息将折合成基金份额，归 基金份额抓有东说念主通盘。基金召募期产生的利息以登记机构的记录为准。 份额抓有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等联系礼貌后，基金料理东说念主应将属于基金财 产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东说念主在收到资金当日出 具联系解说文献，基金料理东说念主在礼貌时辰内，聘用相宜《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的会 计师事务所进行验资，出具验资讲述，验资讲述中需对基金召募的资金进行说明。出具的验 资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C.基金银行账户的开立和料理 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主援救和使用。本基 金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的银行账户进行。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的举止。   D.基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和料理 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以本质开立为准。 料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的举止。 以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金完 成与中国证券登记结算有限职业公司的一级法东说念主算帐职业，基金料理东说念主应给以积极协助。结 算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职业公司的礼貌扩充。 的投资业务，触及联系账户的开设、使用的，按联系礼貌开设、使用并料理；若无联系礼貌， 则基金托管东说念主应当比照并着力上述对于账户开设、使用的礼貌。   E.债券托管账户的开设和料理   基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职业公司、银 行间市场算帐股份有限公司的联系礼貌，在中央国债登记结算有限职业公司、银行间市场清 算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   F.其他账户的开立和料理 料理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按联系王法使用并料理。   G.基金财产投资的联系有价凭证等的援救   基金财产投资的联系什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 援救，援救凭证由基金托管东说念主抓有，其中什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的援救库， 应与非本基金的其他什物证券分开援救；也可存入登记结算机构的代援救库。什物证券的购 买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主本质灵验胁制下的实 物证券在基金托管东说念主援救期间的损坏、灭失，由此产生的职业应由基金托管东说念主承担。基金托 管东说念主对基金托管东说念主除外机构本质灵验胁制的证券过火他基金财产不承担援救职业。   H.与基金财产联系的紧要合同的援救      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金联系的紧要合同的原件分别由基金料理东说念主、基金 托管东说念主援救，联系业务门径另有限制除外。除左券另有礼貌外，基金料理东说念主在代表基金签署 与基金联系的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的原本，以便基金料理东说念主和基金托管 东说念主至少各抓有一份原本的原件。基金料理东说念主应在紧要合同签署后实时以加密神情或两边同意 的其他神情将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在 10 个职业日内将原本送达基金托管东说念主处。 紧要合同的援救期限不低于法律法则礼貌的最低年限。对于无法取得二份以上的原本的，基 金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定 领域内，合同原件不得滚动。   （六）基金资产净值计较和管帐核算   A. 基金资产净值的计较及复核门径   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以该估值日基金份额余额后的数值。   基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的收益 或损失归入基金财产。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度 另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东说念主每职业日计较基金份额净值，经基金托管东说念主复核无误后，按礼貌公告。   基金料理东说念主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主， 经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。   B. 基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、资产支抓证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价 格的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及 紧要变化要素，诊疗最近交易市价，确定公允价钱； 日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主与基金 托管东说念主另行协商约定；         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 挂牌转让的资产支抓证券，采纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值； 活跃市场上未经诊疗的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，粗豪市场报价进行诊疗以说明估值日的公允价值；对于不存在市场举止或市 场举止很少的情况下，应采纳估值技艺确定其公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值。   （2）初次公开垦行未上市的债券，采纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）银行间市场交易的固定收益品种，收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级市场利率不存在涌现各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按 成本估值。   （4）消灭债券同期在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。   （5）债券回购：抓有的回购左券以成本列示，按约定利率在本质抓有期间内逐日计提 利息。   （6）如期进款：以本金列示，按约定的进款利率在本质抓有期间内逐日计提应收利息， 在利息到账日以实收利息入账。   （7）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采纳舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   （9）联系法律法则以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、门径及联系法 律法则的礼貌或者未能充分小气基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处罚。   基金料理东说念主担任本基金的管帐职业方，负责本基金资产净值计较和基金管帐核算。就与 本基金联系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的倡导， 按照基金料理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   C. 估值造作的处理       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值造作时，视为基金份额净 值造作。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成估 值造作，导致其他当事东说念主遭受损失的，职业东说念主应当对由于该估值造作遭受损欠妥事东说念主(“受 损方”)的平直损失按下述“估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作职业方应实时协调各方， 实时进行调动，因调动估值造作发生的用度由估值造作职业方承担；由于估值造作职业方未 实时调动已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估值造作职业方对平直损失承担补偿 职业；若估值造作职业方照旧积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有充足的时辰进行调动而 未调动，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿职业。估值造作职业方粗豪调动的情况向 联系当事东说念主进行说明，确保估值造作已得到调动。   （2）估值造作的职业方对子系当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对 估值造作的联系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 职业方仍粗豪估值造作负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作职业方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的领域内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取 欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的补偿 额加上照旧获取的欠妥得利返还的总和极端其本质损失的差额部分支付给估值造作职业方。   （4）估值造作诊疗采纳尽量收复至假设未发生估值造作的正确情形的神情。   估值造作被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因确定 估值造作的职业方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的职业方进行调动和补偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行调动，并就估值造作的调动向联系当事东说念主进行说明。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）基金份额净值计较出现造作时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 采纳合理的措施腐臭损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额抓有东说念主变成损失需要进行补偿时，基 金料理东说念主和基金托管东说念主应根据本质情况界定两边承担的职业，经说明后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐职业方由基金料理东说念主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金料理东说念主的建议扩充，由此给基金份额抓 有东说念主和基金财产变成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此给基金份额 抓有东说念主变成损失的，应根据法律法则的礼貌对投资者或基金支付补偿金，就本质向投资者或 基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照舛错进程各自承担相应的职业。