华统股份: 对于华统转债赎回扩充的第二次教导性公告
发布日期：2024-11-15 17:02 点击次数：191
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-111
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息长远的内容真确、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性阐明或环节遗漏。
紧要内容教导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前破除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大各异，特殊提醒诸位合手有东说念主预防在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近升天，敬请投资者预防风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定愚弄“华统转债”的提前赎回职权。现将相关事项公告如下：
一、赎回情况概括
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可退换公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券来往所“深证上〔2020〕346 号”文答应，公司 5.50 亿元可退换公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
证据策动规定和《浙江华统肉成品股份有限公司公建造行可退换公司债券募
集阐明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可退换为公
司股份。
“华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。
股适度性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调停为 15.07 元/股，调停后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调停为 9.39 元/股，调停后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起奏效。
尚未破除限售的系数 67.84 万股适度性股票扩充了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调停为 9.40 元/股，调停后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调停为 9.37 元/股，调停后的转股价钱自
非公建造行 13，220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来往所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调停为 8.85 元/股，调停后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。
适度性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予
适度性股票占公司总股本比例较小，经缱绻，本次适度性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调停，
高忆优配转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调停为 8.82 元/股，调停后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起奏效。
万股适度性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次
授予适度性股票占公司总股本比例较小，经缱绻，本次适度性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调停，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，欺压当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足通顺30个往将来中，至
少有15个往将来收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
证据相关章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公建造行可退换公司债券募
集阐明书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司股票通顺三十个往将来中
至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调停的情形，则在转股价钱调停日
前的往将来按调停前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调停日及之后的来往
日按调停后的转股价钱和收盘价缱绻。
二、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的信服依据
证据召募阐明书中对于有条件赎回条件的策动商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体缱绻模式如下：
当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的现实日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
欺压赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”合手
有东说念主。
（三）赎转身手实时辰安排
债”合手有东说念主本次赎回的策动事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”合手有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”合手有东说念主的资金账户。
的信息长远媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
策动部门：公司证券部
策动电话：0579-89908661
策动传真：0579-89907387
三、公司现实欺压东说念主、控股鼓舞、合手股5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
惩处东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“华统转债”的情况。
经公司自查，公司现实欺压东说念主、控股鼓舞、合手股5%以上的鼓舞、公司董事、
监事、高等惩处东说念主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在来往
“华统转债”的情况。
四、其他需要阐明的事项
“华统转债”合手有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股报告。具体转股操作提议可转债合手有东说念主在报告前盘考开户证券公司。
小单元为1股；湮灭往将来内屡次报告转股的，将合并缱绻转股数目。可转债合手
有东说念主恳求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期纰漏利息。
报告后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查主见；
退换公司债券的法律主见书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
