6月4日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0284,涨0.01%
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6月4日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0284,涨0.01%

发布日期:2024-06-06 16:45    点击次数:57

本站音讯,6月4日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0284元,累计净值为1.1064元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.61%,近3个月高涨1.29%,近6个月高涨3.31%,近1年高涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比142.24%,配资者现款占净值比0.38%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职本领累计申诉3.3%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职本领累计申诉10.12%。

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