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次从头计较和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的计较结果对 外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的损失，如过后解说托管东说念主计较结果正确，则由 基金料理东说念主负责赔付，不然由基金料理东说念主与基金托管东说念主按照舛错进程各自承担相应的职业。。   ④由于基金料理东说念主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东说念主在履行泛泛复核门径后仍不可发现该造作，进而导致基金份额净值计较造作而引起的基金 份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   （4）如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第（7）项进行估值时，所造 成的过错不行为基金资产估值造作处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所，或第三方估值机构，或证券登记结算机 构等发送的数据造作，或国度管帐计谋、市场王法变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因， 基金料理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、得当、合理的措施进行搜检，仍未能发现造作 的，由此变成的基金资产估值造作，基金料理东说念主和基金托管东说念主解任补偿职业，但基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施消弱或排除由此变成的影响。   D.暂停估值与公告基金份额净值的情形      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金料理东说念主应当暂停估值；   E. 基金管帐轨制   按国度联系部门礼貌的管帐轨制扩充。   F. 基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金料理东说念主、基金托管东说念主分别 独随即确立、记录和援救本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   G. 基金财务报表与讲述的编制和复核   基金料理东说念主应当实时编制并对外提供信得过、圆善的基金财务管帐讲述。月度报表的编制， 基金料理东说念主应于每月晦了后 5 职业日内完成；季度讲述应在季度结果之日起 15 个职业日内 完成季度讲述编制并给以公告；中期讲述应在上半年结果之日起两个月内完成编制并给以公 告；年度讲述应当在每年结果之日起三个月内完成编制并给以公告。基金年度讲述的财务会 计讲述应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。基金合同顺利不及   基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 个职业日内进行复核。基金料理东说念主在季度讲述完成当日，将联系讲述提供给基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个职业日内完成复核。基金料理东说念主在中期讲述完成 当日，将联系讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核。基金 料理东说念主在年度讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核。基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交易均以传确切神情或两边约定的 其他神情进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理神情为准；若两边无法达成一致，以基 金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基金料理东说念主进行书面或者电子说明。 如果基金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金料理 东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备案。   H. 基金料理东说念主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前向基金托管东说念主提供基金 事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （七）基金份额抓有东说念主名册的登记与援救         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善援救的基金份额抓有东说念主名册，包括基金合 同顺利日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主援救。基金 托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供基金份额抓有东说念主名册，基金料理东说念主应实时提供，不得拖延或 拒却提供。   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额抓有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个职业日内提交；基金合同顺利日、基金合同隔断日、 基金权益登记日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日等触及到基金重要事项日历的基金份额抓 有东说念主名册应于发寿辰后十个职业日内提交。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善援救基金份额抓有东说念主名册，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。基金托管东说念主不得将所援救的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应着力隐秘义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善援救基金份 额抓有东说念主名册，应按联系法则礼貌各自承担相应的职业。   （八）争议处罚神情   各方当事东说念主同意，因托管左券而产生的或与托管左券联系的一切争议，各方当事东说念主应尽 量通过协商、调和处罚。协商、调和不可处罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，不竭诚实、勤恳、尽责地履行基金合同 和本托管左券礼貌的义务，小气基金份额抓有东说念主的正当权益。   托管左券受中国法律（为本托管左券之主义，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统帅。   （九）基金托管左券的变更、隔断与基金财产的算帐   A.托管左券的变更门径   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与 基金合同的礼貌有任何打破。基金托管左券的变更应报中国证监会备案。   B.基金托管左券隔断的情形         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   C.基金财产的算帐 组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管左券的礼貌不竭履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的职业主说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲述出具法 律倡导书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金联系礼貌等客不雅要素，算帐期限相应顺延。   D.算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。   F.基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产算帐讲述经相宜《中华东说念主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐讲述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的礼貌由基金财产算帐小 组进行公告。   G.基金财产算帐账册及文献的保存       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则礼貌的最低 年限。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                二十二、对基金份额抓有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需要 和市场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个职业日内向基金份额抓有东说念主寄 送或邮件发送开户说明书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 泛泛收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留计算神情。    （二）如期定额投资计算    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资计算， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资计算的联系王法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可获取如下服务：    基金份额抓有东说念主均可通过基金料理东说念主网站罢了基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的各样信息，包括基金的法律文 件、事迹讲述及基金料理东说念主最新动态等贵寓。    本基金料理东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过基 金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交易密码 修改、交易恳求查询和账户贵寓查询等各样业务。    （四）盘考服务 产物与服务等信息，可拨打基金料理东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                二十三、其他应走漏事项 以下信息走漏事项已通过礼貌媒介（含基金料理东说念主网站）公开走漏。 序号              临时讲述称呼                       走漏时辰      春节前暂停申购（含调换转入及如期定额投资）      业务的公告      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅神情  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅神情  投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查文 件的复制件或复印件。                                        嘉实基金料理有限公司

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