9月20日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0644，涨0.05%
发布日期：2024-09-22 15:28 点击次数：75
本站音问，9月20日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.1764元，较前一交夙昔高潮0.05%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.75%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，配资开户凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比108.19%，现款占净值比0.14%。
该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职手艺累计讲述14.65%。
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